【阿令】关注军工——20241023
2024-10-23 18:31:58
上证指数，短线波动率已经回到了9月24日之前的水平，预计将会选择方向，并且波动率适度放大，预计上下都是200点的空间，向上3500点，向下3100点，选择向下的话，低点预计在10月30日前后。
科创50，过去4年的下跌趋势结束，至少进入大规模反弹行情，并且预计是创新高的上涨行情，目前的震荡主要还是在消化去年ChatGPT行情的套牢盘。
芯片股，长线走势比科创50强，因为芯片股是2021年7月才见顶的；
中线走势也强于科创50，芯片股基本解放了去年ChatGPT行情的套牢盘。
新能源，至少2022年7月以来的下跌是结束了；
短线近4个交易日有明显的走强迹象。
军工股，2021年11月以来的下跌基本结束；
短线4个交易日明显走强，已经刷新了10月8日高点。
这样，中短线“新半军”就有联袂走强的迹象了。
酿酒，2021年6月以来的下跌还没有结束，甚至2023年2月以来的下跌还不确定结束；
短线也没有明显的走强。
医药股，2021年2月以来的下跌有机会结束；
短线走强则不明显。
如果上述“新半军”、酿酒医药集体走强，意味着机构资金的力量回归。
银行股，2022年10月以来的上涨持续了2年；
短线走势偏弱。
券商股，2020年7月以来的下跌结束，下跌持续了整整4年；
短线走势也偏弱。
能源股，2020年6月以来的上涨持续了4年，有机会结束，甚至我认为如果不是924行情拉了一把，能源股的行情就已经结束了；
短线走势同样偏弱。
有色板块，2021年9月以来的下跌结束；
短线走势也还是偏弱。
银行、券商、能源、有色等传统行业，长线走势，需要提防银行、能源等红利股走弱，关注券商、有色等周期股是否走强（券商股我觉得可以看作周期股，而且是典型的周期股）。
还有一个新起来的板块，人工智能，这个板块很尴尬，这个板块的股票是老早就存在的，此前跟人工智能关联不大，现在或多或少跟人工智能沾一点边，但基本都是“兼职”，正儿八经“全职”做人工智能的股票又几乎没有；
走势方面，也比较尴尬，最近几年是宽幅震荡的走势，现在只能说2023年6月以来的回调结束，需要突破2023年6月以及2020年7月的高点，走势才会清晰。
长线策略：
32%芯片/军工、25%互联网券商、5%有色；
长线我最关注的其实是军工股，因为最重仓的股票是军工芯片股，兼具芯片和军工双属性，根据2017年以来的持有经验，芯片股上涨时，这只股票远远跑不赢其它芯片股（这次也是），但军工股起来以后，就完全不一样了。
短线策略：
芯片+科创=23%；
券商=10%；
军工=5%。
今天把中证1000ETF换成了军工，因为军工股刷新了10月8日高点。短线大概率就是持股观望了，不论大盘到3500点，还是3100点，调仓的必要都不是太大。
【阿令】关注军工——20241023
上证指数，短线波动率已经回到了9月24日之前的水平，预计将会选择方向，并且波动率适度放大，预计上下都是200点的空间，向上3500点，向下3100点，选择向下的话，低点预计在10月30日前后。
科创50，过去4年的下跌趋势结束，至少进入大规模反弹行情，并且预计是创新高的上涨行情，目前的震荡主要还是在消化去年ChatGPT行情的套牢盘。
芯片股，长线走势比科创50强，因为芯片股是2021年7月才见顶的；
中线走势也强于科创50，芯片股基本解放了去年ChatGPT行情的套牢盘。
新能源，至少2022年7月以来的下跌是结束了；
短线近4个交易日有明显的走强迹象。
军工股，2021年11月以来的下跌基本结束；
短线4个交易日明显走强，已经刷新了10月8日高点。
这样，中短线“新半军”就有联袂走强的迹象了。
酿酒，2021年6月以来的下跌还没有结束，甚至2023年2月以来的下跌还不确定结束；
短线也没有明显的走强。
医药股，2021年2月以来的下跌有机会结束；
短线走强则不明显。
如果上述“新半军”、酿酒医药集体走强，意味着机构资金的力量回归。
银行股，2022年10月以来的上涨持续了2年；
短线走势偏弱。
券商股，2020年7月以来的下跌结束，下跌持续了整整4年；
短线走势也偏弱。
能源股，2020年6月以来的上涨持续了4年，有机会结束，甚至我认为如果不是924行情拉了一把，能源股的行情就已经结束了；
短线走势同样偏弱。
有色板块，2021年9月以来的下跌结束；
短线走势也还是偏弱。
银行、券商、能源、有色等传统行业，长线走势，需要提防银行、能源等红利股走弱，关注券商、有色等周期股是否走强（券商股我觉得可以看作周期股，而且是典型的周期股）。
还有一个新起来的板块，人工智能，这个板块很尴尬，这个板块的股票是老早就存在的，此前跟人工智能关联不大，现在或多或少跟人工智能沾一点边，但基本都是“兼职”，正儿八经“全职”做人工智能的股票又几乎没有；
走势方面，也比较尴尬，最近几年是宽幅震荡的走势，现在只能说2023年6月以来的回调结束，需要突破2023年6月以及2020年7月的高点，走势才会清晰。
长线策略：
32%芯片/军工、25%互联网券商、5%有色；
长线我最关注的其实是军工股，因为最重仓的股票是军工芯片股，兼具芯片和军工双属性，根据2017年以来的持有经验，芯片股上涨时，这只股票远远跑不赢其它芯片股（这次也是），但军工股起来以后，就完全不一样了。
短线策略：
芯片+科创=23%；
券商=10%；
军工=5%。
今天把中证1000ETF换成了军工，因为军工股刷新了10月8日高点。短线大概率就是持股观望了，不论大盘到3500点，还是3100点，调仓的必要都不是太大。