编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

净资产收益率

税后净利润／所有者权益×100％

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高   %，加  分，最高   分；

3）＜目标值的  ％，不得分；

4）介于其中按线性关系计算

资产负债表和损益表

年度统计

年度考核

2

税后净利润率

税后净利润／主营业务收入×100％

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高   %，加  分，最高   分；

3）＜目标值的  ％，不得分；

4）介于其中按线性关系计算

损益表

年度统计

年度考核

3

总成本费用率

总成本/总营业收入×100％

1）=目标值,得100分

2）比目标值每降低   %，加  分，最高   分；

3）>目标值的  ％，不得分；

4）介于其中按线性关系计算

损益表

年度统计

年度考核

4

下属部门费用与预算的差异率

实际发生的成本费用／预算成本费用×100％

1）=目标值,得100分

2）比目标值每降低   %，加  分，最高   分；

3）>目标值的  ％，不得分；

4）介于其中按线性关系计算

费用明细科目及预算资料汇总

年度统计

年度考核

5

计划财务费用与实际财务费用差异

实际财务费用－计划财务费用

1）=目标值,得100分

2）比目标值每降低   万元，    加  分，最高   分；

3）>目标值的  万元，不得分；

4）介于其中按线性关系计算

财务费用科目

年度统计

年度考核

6

总资产周转率

主营业务收入／总资产均值×100％

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高   %，加  分，最高   分；

3）＜目标值的  ％，不得分；

4）介于其中按线性关系计算

损益表及资产负债表

年度统计

年度考核

7

投资收益率

投资净收益（亏损）/投资总额×100％

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高   %，加  分，最高   分；

3）＜目标值的  ％，不得分；

4）介于其中按线性关系计算

损益表及资产负债表

年度统计

年度考核

9

资产负债率

总负债／总资产×100％

1）=目标值,得100分

2）比目标值每降低   百分点，  加  分，最高   分；

3）超出目标值的  百分点，不得分；

4）介于其中按线性关系计算

资产负债表

年度统计

年度考核

10

现金利息偿还能力

（运营现金流＋利息费用＋所得税）/（利息费用）

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高   百分点，  加  分，最高   分；

3）小于目标值的  百分点，不得分；

4）介于其中按线性关系计算

资产负债表及现金流量表

年度统计

年度考核

11

财务职能服务满意度

公司员工对公司财务职能满意度评分的算术平均值

1）=目标值,得100分

2）＜目标值，不得分；

部门合作满意度调查

年度统计

年度考核

13

企业文化评分

接受调研的人员对新丰企业文化评分的算术平均值

1）=目标值,得100分

2）＜目标值，不得分；

企业文化调研

年度统计

年度考核