加载中…[转载]周末各种躁动啊，重视反内卷的光伏、科技的华为方向！
(2025-08-18 09:09:44)
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这个周末，牛市氛围有点压不住了，各种躁动的声音比较多！
例如居民存款开始往股市搬家了，新股民跑步入场“恋爱都不想谈了”， 有大佬喊5000点，还有大游资晒一年近10倍收益，刺激了很多人的神经。
不过其实散户没怎么入市，去百度和微信搜关键词“牛市”，热度并没有那么高。爱股君去问了几个券商朋友，最近开户完全不能跟去年924比！
那么增量资金到底来自哪儿？不是国家队、不是险资、也不是公募，这些钱都比较慢。最近真正拿钱往里冲的，主要是那些活跃资金，包括量化资金、融资融券的钱、券商自营盘、资管的钱，还有游资和大户。
这帮增量或者说主导力量，主要是做趋势的，尤其在有容量的热门板块！因为他们资金量大，需要快进快出。所以先在海外算力抱团，上周又扩散到液冷、国产算力，周五又去猛拉互联网券商。
但这种风格我觉得快到尽头了，接下来赚钱效应会扩散，从只有部分参与者赚钱，变成了多数人都能赚钱！大家多一点耐心。
展望下周，AI、半导体、创新药、机器人等肯定有机会，但短期感觉太热了！高低切的话，可以关注果链、工程机械，固态电池、可控核聚变等还在低位但产业趋势明确的方向。
另外，得关注顺周期板块的轮动，“反内卷”的光伏、快递、老消费、地产这些，会不会补涨一波。只是预期不能太高，否则很容易失望的！
最后既然是慢牛，像这周末这么狂热的氛围，反而要小心一点！我个人认为在3674～3731有一次洗盘，不会那么快跨过去的。只不过急跌是倒车接人的机会。
1、美俄领导人阿拉斯加会晤
8月15日，美国总统特朗普和俄罗斯总统普京在阿拉斯加州举行会晤，这是美俄领导人4年来的首次面对面会晤。会晤原计划为“一对一”，后改为“三对三”形式，持续超2个半小时。双方讨论了俄乌停火等议题，虽未达成协议，但均表示会晤“具有建设性”“富有成果”。
点评：周末最重要的是美俄会谈，好消息是，美俄首脑会谈没有谈崩；坏消息是，原计划6小时的会谈只谈了2.5个小时，并没有什么实际成果！
虽然这次停火都没兑现，但好戏还是在后头，一是川普或很快访问莫斯科；二是泽连斯基出访美国，马克龙、冯德莱恩、默茨等陪同。
爱股君认为，大概率俄乌是要缓和的，但能不能达成协议不好说。毕竟普京要合法性，特朗普要主导权，泽连斯基要生存权，欧洲要话语权...！这几乎是不可能的四赢，还是蛮棘手的。
对A股来说，外围没有坏消息就是最大的好消息。况且不少媒体把这个当利好，那下周是不是又要接着奏乐接着舞了？题材主要影响的是石油、军工、俄乌重建方向等。
2、央行：促进物价合理回升 提振消费
周五盘后央妈发布了第二季度的报告，下一阶段，落实落细适度宽松的货币政策。把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量，推动物价保持在合理水平！
点评：央妈二季度的货币报告，对A股投资非常重要，这次的重点。
第一、落实落细适度宽松的货币政策。说明继续保持放水，9月美联储大概率降息，我们央妈大概率也会跟进。
第二、加力支持科技创新。这个是今年的重头戏，包括人工智能、人形机器人、芯片半导体、创新药等方向。
第三、特别强调“促进物价合理回升”，提振消费。7月以来反内卷+促消费+拉升股市三箭齐发，CPI确实有所回暖，但离2%的目标还挺远的。
这一轮没怎么涨的就是大消费，尤其是老消费，利好也没用。A股消费中白酒占了一半，尤其茅台是绝对龙头！所以大消费、老白马要涨，还得看茅台脸色的。
对了，央妈还罕见提醒海外市场风险。二季度的表述：“全球金融市场波动风险加剧”；而第一季度的表述，“国际金融市场波动可能加剧”！直接把“可能”去掉了。
这个有啥影响呢？风险是涨出来的，外围市场如果波动加大，也会影响到A股。为了维持慢牛，央妈估计会留着一些政策大招，到时候再放出来。
3、OpenAI豪掷数万亿美元 打造全球最大AI基建帝国
OpenAI首席执行官奥尔特曼接受采访表示，未来公司将投入数万亿美元夯实AI基建，用于支持各项人工智能服务。包括芯片、数据中心与电力系统。
点评：周末科技股的利好，OpenAI CEO说未来要投入数万亿美元，用来搞AI基建！他认为AI是几十年来最重要的技术革命，不会后悔大规模投资。
不得不说，美国人确实擅长讲故事，由于GPT-5表现不及预期，OpenAI需要“全新的故事”来融资，所以又开始画万亿大饼了！但资本市场真的认，OpenAI估值已经飙升到4000亿美元；包括脸书的扎克伯格豪赌AI，脸书市值也历史性突破2万亿美元。
数据显示，美股七姐妹2025年资本支出合计高达3590亿美元，2026年增至4540亿美元。全球AI算力军备竞赛愈演愈烈，我们也肯定要跟上的，阿里、腾讯、字节的资本开支也会水涨船高！
