加载中…[转载]周末房地产利好吹爆，巨无霸IPO也来了，下周多空要上演大决战！
(2023-07-24 08:51:01)
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分类： 股市财经 |
今天开头就不说段子了，因为不管对A股，国内经济和美联储来说，下周都是非比寻常，意义重大的一周！必须好好唠一唠的。
第一，美联储将宣布7月利率决议，市场最关心的是，“这是否是最后一次加息”。
第二、咱们国内的重磅会议，7月这次是讨论经济的，最近政策密集频出，让大家有更多的期待。
第三、新规实施，下周一起内地投资者将不得通过沪深股通买入A股。
今天中信证券也表示：政策时点临近，两大拐点将至，8月将迎来转机。最近市场都在等拐点出现，而这个月底的重要会议，或许就是拐点的开始！
爱股君知道，现在行情不好，情绪不行，很多人已经没有信心了。这种心情也能理解，近期几乎每逢周末都有利好，但市场都不给面子，反而陷入“政策越多，跌的越多”的尴尬。
但量变多了会有质变的一天，我对此深信不疑。大家总说市场缺钱，但a股缺的不是钱，缺的是行情，有行情钱马上就来，三根阳线就改变信仰的！
1、国常会：在超大特大城市积极稳步推进城中村改造
7月21日，国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，在超大特大城市，要加大对城中村改造政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与。
点评：周末都在吹房地产“旧房改造”的大利好，小表格满天飞。以前房地产是人人瞧不上的尿壶，现在感觉靠它“救市”了！没错儿，我说的是救大A。
对市场来说，高位的人工智能在退潮，低位的房地产板块成功崛起。是不是风格转换来了，地产链能走多远？大家不用去做预判，只要跟随就好了。爱股君认为，判断房地产的强度也很简单，就是看中军万科和保利，能不能放量上涨（最好是大涨），就能看出持续性的！
不过，房地产、新型城镇化上周五有个股批量涨停，资金已经提前拿了先手。而目前的板块轮动，一般都是一两天，追涨还是要谨慎一些。总之对这个题材我的看法是：参与要趁早，不行赶紧跑！
整体上，这次21个城市的村中城改造，可以说是“新时期的大基建”，力度还是挺大的。但只有少数城市能享受盛宴，比如广州就2000亿，全国万亿的级别吧！所以真正受益的，是国企房产、家居和建材。
2、国家医保局：谈判和续约基于药品临床价值 不是随意砍价
21日晚间，国家医保局公布《谈判药品续约规则》，表示医保谈判是集合了13.5亿参保人的用药需求，与企业进行的以量换价的市场化机制，但绝不是“价格越低越好”的随意砍价。
点评：这个消息对医药股是重大利好，尤其是创新药。意味“灵魂砍价”要成为过去时，药品价值才是重点，好药可以卖出合理的价格了！
医药是今年最惨的板块之一，在过去几年也是跌幅最大的。集采是重要原因之一，但恒瑞等优秀的龙头也在慢慢爬坑，从最底部涨幅超过50%！很多机构资金从底部在不断抄底。
说到自主可控，很多人只会想到半导体、芯片。但创新药、高端医药器械的突破同样重要！周末比较火的核磁批量国产化，以前进口核磁是3500万一台，我们搞出来之后，国外立马降到了600万，而国产的只需要300万。
随着政策+经济复苏的发力，下半年有两个板块值得看好。一个是大消费，一个是医药，虽然趋势还没有走出来，但很多资金开始达成共识了！
3、重磅！ChatGPT安卓版下周上线
今日凌晨，OpenAI在推特宣布，下周将发布ChatGPT安卓APP，即日起可以在谷歌商店预约下载，推文链接到谷歌Play商店的预订页面，用户可以在那里注册和安装。在5月份iOS版ChatGPT发布时，OpenAI表示将“很快”发布Android版本，现在它已经来了。
点评：周末人工智能的大消息，ChatGPT安卓版下周上线了，这在AI火爆时，绝对是爆炸性的利好！但现在小甜甜变牛夫人，已经没有多少人讨论了。
