股市早九点

    早晨基本面信息简评:

    1 中国人民银行货币政策委员会2009年第二季度例会日前在北京召开。会议分析了当前国内外经济金融形势。会议认为,要认真贯彻党中央、国务院关于宏观调控的决策部署,落实适度宽松的货币政策,保持政策的连续性和稳定性,引导货币信贷合理增长。

   点评：近期关于央行将收缩银行信贷，严厉控制信贷资金流入股市的传言不绝于耳，我最近两天也多次分析和强调，不需要过分担心，信贷的控制只是6月底这最后几天的事情，央行的此前的货币政策不会改变，部分媒体存在误读。央行此次会议以及会议中的表态，也印证了我的判断。

    无论是此前的诸多不利的传言，还是央行此次的澄清，我们需要坚信的一点是，处于稳定09年经济增长和保八的需要，整个09年的适度宽松的货币政策和积极的财政政策不会改变，货币政策（带来的稳定的流动性）在整个09年对于股市的运行都形成支撑，而不会构成压力。

    2 根据国家电网公司的统计数据，6 月中旬全国日均发电量同比增长3.8%。

   点评：这是3 月初以来首次旬发电量出现增长势头，这样的数据让我倍感惊喜，上述是6月中旬的数据，据此我也认为，整个6月份发电量将实现同比正增长。发电量的复苏反映出宏观经济的进一步好转，也证明那些认为二三季度经济将再度恶化的观点是错误的。我对于下半年的宏观经济增长依然继续保持乐观。

    3  中国石油化工集团公司24日宣布,其下属全资子公司中国石化集团国际石油勘探开发有限公司已与总部位于瑞士的Addax石油公司达成现金收购协议,以每股52.80加元的价格收购该公司全部股份。

    点评：该收购将充实中石化的石油勘探资源，在目前国际原油价格连续大幅上涨的背景下，对于该公司构成利好,不过原油价格重新回到70美元以上，对于该股则形成利空。就中石化目前的走势来看，短期受制于10.80的阻力。

    4 国家发改委西部开发司副司长李应明25日透露,2010年1月份将迎来西部大开发十周年,国家目前正在研究制定新的政策,以进一步深入推进西部大开发。 

    点评：西部省份依然众多，我们也需要继续关注，后续将推出哪些具体的区域化振兴规划。

    5  *ST亚华公布业绩预告修正公告：*ST亚华业绩预告修正情况为：预计2009年上半年度净利润为-6000万元。

    点评：*ST亚华在6月12日曾经发布公告，预期09年上半年净利润为-3000万，而今天则发布公告上半年业绩亏损为-6000万。为何在短短两周之内，业绩预期发生如此大的转变，个中缘由，我们不得而知。

    6  海螺型材发布业绩预告，公司预计今年上半年实现净利润1.04亿元，较上年同期增长约100%。期内公司业绩大幅增长的主要原因是，公司原材料成本下降，且公司销售总体平稳，盈利水平较高的新产品占销售比重上升。

    点评：上述公告在昨日收市后发布，但是海螺型材股价昨日走势强劲，特别是尾盘大幅上涨，不排除消息提前泄露的可能。对于该股的策略是持有，但不追涨。

    昨晚外围股市：

    收盘方面，道指上涨172.54点，或2.08%，报8,472.40点；标普500指数收高19.32点，或2.14%，报920.26点；纳指劲扬37.20点，或2.08%，报1,829.54点。

    大盘展望：

    从目前的大盘走势来看，技术上的上升通道上轨在2950，而2950-3000属于强阻力区间。今天则是大盘攻击通道上轨的有利时机，由如下几个原因：

    其一：央行澄清市场关于信贷政策变化、控制信贷等等诸多传闻，强调保持货币政策的连续性。这有助于消散近期积聚在银行股上空的阴霾，化解市场对于流动性政策变化的担忧。

    其二：美国股市昨晚大幅上涨，将刺激亚太股市的整体走强，这也将营造全球股市上涨的背景。

    其三：昨晚国际原油、有色金属期货价格继续上涨，对于石油、煤炭、有色金属等资源类板块形成利好支持，这类板块短期有望强势。也是大盘的短期做多力量之一。

    即使6月份不能突破上轨，也没有大碍，我个人预计7月初发布的经济数据还将继续保持乐观，在货币政策继续适度宽松不变，财政政策保持积极的背景下，宏观经济则不断好转，大盘向上的趋势暂时不会变化。板块方面依然建议持续关注蓝筹，近期继续逢低关注钢铁。