【阿令】周三简评——20220608
2022-06-08 19:22:22
上证指数，预期反弹目标是3290点，而时间还剩下至少3周，反弹有可能强于预期；
如果认为是反转的话，现在类似2019年1月底和2020年5月底，突破3731点或上涨持续至8月底9月初，可以判断是反转走势。
芯片股，目前的仓位持有长线21%+中线3%；
长线，现在的位置低于2020年2月，震荡已经超过了2年，蓄势足够充分；
中线，反弹弱于新能源和军工，中短线（3周）可以考虑减芯片。
煤炭股，持有长线6%+中线14%；
长线，创了10年新高，趋势确定向上；
中线，也是最强势的周期股之一，继续持有；
因为长线趋势确定向上，考虑配置更多的长线仓位给煤炭股。
券商股，持有长线13%；
长线，2017年买互联网券商股的本意，是看好创业板，买当时的创业板第1权重股。现在已经没有那么看好创业板（至少不如科创板），已经演变为博弈券商股本身。券商股长线是2007年11月见顶，经过7年调整，月线波动率从1853降至388，终于在2014年11月波动急剧放大。现在券商股又调整了7年，月线波动率从1885降至最低362，蓄势比2014年还要充分；
中线，可以关注，波动率放大就敢追。
化肥股，中线持有9%；
长线，第一印象与券商股接近，把券商股也当作周期股没毛病，周期股波动率降至极低之后，波动迅速扩大是一种经典的暴涨模式；
中线，反弹速度比煤炭股快，适合博弈。
军工股，中线持有6%；
长线，军工股见底时间很早，2018年2月见底，但涨幅不大，明显落后于新能源和芯片，长线主要博弈补涨；
中线，反弹涨幅一度超过新能源，但中线仍然只看反弹，中短线（3周）可考虑逐步减仓。
黄金股，长线持有5%；
长线，月线波动率从2010年一直下降至今，波动率持续压制在历史最低水平，几乎没有第2个板块是这么走的；
中线，观察波动率的变化，也是等待波动率放大，追涨的机会。
仍然在考虑煤炭股和黄金股的长线仓位配比，煤炭股更稳，市值最大的那只煤炭股，已经走出了茅台的步伐，完全不像周期股。黄金股有巨大的潜在爆发力，不妨等等看。
仓位维持不变，调仓换股为主，继续观察大盘的反弹速度。
【阿令】周三简评——20220608
上证指数，预期反弹目标是3290点，而时间还剩下至少3周，反弹有可能强于预期；
如果认为是反转的话，现在类似2019年1月底和2020年5月底，突破3731点或上涨持续至8月底9月初，可以判断是反转走势。
芯片股，目前的仓位持有长线21%+中线3%；
长线，现在的位置低于2020年2月，震荡已经超过了2年，蓄势足够充分；
中线，反弹弱于新能源和军工，中短线（3周）可以考虑减芯片。
煤炭股，持有长线6%+中线14%；
长线，创了10年新高，趋势确定向上；
中线，也是最强势的周期股之一，继续持有；
因为长线趋势确定向上，考虑配置更多的长线仓位给煤炭股。
券商股，持有长线13%；
长线，2017年买互联网券商股的本意，是看好创业板，买当时的创业板第1权重股。现在已经没有那么看好创业板（至少不如科创板），已经演变为博弈券商股本身。券商股长线是2007年11月见顶，经过7年调整，月线波动率从1853降至388，终于在2014年11月波动急剧放大。现在券商股又调整了7年，月线波动率从1885降至最低362，蓄势比2014年还要充分；
中线，可以关注，波动率放大就敢追。
化肥股，中线持有9%；
长线，第一印象与券商股接近，把券商股也当作周期股没毛病，周期股波动率降至极低之后，波动迅速扩大是一种经典的暴涨模式；
中线，反弹速度比煤炭股快，适合博弈。
军工股，中线持有6%；
长线，军工股见底时间很早，2018年2月见底，但涨幅不大，明显落后于新能源和芯片，长线主要博弈补涨；
中线，反弹涨幅一度超过新能源，但中线仍然只看反弹，中短线（3周）可考虑逐步减仓。
黄金股，长线持有5%；
长线，月线波动率从2010年一直下降至今，波动率持续压制在历史最低水平，几乎没有第2个板块是这么走的；
中线，观察波动率的变化，也是等待波动率放大，追涨的机会。
仍然在考虑煤炭股和黄金股的长线仓位配比，煤炭股更稳，市值最大的那只煤炭股，已经走出了茅台的步伐，完全不像周期股。黄金股有巨大的潜在爆发力，不妨等等看。
仓位维持不变，调仓换股为主，继续观察大盘的反弹速度。