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市场将出现大级别底部
(2014-04-01 16:08:00)
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丁大卫财经证券/理财股票股市 |
4月1日（周二）大盘围绕5日、10日和20日线反复震荡，最后收在这3条线上方，说明短线均线破位无效，中线均线还有压力。盘面上板块和个股普涨，木材家具、酒饮料等板块涨幅居前、3D打印、三网融合、蓝宝石等概念再度活跃。全天两市成交1397.1亿元，比上一个交易日的1494.2亿元减少了97.1亿元，量能萎缩了6.5%。
消息面上，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2014年3月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.3%，较上月回升0.1个百分点。从12个分项指数来看，同上月相比，生产、新订单、新出口订单、采购量、原材料库存、产成品库存、进口、从业人员和生产经营活动预期指数回升。
昨天我在《盘面出现两个调整即将结束的特征》指出：“一是成交量大幅萎缩近三成，二是强势股补跌，而这两个特征都是调整即将结束的标志之一。今天又是三月乃至一季度收官战的关键时刻，A股沪深两市主板（包括中小板）的月线和季线都是收阴线，这意味着主力更彻底砸盘出逃，以备战新的季度”。
今天是4月份的第一天，也是二季度的起始日。从盘面上看，今天市场风格持续轮动，创业板等小盘题材股在经过近期持续下挫之后终于迎来相对明显的反弹。次新股、电子信息、互联网、环保等板块表现相对活跃，对创业板起到直接的刺激作用。而相反，近期的京津冀一体化以及上海等国资整合题材炒作出现一定的退潮迹象，导致主板市场难以有效反弹。市场风格持续切换，而在整体量能不足的背景下，市场热点持续性受到明显的压制。
从历史经验看，市场的底部有两种：一种是一部分股票跌出来的，这是小级别底部，类似2161点，2078点，1984点，这类底部的特征是大盘股小盘股在见底后无法形成共振向上，一般后市反弹的空间有200点左右。第二类是大部分股票跌出来的，这是大级别底部，类似1949点，1849点。这类底部的特征是见底后多数股票形成共振向上，一般后市拉升的空间至少400点到500点。
后市研判：这次的底部我判断就是一个大级别底部，因为市场上绝大多数的股票都在下跌，而且前期强势的品种在加速补跌，一旦底部出现股票会共振向上。级别等同于1949行情。
大级别底部形成的方式一般也有两种：一种类似1849点，是快速下跌，大多数股票同一时间出现底部；还有一种类似1949点，缓慢下跌，不同品种出现底部的时间不一致。比如1949点是2012年12月4日，银行、地产等一些蓝筹是9月份出现最低点，之后两个月在脱离底部10%空间内横盘，而大部分中小市值股票都是12月4日左右见底。那么这次的行情也是这样，比如工行、茅台、万科等蓝筹品种已经明显见底，而大量小市值品种还在不断探底，等到小市值票探底完成，整个底部构造也将完成。
这类底部主力的玩法是先让大盘股见底，让你以为底部出现，然后你就会买入股票，接着大幅杀跌个股，再让你否认底部，否认之后你就会割肉止损，最后真的底部就呼之欲出了。所以，小市值的个股调整还没结束，在短期反弹后 ，还有往下10%左右的空间，大盘股的风险已经很小，但是见底之后的绝对涨幅可能不如小市值票。
操作上，可以配置一些风险较小的股票作底仓（30%左右，蓝筹或者低价股），然后就是等待小市值股票调整到位后加大仓位，迎来今年一波较大的吃饭行情。
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