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割裂市场的风险和机会！
(2021-09-01 09:06:47)
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大涨股票 |
分类： 独家观点 |
新闻解读：1、新一届中国航展即将开幕，多项航空新装备将亮相。第十三届中国航展将于9月28日至10月3日在珠海国际航展中心举行。据中国空军新闻发言人介绍，航展期间，空军新型战机和一批现役主战装备将进行飞行展示和静态展示。中国航空工业集团也表示，将携近150项自主研制的航空装备及技术项目亮相本届展会，其中近40%为首次参展。
坤阳解读：“十四五”期间，军工行业将进入新一轮增长高峰期。四大改革红利有望驱动军工上市公司数量快速增长，质量不断优化，同时外围的不太平，也是军工题材的不定时催化剂。相关个股：中航沈飞（600760）、中航光电（002179）、智明达（688636）等。
2、MLCC供应再出问题，两大全球前五厂商宣布停工。据报道，继此前全球第一大积层陶瓷电容（MLCC）厂商村田福井工厂宣布停工7日之后，近日，全球第四大MLCC厂商太阳诱电向客户发出通知函，称旗下位于马来西亚主要供货苹果的厂区受疫情干扰，部分制程即日起停工至9月10日，原订产品交货也将因而延迟。
坤阳解读：这两年的疫情打乱了很多方面，全球MLCC供应也是被打乱，供货状况更加吃紧，下半年客户端的订单不太会有放缓的迹象，也有利于支撑MLCC的价格，再加上转单效应，利好中国台湾和大陆厂商。相关个股：风华高科（000636）、鸿远电子（603267）等。
3、涨价——仍是我们近期关注的一条明线，看好趋势做，同时多关注相关现货，期货市场消息。
精矿加工费持续上行、铜冶炼利润逼近历史最高点。
相关个股：云南铜业（000878）、江西铜业（600362）等。
北美化肥供给短缺，价格创近10年新高。
相关个股：鲁西化工（000830）、泸天化（000912）、华鲁恒升等
负极石墨化价格持续上涨，产能缺口至少延续至明年上半年。
相关个股：翔丰华（300890）、华控赛格（000068）等。
镁价频频刷新历史新高。
相关个股：云海金属（002182）、濮耐股份（002225）等。
盘前分析：昨日是大分化市场，沪指创此波反弹新高，创业板则是大跌，继续探底，煤炭、钢铁，有色周期强势，券商为首的三金护盘，据说是有坊间消息，难持续。多行业大白马（石头科技、海天味业，中顺洁柔，隆基股份、吉比特、兆易创新、爱尔眼科，中国中免等）出现大跌，业绩好坏作用似乎不大，出了业绩就是跌字当头的节奏，为啥，位置很重要，实在想追，就看看贵州茅台，中国平安等的近况。同时科技股也是重灾区，莫名跌。外资倒是很积极，流入超百亿；成交量也是持续放大。昨晚外围是涨少跌多，沪指能否独善其身，继续坚挺，看看技术。技术上，沪指日线级别的kdj和macd指标继续偏多；不过沪指日线kdj指标的J值已经在108高位超买区域了。120分钟级别k线是个反包大阳k线，只是量没有同步反包，指标中高位再度拐头上行偏多，尚未有效金叉（今日关注金叉有效性）。60分钟连续反弹两个阳k线量不足，60分钟级别的kdj指标中位区再度金叉有效偏多，macd同步偏多；30分钟的指标同步偏多。综合看，预计沪指今日还有上攻机会。今日沪指压力3550-3565点，支撑3525-3500点。欢迎关注坤阳股道财经直播
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