【阿令】周二简评——20241105

 

上证指数，向上突破短线的横盘，但是成交额没有突破10000亿，波动率也没有明显放大，下半周不妨再看看，不着急；

深证综指，在21日线附近企稳回升，说明10月8日以来的回调级别很小。这样存在一种可能，即9月18日以来的上涨并未结束，也就是本轮行情的第1波都还没有走完；

 

科技股，9月18日以来的第1波上涨很可能是没有结束的；

科技股率先突破2年线，是领涨板块，需要关注上涨速度，仍然是越快越好。

深交所的工业股主要是新能源和军工板块，终于也成功突破2年线，有补涨的需求。

深交所的金融股包含的券商股比较多，第1权重就是经常提到的互联网券商股，而且深交所没有国有大型银行。这个走势就跟科技股几乎一样，也是率先突破2年线的领涨股，而且再涨12%就可以创历史新高。

可选消费，主要是汽车和家电，已经突破了2年线，可选消费是值得看好的；

深交所的消费股主要是白酒和猪肉，仍然没有突破2年线，非常弱。但是近3.5年毕竟下跌了65%，至少会有较大幅度的反弹。

医药股的情况与消费股类似，甚至更弱，医药股已经创出了十年新低，至少也是需要大幅度的反弹。

深交所的材料股主要是新能源金属和新能源化工，还有少了铝和铜。材料股也是大幅度超跌，需要反弹。

 

长线策略仓位62%：

军工芯片股29%、互联网券商股28%、铝业股5%；

互联网券商股最近的走势非常强，但是长线策略本身并没有减仓的可能，因为长线股的上涨目标都是设为500%，还差得很多。除非加仓铝业股的时机成熟，那会加仓铝业股，减仓互联网券商股（挪一部分去短线策略）。

短线策略仓位38%：

芯片/科创22%、券商11%、军工5%；

短线策略目前没有加仓的空间，也没有减仓的计划，除非为了铝业股腾空间（减一些券商股或军工股）。

明天美国大选可能出结果，短线影响会有一些，但预计也没有什么实质影响。还是需要观察上证指数的成交额是否突破10000万亿，以及波动率是否明显放大。