毕竟，OpenAI自己都力不从心，一是用户在负增长；二是大家开始质疑，GPT-4模型正在变得“更懒惰”和“更愚笨”；三是迎来一个强大的对手，Meta发布了免费的开源大模型！
美国正宗的都不灵，国内跟着炒的就更尴尬了。最近一段时间，AI、无人驾驶、存储等TMT方向全线走弱，虽然还有零星的品种异动（如南方传媒、金桥信息），但科技线正逐步遭到资金的抛弃！市场高低切换非常明显了。
短期看，人工智能以休息为主，不要去追涨杀跌了（高位品种反抽减仓），除非你家里有矿！但中期看肯定没有见顶，二季度机构持仓在大力“转向AI”，买入中兴通讯、中际旭创、工业富联、浪潮信息等。这些资金不会这么快跑路的，下半年AI行情还能再冲一两波的，但还需耐心等待！
从机构配置看，目前公募当前对TMT板块的超配比例为4.75%，处在过去10年中间的位置，还远没到交易拥挤的地步（拥挤一般要配置10%以上）！另外，只要美股微软+英伟达能继续创新高，A股就没有理由不炒TMT。只不过，那些完全蹭热点+高位+大幅减持的，要坚决远离的。
4、募资212亿！下周巨无霸IPO要来了
根据新股发行安排，下周有7只新股申购，包括科创板新股1只、创业板新股5只、沪市主板新股1只。其中下周二，科创板新股华虹公司将进行新股申购。华虹公司的发行价为52元/股，预计募集资金212.03亿元，是今年以来A股最大IPO，同时也将成为科创板史上第三大IPO。
点评：虽然最近行情很差，但下周又是7只新股申购，其中巨无霸华虹半导体计划募资212亿，是今年A股最大的IPO！华虹半导体在港股8倍市盈率，摇身一变到A股变成34倍，还要抽签去抢，果然是“人傻钱多，速来”！
除了华虹半导体，募资380亿的华电新能和650亿的先正达也在路上，随时准备上市的。爱股君想说，在当前羸弱的市场情绪下，成交量萎缩到7000多亿。这些巨无霸的排队上市，无疑就是晴天霹雳！严重影响市场流动性和大家信心。叠加月底的缺钱效应，大A想要有像样的反弹，难上加难啊。
华虹半导体上的是科创板，公司质地确实不错。是内地第二大、全球第六大晶圆代工厂，算是国产替代的种子选手！但华虹港股总市值就300亿人民币，回到A股光募资就200多亿，把大A当提款机，真的是五味杂陈了。
对了，昨天是科创板4周年，从首批25家公司成长到如今546家，IPO募集资金达8582亿元，科创板肯定算成功的。但再看指数，科创50在开市时是1000点起步，现在是955点，还处在破发的尴尬！而546家科创板公司，从历史高位回撤超过50%的股票占比约一半，一不小心买在高位的，基本上都是伤痕累累。
在自主可控、科技兴国大趋势下，科创板必然有抬头之日。但寄予厚望成为中国的纳斯达克，让投资者得到丰厚的回报，这就有点奢望了！毕竟，就连美股市场，靠的都是苹果、微软、谷歌、亚马逊、英伟达、特斯拉和脸书七姐妹打天下，在科创板成为巨头的又会是谁？又能是谁？
5、芯片三巨头CEO促美政府研究对华出口限制影响并暂停行动
美三大芯片巨头首席执行官本周一（17日）在在华盛顿举行会谈时向拜登政府官员表示，美国政府应当研究收紧对华出口限制的影响，并在实施新限制之前暂停实施有关举措。知情人士还透露，拜登政府官员听取了简报，但没有做出任何承诺。
点评：美国芯片三巨头CEO游说美政府，放弃对我们的芯片制裁。英特尔CEO甚至放出狠话，若没有中国订单，全球“全球最大芯片制造基地”也没必要建了！看来真的急了，毕竟它们30%-50%的收入来自中国，如果失去这块“大蛋糕”，最终会失去产业竞争优势，这绝非危言耸听。
不过，这不会改变美国的“封杀”战略，因为不让中国拿到先进的芯片，美国才能保持住优势。比如华为手机，一度抢了苹果的饭碗，不封杀（华为）苹果现在能过的这么滋润吗？要是华为把苹果干死了，美国损失更大！
所以大家也看到了，这次拜登政府没有做出任何承诺，说明没有任何效果。甚至还变本加厉了，近期美国国会对4家美国风投公司对华投资展开调查，涉及半导体、人工智能和量子计算等行业，以后美国资本投资中国的科技企业都不允许了，现在就是赤裸裸的科技打压啊。
总之，不要对美国抱有幻想，国产替代没有退路，我们唯有自主可控一条路。爱股君也跟业内朋友聊过这事，他们的意见是：保护我们半导体行业，最好的办法就是不宣传不沸腾，不乱炒股价！尊重行业规律，继续坚持投钱，终究能熬出头的。
