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警惕自贸区概念的切换和分化
(2013-09-22 14:30:53)
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丁大卫财经证券/理财股市股票 |
节前一段时间，沪市走势强于深市，主要原因还是上海自贸区引领的大市值品种的反复轮动和活跃。但是随着外高桥这个龙头的涨停板打开，该板块面临阶段龙头切换和个股的分化。上海自由贸易区虽然其对中国经济的意义重大，但目前还是处于总体规划的初级阶段，从总体规划，到政策细化和提升企业业绩，还有很长的路需要探索。
中国(上海)自贸区将在本月29日挂牌，10月1日正式启动。这段时期警惕利好出尽，我个人认为主力会趁这个利好出货，这个概念会随着挂牌，也许会休整一段时间。所以在操作上，尽管自贸区概念后市还会反复炒作，现在贸然追高会有风险。
上海自贸区主题还有很多政策预期未出台，这将成为其后市行情的主要催化剂，预计前期资金介入力度较大的土地重估主线仍将主导自贸区主题走势。所以等这个概念调整到位，还可以逢底关注。
自贸区概念有两条主线，一是自贸区土地重估给相关公司带来资产重估的主题投资机会；二是预期的金融改革和文化改革等制度性红利机会，以及在未来上海自贸区发展过程中持续受益的物流、贸易行业的价值投资机会。根据历史上市场主题投资规律，在启动阶段，土地重估这条主线延续时间最长，投资机会最大最多，因而上海自贸区土地重估主线仍可重点关注。
目前体现在自贸区的金融创新对于非银行的金融行业利好更多。对于保险来说是投资渠道的拓宽，对于券商来说是金融产品杠杆可以再提高好几倍，这些影响都是确定的。只是需要注意的是，现在相关个股的股价反映已经比较充分了，警惕短期无法证伪带来的股价过度表现。
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