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编者按:今日银河证券基金研究中心发布分析师方童根撰写的《被动股基业绩不抵主动股基——被动投资2014年9月月报》报告,特摘编如下:
http://s13/large/001r9yAXgy6MHK0OSKw8c
1. 被动投资业绩统计
2014年9月份,被动投资除QDII外均取得正收益,其中指数股票型基金业绩涨幅最高。但相比主动型股票基金,被动型股票基金业绩落后。
根据银河证券基金研究中心的统计,2014年9月指数股票型基金平均净值增长率5.72%,其中标准指数股票型基金平均净值增长率5.87%,增强指数股票型基金平均净值增长率5.21%,ETF联接基金平均净值增长率5.62%。指数债券型基金平均净值增长率1.24%,其中指数债券型基金(A类)平均净值增长率1.35%,指数债券型基金(B/C类)平均净值增长率1.06%。QDII指数股票型基金平均净值增长率-5.02%,QDII-ETF联接基金平均净值增长率-6.11%。封闭式标准指数型股票基金平均净值增长率3.97%。
http://s6/large/001r9yAXgy6MHK1NcGx05
2. 基金管理人被动投资数量统计
9月份公募基金行业新增3只被动型基金——富国中证移动互联网指数分级基金、新华中证环保产业指数分级基金和鹏华中证800地产指数分级基金。易方达、华安、嘉实是公募基金中被动型产品数量最多的基金管理人,分别为21只、19只、18只,其次是南方基金,被动型产品数量16只,银华和广发基金被动型产品数量均为15只。基金管理公司中已有64家发行了公募被动型产品。
http://s15/large/001r9yAXgy6MHK5qSwC3e
3. 指数基金业绩基准统计
截至2014年9月30日,股票型指数基金中,以上交所指数为业绩基准的指数基金数量为60只,与8月份持平;以深交所指数为业绩基准的指数基金数量为62只,与8月份持平;以中证指数公司指数为业绩基准的指数基金数量为136只,比8月份增加两只。规模指数仍然是指数基金的主要跟踪基准,有40只指数基金跟踪沪深300指数,17只指数基金跟踪中证500指数,10只指数基金跟踪深证100指数,9只指数基金跟踪中证100指数。
http://s15/large/001r9yAXgy6MHK89w3Yae
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