6、国家体育总局：16条举措恢复和扩大体育消费
国家体育总局日前印发《关于恢复和扩大体育消费的工作方案》，旨在进一步恢复和扩大体育消费，充分发挥体育在扩大内需、助力构建新发展格局上的重要作用！《方案》表示，深挖冰雪消费潜力、丰富体育彩票供给、提升场地设施质量、打造体育消费新业态、大力传播体育文化、加强体育标准建设、完善体育消费统计等。
点评：国内体育消费不高，对比其他发达国家差的非常远。我觉得最主要的责任，是国足太烂了，其它大球项目也不大行！导致体育商业化一直都很落后，大家最大的消费是买体育彩票，这无疑是有点搞笑的。
但体育产业长期潜力挺大的，一是国足不会一直这么差，球类运动等商业潜力会被挖掘；二是个性化体育项目会慢慢流行（比如电竞、冰雪、攀岩、极限运动等）。
还有按照欧美的经验，当一个国家富裕后，年轻人物质欲望会降低。以后00后怎么吸引异性？有一两样运动天赋和好的身体，绝对是非常加分的。
总之，国家体育总局扩大体育消费，加上杭州亚运会即将召开，利好体育、文旅消费方向等！相关公司有舒华体育、金陵体育、力盛体育等！
7、因安全问题！印度拒绝比亚迪10亿美元建厂提案
日前，有外媒曝出比亚迪将投资10亿美元与印企在印度合资建厂，提供每年10000-15000辆电动汽车的产能。！据知情官员透露，印度监管部门以“投资安全”为由，拒绝了这一申请。
点评：外媒称比亚迪本想花10亿美元去印度合资建厂，结果被以“安全担忧” 拒绝了。比亚迪股东很高兴，想想小米的遭遇，要感谢阿三不杀之恩！
不过，据说这个10亿美元的项目计划由印度合作方出钱，比亚迪出技术，印度觉得不划算才拒绝的！比亚迪肯定不缺这个钱，但为啥这么谨慎？这跟印度营商环境太差有关。总是“养肥了”再嫖，国内企业很多吃过亏的。
不只是比亚迪，连特斯拉也在犹豫要不要进去印度，巨头们都在观望！一方面，印度汽车市场广阔，增长潜力大，是块肥肉；另一方面该国不讲武德，喜欢搞“坑爹式”掠夺，贸然进去风险也很大。
前几天商务部说，支持新能源汽车开拓国际市场。中国新能源车想要走向全球化，很多时候不是企业说了算。还得靠国家实力，这个还任重而道远啊！
对a股新能源车产业链来说，国内还在内卷，还在打价格战。未来的增量主要靠出口，今年全年（出口）有望超过400万辆！比亚迪们国际化肯定会遇到阻碍，但走出国门、走向世界是不可阻挡的，这也是我们的机会。
爱股君有点不可能理解，印度营商环境这么差，但不妨碍资本市场常年牛市！甚至比美股还牛，可以说秒杀我大A了，为啥这么强。
周末侃市：
本周末，公募二季报已全部公布完毕，基金整体亏损达2200亿。其中很多明星基金亏的找不到北，让基非常郁闷，但又无可奈何。
拉长时间看，在2021年高位买热门基金的，亏损30%、40%的非常多，尤其是那些顶流，包括坤坤，葛兰等！你还敢看自己的基金账户吗？
相比之下，股民整体好一些，但今年贫富分化很快。所以爱股君也能理解，每次我说利好，不悲观，躺平时...很多人是不爽的！每个人的悲喜并不相同，我尊重你们的感受。
就像这个周末，政策密集是很罕见的，情绪上也是冰点！毫无疑问，这已经属于底部了，但是不是要满仓干，或者卖房梭哈all in了，我不建议的。
毕竟，底部有V起来的，也有一直横盘的。现在这个位置是，第一，是不是最低点，确实没人知道；第二，底部会持续多久，也更没人知道！
爱股君自己的策略，不减仓、不加杠杆、留够吃饭的资金，苟着！可能大家的具体情况不同，但归根到底，我不建议无脑割肉了，除非是高位票。
关于后市，大盘会在3150附近构筑一个阶段性的底部，在这个地方会震荡横盘一阵子，等待政策的落地。板块方面，大消费、房地产、环保板块梯队比较好，下周还有主线之一，可继续高看一眼。
总之，美股道指10连阳，我们科创板6连阴、深成指、创业板5连阴，主板3200都站不上！确实是不正常的，希望早点矫枉过正吧，别偏离太久。
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