加载中…[转载]央妈再说降准降息，国产光刻机要来？中概股大涨了！
(2025-03-28 06:54:34)
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今天指数全是红的，但大家又赚了指数不赚钱。个股不到2000家上涨，中位数-0.57%，内资又出逃280亿！真实的赚钱效应并不好。
两市成交额又不到1.2万亿，老乡真不玩了啊。市场缺钱，题材轮动越来越快！昨天大涨今天就大跌，甚至上午大涨下午就跌了，让人心累。
这市场持股体验真的很差，操作更是地狱级难度，稍不小心就是一碗大面。主要是量化当道，散户根本玩不过啊，不少游资也休息不玩了！
另外，市场还有两大靴子要落地，一是4月初的关税风险，二是四月中下旬的年报压力！在没有落地前，主力资金不敢轻举妄动，都在打酱油。
目前市场没有好的办法，只有一个字：苟”。大家保持耐心吧！之前的A股，大家都在玩机器人；现在的A股，都是机器人在玩。那就让量化机器人去玩儿吧，我们散户歇一歇！只要不买卖就没有伤害。
爱股君最近一直在说，降低预期，把这段艰难日子给熬过去。毕竟如果方向错了，越努力亏的越多。量化不怕学霸“勤奋好学”，就怕你说我不学了，躺平了，那它就没办法了！
1、央行副行长：择机降准降息
央行副行长宣昌能在博鳌亚洲论坛致辞时表示，当前，国内外环境正在进行深刻变化，全球供应链不断受到影响。中国国内经济结构也在不断调整。在不确定性加大的背景下，中国明确适度宽松的货币政策！央行连续多次降准降息，通过货币政策调整来支持经济发展。政策的立场是明确的，中国将根据国内外经济金融形势，择机降准降息。
点评：今天A股临近收盘时，央行副行长宣昌能在博鳌亚洲论坛表示，择机降准降息！
爱股君特意去查了下，从去年底到现在，“央妈”和“财爸”总共提及择机降准降息，可能已经不下5次，确实属于高频词了。
其实吧，这是央行在进行预期管理，跟美联储学的。为啥要多次强调呢？其实就是给市场信心，熬过这一段政策空窗期！
总之，降准降息应该快要来了，肯定会落地的。有两个时间点，一是4月2日关税落地之后，大概率会有降准降息对冲；二是5、6月美联储一旦“吹风”降息，国内会抢先降息。
宽松是今年的主基调，对大A确实不用太悲观。但既然定调“慢牛”，不会一直从头涨到尾！从历史上看，2月、11月好做，4月是比较难的，大家做好准备。
2、新题材来了：新凯来爆火 一口气发布数十款装备
上海国际半导体展览会26日在上海开幕。在本次展会上，新凯来展区人头攒动。这是新凯来首次公开亮相，同时发布多款产品，覆盖半导体制造全流程。发布的产品，在工艺装备方面包括：扩散装备RTP（三清山）、EPI（峨眉山）；刻蚀产品ETCH（武夷山）；薄膜产品PVD（普陀山）、CVD（长白山）、ALD（阿里山）。
点评：今天中午，新凯来参加展会的视频突然火了。作为一个半导体设备初创企业，竟然带来了多款重磅半导体设备！尽管没有看到光刻机设备，但很多人已经期待，它在光刻机领域突破了。
为什么大家敢于这么期待呢？因为新凯来这家企业有点意思，成立于2021年，大股东是深圳国资委，背靠深圳！短短几年就搞出这么多产品，绝非等闲之辈。
这个消息的发酵后，午后新凯莱概念，光刻机（光刻机）等爆拉，一堆的涨停股。这个想象力还可以，市场对自主可控的热度一直很高，重点关注同惠电子、强力新材、奥普光电、冠石科技、国林科技、深振业A等等。
作为国产半导体设备崛起者，看明天是否能接替化工涨价，成为新科技股新的Deepseek时刻。还是依然只是一日游，我们明天见分晓！当然也要提醒，每年A股“光刻机突破”至少有3次，但持续性很低。现在市场情绪不高，大家尽量不追高吧。
3、中芯国际：2024年净利36.99亿元 同比下降23% 拟不进行利润分配
中芯国际公告，2024年营业收入为577.96亿元，同比增长27.7%；归属于上市公司股东的净利润为36.99亿元，同比下降23.3%。其中四季度营收22.07亿美元，环比增长1.7%，创单季度历史新高；四季度净利润1.08亿美元，环比下降27.8%。公司拟不进行利润分配，该议案尚需提交股东周年大会审议。