总之，这对于全球的AI算力产业链都是利好，比如AI芯片，PCB、CPO、以及细分的液冷、石英砂、电子布等等，炒了一波又一波，非常的疯狂。
A股的大牛市会有一个大主线，15年的互联网+，2021年的新能源+，2025年重点就是AI科技了。不过周末多只算力概念大牛股提示风险，大元泵业、金田股份、淳中科技、欧陆通等等，纯炒概念的高位票注意下风险。
4、首批券商半年报出炉：东方财富上半年赚超55亿
东方财富发布2025年半年度报告，上半年营业总收入68.56亿元，同比增38.65%；归属于上市公司股东的净利润55.67亿元，同比增37.27%。
点评：券商龙头业绩炸裂，东方财富上半年赚了55亿，同步增长近40%。其中二季度营收33.7亿，同比增长35.4%；净利润28.5亿，同比增长35.7%。
牛市来了，券商的业绩就好了起来，主要是券商自营盘+卖基金都回暖。但券商这一轮业绩爆发力要弱一些，主要是佣金+IPO承销差了很多！
总之，牛市总是少不了券商；要想牛市，拉券商永远都是最简单粗暴的方法。不管平时有多渣男，在散户的心中，券商就是牛市妥妥的旗手。
对了，周五东方财富成交442亿，距离去年10月9日的900亿还差了一倍，不算爆巨量。但在慢牛的框架下，券商连续爆拉不大可能，要降低一下预期。
5、刘煜辉：享受牛市！未来一年沪指有望上5000点
A股站上3700点之际，知名经济学家刘煜辉8月16日发微表示，未来一年，沪深300有可能上升高度在5500点，大概相当于上证5000点的样子，大约上升幅度30%。他随后进一步解释称，这种指引，这种表达方式，只是告诉你目前中国股市赔率很高。
点评：周末情绪确实挺躁动的，大家谈论A股牛市呼声挺高的。
比如，刘煜辉称一年后沪指有望5000点，沪深300到5500点。
申万宏源王胜称：“这一轮牛市持续市场会很长”。
兴证策略：这是一轮“健康牛” ，新一轮“机构牛”已在途中。
陈果：牛市第二阶段仍有演绎空间。
李大霄说，傻子都知道牛市来了。还有知名私募表示，“不要嫁给错过牛市的男人”！倒是喊了很久牛市的中信证券，这次保持了克制。
爱股君一直都说，要感谢看空的人，只要他们还骂骂咧咧的，行情就没走完。今天特意去看了下，还有蛮多骂的，所以还不用慌！
周末侃市
其它的消息。
《求是》杂志发表重要文章《促进民营经济健康发展、高质量发展》。
纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会第二次综合演练顺利完成。
华为方向。
媒体曝麒麟芯片“重见天日”。
华为：将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会。
余承东：鸿蒙生态今年年底能够做到与安卓和iOS生态看齐， “全球三分天下必有其一”。
之前科技最强的是英伟达链、海外算力链。但最近寒武纪、中芯国际开始异动，爱股君接下来更看好，国产AI算力、国产芯片半导体的国产替代预期，华为的方向要特别重视！
机器人方向。
宇树摘得首届世界人形机器人运动会首金；
智元机器人全系列产品8月18日上线智元商城和京东商城。
人形机器人天天有催化，这个板块就是不停涨涨不停，把握好节奏。
险资大力加仓股票。上半年净买入6400亿元，总配置A股从去年二季度末的6.74%提升至今年同期的8.47%，但离上限的30%还很远。
最近险资杀疯了，中国平安举牌完太保的H股，又增持中国人寿H股至5.04%。保险公司太有钱了吧，天天去举牌同行，看来是真看好牛市。
华虹公司：筹划购买华力微控股权 股票停牌。芯片制造巨头开始有并购，华虹半导体准备收购华力微电子，补齐华虹在28nm逻辑芯片的短板，与中芯国际竞争。
牛市的时候，市场会更乐观一些，半导体并购肯定是利好。不过，近一个月来华虹公司股价很猛，上周五还大涨11%，感觉有聪明资金知道了！
上交所：本周对上纬新材、东芯股份、长城军工等严重异常波动股票进行重点监控。
深交所：本周对近期涨幅异常的“广生堂”进行重点监控。
村里对炒作比较过分的妖股持续重点监控，直接点名了4家。要注意一下高低切换，现在趋势还是强于连板。
美国光伏板块集体大涨。主要受美国清洁能源税抵免新规出炉刺激。国内光伏也有利好，记者获悉，多家光伏企业接到通知，参加下周二（8月19日）相关部门组织的光伏企业座谈会！
特朗普：即将征收半导体关税 可能高达300%。川普去要对进口半导体设定高达200%、300%的税率，这个有点吓唬人啊。
对我们影响不大，中国半导体出口美国占比不足2%！对于半导体、芯片等国产替代反而是利好。
最后说一句，总想着躲避下跌的人，很容易被甩下车。牛市就在车上呆着，不要反复横跳，结果一定不会差的！
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