【阿令】美股影响分析——20240806
2024-08-06 17:05:07
去年12月以来，大体是沪深300强于中证500，大盘股相对强势抗跌；
但7月24日以来，这种情况有反转的迹象，中证500在美股暴跌的拖累下并没有创新低。也就是中盘股，乃至小微盘股，受美股影响不大。
很明显，受美股影响最大的是日本股市，日股的走势接近于崩盘的状态，类似我们2015年下半年。A股里面，红利股受到的影响相对大，但没有日股那么明显。A股成长股的上涨，很可能才会导致红利股的走弱，而现在成长股暂时还是没有突破半年线；
美股此前的强势表现，应该是资金面的炒作，大于基本面的支撑，美股现在面临基本面走弱和资金面流出的双重压力；
A股的估值是严重低于基本面的，即使美国经济走弱影响中国经济，A股仍然会受到坚实的基本面支撑。美股资金流出，最可能受益的也是A股市场，退一步讲，会截断A股资金流向美股的这条线，“无脑”买美股的想法肯定会变少。
芯片股，维持在半年线附近震荡，保持了相对强势；
人工智能，开始有二次探底的迹象了。美股暴跌的主力是人工智能板块，显然还是会影响A股的人工智能板块；
军工股，目前看，成长股里面最强的板块是军工股，中短线甚至在逆势上涨的过程中。
酿酒股，中线走势非常弱，创了新低。短线相对稳，受美股影响小；
新能源，与酿酒股类似，中线弱，短线倒是不差；
医药股，中线与酿酒股一模一样，创了新低，但短线在逆势反弹。
银行股，跌破了半年线，会受到美股的一些影响，主要是心理层面；
券商股，逆势反弹，逼近半年线，受益于美股下跌，也是心理层面；
能源股，快速的下跌走势，明显跟随美股的下跌步伐，主要是美国经济走弱，将从基本面的角度对能源股进行打击；
有色股，情况复杂一些。基本面的角度也会受美股影响，但资金层面或心理层面有机会受益于美股下跌，观察钴锂、稀土等新能源金属，是否会与新能源板块一起反弹（资金、心理层面）；
另外，观察基本金属板块（铜铝铅锌），是否会受益于中国基本面的潜在复苏。
1729只流通市值低于40亿的微盘股，中线走势非常弱，但短线抗跌，说明跟美股的关系不大。
仓位84%：
45%芯片、18%券商、10%科创50、5%创业板50、5%军工；
等待美股这波快速暴跌过去再说，而且这是观察强势板块和强势股的有利窗口。
【阿令】美股影响分析——20240806
去年12月以来，大体是沪深300强于中证500，大盘股相对强势抗跌；
但7月24日以来，这种情况有反转的迹象，中证500在美股暴跌的拖累下并没有创新低。也就是中盘股，乃至小微盘股，受美股影响不大。
很明显，受美股影响最大的是日本股市，日股的走势接近于崩盘的状态，类似我们2015年下半年。A股里面，红利股受到的影响相对大，但没有日股那么明显。A股成长股的上涨，很可能才会导致红利股的走弱，而现在成长股暂时还是没有突破半年线；
美股此前的强势表现，应该是资金面的炒作，大于基本面的支撑，美股现在面临基本面走弱和资金面流出的双重压力；
A股的估值是严重低于基本面的，即使美国经济走弱影响中国经济，A股仍然会受到坚实的基本面支撑。美股资金流出，最可能受益的也是A股市场，退一步讲，会截断A股资金流向美股的这条线，“无脑”买美股的想法肯定会变少。
芯片股，维持在半年线附近震荡，保持了相对强势；
人工智能，开始有二次探底的迹象了。美股暴跌的主力是人工智能板块，显然还是会影响A股的人工智能板块；
军工股，目前看，成长股里面最强的板块是军工股，中短线甚至在逆势上涨的过程中。
酿酒股，中线走势非常弱，创了新低。短线相对稳，受美股影响小；
新能源，与酿酒股类似，中线弱，短线倒是不差；
医药股，中线与酿酒股一模一样，创了新低，但短线在逆势反弹。
银行股，跌破了半年线，会受到美股的一些影响，主要是心理层面；
券商股，逆势反弹，逼近半年线，受益于美股下跌，也是心理层面；
能源股，快速的下跌走势，明显跟随美股的下跌步伐，主要是美国经济走弱，将从基本面的角度对能源股进行打击；
有色股，情况复杂一些。基本面的角度也会受美股影响，但资金层面或心理层面有机会受益于美股下跌，观察钴锂、稀土等新能源金属，是否会与新能源板块一起反弹（资金、心理层面）；
另外，观察基本金属板块（铜铝铅锌），是否会受益于中国基本面的潜在复苏。
1729只流通市值低于40亿的微盘股，中线走势非常弱，但短线抗跌，说明跟美股的关系不大。
仓位84%：
45%芯片、18%券商、10%科创50、5%创业板50、5%军工；
等待美股这波快速暴跌过去再说，而且这是观察强势板块和强势股的有利窗口。