点评：这个A股科技的龙头股，中芯国际这个业绩看着很一般，增收不增利啊。很多人担心，不会暴雷了吧。
但中芯国际你光看净利润就是不懂行了，它重点看营收+资本开支！只要营收继续高增长，说明业绩依然高景气；只要资本开支超预期，就有望带动供应链高景气！
另外，中芯2015年的业绩指引：预计Q1营收环比增长6%-8%，2025年资本开支与上年大致持平。这个也是超出预期的，大家担心的晶圆厂资本开支下行导致设备需求放缓，现在吃定心丸了。
总之，机构的解读都觉得超预期。但不可否认，中芯国际现在炒的是市梦率，一年赚40亿都不到，但港股市值4000亿，A股更是7000多亿，市盈率高达200倍！你可以说A股是有溢价的，但港股很多外资参与，人家也不傻的。作为国之重器，中芯国际有遭一日市值应该能破万亿大关！
4、《进一步优化药品集采政策的方案（征求意见稿）》流出
点评：今天创新药板块大涨，主要市场上流传了一份《进一步优化药品集采政策的方案（征求意见稿）》。大致是新药不集采，唯低价时代过去。
这个确实是很大的利好，很多人不知道，创新药其实也是自主可控。这一块我们跟美国差距也不小！如果要鼓励创新药，就不能唯低价，否则药企赚不到钱，还怎么去做新药研发呢？
总之，创新药是政策支持的方向，这个已经定了。创新药最近走的不错，港股已经走出多只10倍股了！A股医药股“装死”了三年，但最近也动了动，后面至少是一波估值修复行情。
爱股君认为，创新药方向，重点关注恒瑞医药，百济神州，信达生物，康方生物，翰森制药和科伦博泰等等。在CXO方向，重点关注药明康德，药明生物和泰格医药三大头部企业。
A股医药股那么惨，主要过去几年公募一直在减持，现在仅持有7.89%仓位，只有巅峰期15%的一半！后面有“回补”仓位的需求，助推板块估值修复。
每日侃市：
国内新首富诞生。张一鸣以4350亿元身家，取代钟睒睒成为中国新首富，钟睒睒以4050亿排第二，Pony排第三。
小米雷军排名第8，梁文峰以330亿元首次入围榜单。全球来说，马斯克以3.07万亿元连续四年蝉联世界首富，前10美国占了9个，美股牛市给确实美国富豪带来了很多财富。
爱股君没上榜，但排名很稳定，估计还是10亿左右徘徊。而且最近股市账户缩水，估计还倒退了一些！
工信部等三部门：重点培育智能家居、智能穿戴、智能骑行、智慧养老等消费端场景。每天一个刺激消费的政策，各部门辛苦了。
市场传闻“两融业务降低门槛” 多家券商表示未收到通知。白天有传闻称：“两融业务可以放开适格限制，资产要求从20日均50万降至10日20万或30万；两融开户可能线上化。”我觉得是假的。
高盛上调了黄金目标价到3300。现在金价在3000美元附近，相当于年内再涨10%！高盛的看多理由是”央行和黄金ETF的购金需求非常强劲，都超出了预期“。黄金现在牛到没人敢看空了，天空才是极限么。
14天8板中毅达：股价严重脱离基本面 存在短期内股价回调风险。这一波涨价+化工炒作，有点模仿去年同期正丹股份的暴涨！
背后还是题材真空期，资金没地方去。但化工板块有一堆量化资金，后面波动会比较大！等化工涨到头了，意味着所有热门板块都调整完了，就要开始新周期。
川普搞事。1、特朗普签署行政令，4月2日起对进口汽车征收25%关税；2、金毛说他愿意降低对华关税，来促成TikTok的母公司字节跳动出售TikTok。
蔚来港股配售超40亿港元。蔚来宣布，公司通过“闪电”配售方式，成功募集40.3亿港元资金。因为这个配股，蔚来在美股跌近6%。
最近比亚迪，小米都在港股配股，但人家股价在高位。蔚来股价在低位，也选择配售股票向投资者要钱，说明可能确实缺钱了！
国内电动车的军备竞赛开打，又要卷起来了。但还是那句话，如果这些大公司都去香港高位增发，这抽血压力是相当大的。
今晚美股在下跌，但中概股、A50都挺不错的。中概股指数涨近2%，A50也在脉冲！明天周五了，涨一天可以开心三天，来个普涨行情吧。
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