加载中…[转载]今晚AI利好落地，但也出来一个利空，明天A股有点微妙了！
(2025-08-27 08:41:49)
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今天指数调整了，但还算良性。个股2800家上涨，中位数+0.11%，局部赚取效应不差。两市成交2.68万亿，内资出逃近770亿，天天在跑。
最近A股的规律，周一和周五涨的比较好，二、三、四比较差。某队有高人啊，这样即可以维持慢牛，又能刺激大家周末消费，是不是这个道理呢？
这几天市场最大的特点，就是高低切换+补涨+轮动！高位的趋势抱团股开始松动了，低位的消费、房地产、白酒开始涨，今天轮到养猪和农业了。
大A的尿性，每次都开始炒农业了，就说明没啥好炒的。接下来两条路，一是一起回调，二是开一盘玩新的，大家觉得接下来会炒什么呢？
接下来几天，感觉市场波动会加大。各种事儿也比较多。英伟达财报+周末+月末+下周的阅兵，可能有一部分资金抢跑，高位票注意下风险。
其它没啥好说的了，牛市还在途中，大家享受就好了：
1、国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》
明确：到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极，到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。
点评：今晚最大的消息，国务院AI+行业的顶层设计文件正式落地，规格非常高！主要亮点有。
第一、政策提出了“普及率超70%”的量化指标，这一数字意义重大！说明要让人工智能真正走进千家万户、千行百业。
第二、首次明确以六大领域为重点，深入实施“人工智能+”行动。
第三、从时间上明确了具体目标，分别是2027、2030、2035年。
爱股君想说，人工智能+不是新提法，但政策发令枪已经打响，大家积极拥抱“人工智能+”新时代吧！
对A股来说，核心在于两个环节，一是AI应用方向；二是AI基础服务，比如算力，国产AI芯片（包括更底层的光刻机）！今晚吹的比较多的是AI应用，相对也在低位，这个大家参考吧。
10年前我们搞了互联网+，A股走了一波大牛市；现在又来人工智能+，这一轮牛市就是AI牛了！今天AI方向才分歧一天，刺激消息就又来了，明天继续飞？
但提醒下，这个文件是落地，肯定有资金提前知道了。今天胜宏科技大跌，尾盘淳中科技跌停，说明有资金提前兑现，AI高位方向要注意下。
2、来利空了！国金证券上调融资保证金比例
今日晚间，国金证券调整融资保证金比例的消息引起市场关注。记者了解到，国金证券确有发布关于调整标的证券融资保证金比例的公告，但目前并无全行业保证金调整的通知。
点评：今晚国金证券发通知，明天起融资的保证金比例从80%提高到100%，也就是要降杠杆了。
这个利空有点猝不及防，国金证券一家还影响不大。但如果近期券商们纷纷作出同样的调整，那就是吧比较大的利空了！
爱股君说过，这一轮行情主要是场内资金加杠杆，两融都飙到2.15万亿了。部分板块抱团出了比较大的泡沫，一旦降杠杆的话，对热门+高位的融资票带来比较大的压力。
大家只需紧盯一个数据：历来大牛市死于杠杆。那么这一轮的监管，一定会非常严厉的跟踪各个工具的杠杆规模！以确保杠杆健康，这样哪怕牛市结束，也不会有真正的股Z，顶多就是漫长的下跌过程。
总之，A股不能疯牛+控制杠杆，这也是为了保护股民啊。每一次大牛市的结局，都是散户们铺天盖地高位接盘为代价的！希望这一次不是，我相信村里这次的掌控力。
3、寒武纪业绩炸裂！上半年营收暴增43倍净利润10.38亿
今晚寒武纪发布半年报，2025年上半年实现营业收入28.81亿元，同比增长4347.82%；实现净利润10.38亿元，同比扭亏。其中二季度单季度净利润6.8亿元，环比192%。
点评：今晚寒武纪出业绩了，确实挺炸裂的。上半年营收28.81亿元；同比增长4300%；归母净利润10.38亿，利润率高达35%！
机构预测全年净利润13.9亿，寒王半年就快干完了。气氛都到这儿了，必须得PK一下茅台。明天涨个10%+就可以超越茅王登顶了！
不过，营收不到30亿，利润10个亿，市值5000多亿。全世界也就A股和美股敢这么给估值，当年美股的亚马逊、特斯拉、英伟达都这么给过。
但人家真成为了巨头，A股历史上也乐视网、暴风集团这么给过，然后他们都退市了....！到底该怎么给寒武纪估值？朋友说你要打开格局，2026寒武纪营收300亿，利润150亿；2027年营收600亿元，盈利350亿元，给予30倍pe，万亿寒王不是梦，中国的英伟达啊！
从财报看，章盟主二季度没有减仓，外资还加仓了，大资金都挺有格局的。爱股君确实看不懂寒武纪，但有一点挺纳闷的，作为一家人工智能、芯片高科技公司，公司上半年研发费用只有4.5亿，今年最多10亿+！华为每年研发投入可是上千亿的，寒武纪AI芯片怎么做到“花小钱搞大突破”的。
4、特朗普称今年年内或尽快访问中国
特朗普就稀土磁铁供应威胁对华征收约200%关税
点评：最近川普又频繁搞事了，一是对欧洲，二是对我们关税+稀土，三是对美联储。
这给A股也带来了一定的扰动，今天稀土、创新药等大跌。跟他的大嘴巴就有关，当然也是涨多了。
中美接下来下来会有贸易谈判，但我们不会接受他讹诈那一套！包括咱们的稀土管控，肯定也是博弈的一环。老川说想尽快访华，说明嘴炮打得再响，也架不住身体很诚实。
每日侃市：
其它的消息。
公募基金总规模突破35万亿。这个规模真的很大了，其中7月股票基金规模增长超1900亿元，混合基金规模增长超1300亿元，加起来超过3000亿！
难怪市场又回归机构行情，公募又有钱了，对市场带来了一些定价权，这也是好事吧。
中微公司：股东拟减持2%公司股份。公司持有12.94%的第二大股东，要减持总股本2%，股份来源为IPO前取得，减持原因为自身经营管理需要。
中微公司现在市值1340亿，2%就是20多亿的套现，公司一年才赚十几个亿呢。现在芯原股份、中微公司涨到股东都开始跑了。
大摩最新闭门讨论：当前市场情绪和动能或能持续到9月。水牛还没到头，让子弹继续飞一会儿。
任泽平：这一轮的牛市10年一遇。任总猜中了2015年那一轮大牛市，那句“拿着党章冲进股市买股票”还让人热血沸腾。
但这几年有点水，他在房地产最热的时候加入恒大，然后房地产泡沫破灭，恒大破产倒闭！
他还在2021年新能源股价高位时大力推荐新能源，说投资新能源相当于10年前买房的机会，随后新能源就凉了....
现在A股冲上3800点，他又出来刷存在感了。让很多人慌得一批，不会又是反向指标吧！
今晚美股波澜不惊，全市场都在等待英伟达的财报。中概股还不错，A50也是涨的，中国资产最近确实强劲。
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