很明显最近几天银行和地产不作为,在80%超跌个股积极表现的时候,这些大家伙不涨反跌,就不对劲。银行其实是这一波反弹的龙头,那么为什么在大盘被拉起后反而逆市下跌?可能的原因:一是最近监管部门重申了信贷从紧政策,导致市场对放松管制的预期落空。二是银行反弹的动力在地产,3月份以来京沪深等一线城市房地产成交量逐步回暖,消除了部分资金对房地产价格下跌造成不良贷款上升的担心。但自3月25日开始,全国房地产成交量突然重归低迷,再次加重了各路资金对房地产市场及其相关的信贷质量的担心。也许正是上述两个原因,造成了银行板块成为领跌龙头,进而迫使大盘跳水。
自上周三开始的反弹,整体力度非常有限。反弹力度较大的品种集中在超跌品种。一些优质股票上升空间不大。从主流资金的品种选择上,可以看出目前大资金尚不认可当前位置的投资价值。退一步说,在今年业绩并不明朗的情况下,按照预期20倍的市盈率给市场估值,仍有一定风险。即便这个估值能够实现,也至少透支了全年业绩。要是下半年大盘在当前位置,并且业绩基本可以保证的话,估值或许是合理的。因此从这个角度分析,大的投资机会仍需等待。
中午一点半左右卖出所有股票(烟台万华、置信电气、苏宁电器),并在数个群里提示减仓。预计明天在部分超跌股的带领下,大盘还有一定反弹空间,但反弹仍是卖出机会。今后一个阶段,观望应该是最好的策略。
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