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大盘干货股票杂谈 |
今日市场形成分化走势,沪指涨0.58%,大小指数早盘表现分化,创业板指下探走弱创业板指转跌,沪指震荡上行。市场回踩一波后又开始反弹了,整体而言依然是在不断的修复走势,电力、白酒概念、国防军工等多板块活跃,小家电、教育板块走弱,烟草、造纸板块持续降温,三市个股涨多跌少,但赚钱效应一般。
港口装卸费上调10%,港口航运掀涨停潮上港集团、宁波港、盛航股份封板。白酒概念拉升走强,顺鑫农业涨超7%,泸州老窖、舍得酒业、大湖股份跟涨。绿色电力概念盘中异动,中闽能源、协鑫能科、福能股份等涨停,风电、光伏、储能板块跟随拉升。板块轮动加速,国防军工、白酒、车联网、半导体芯片等均有所表现,煤炭股临近午盘快速拉升,煤炭为首的周期板块早盘调整后开始出现反弹的走势,刚刚在国煤炭交易会12月3日公布了2022年煤炭长期合同签订履约方案征求意见稿中提到新一年的动力煤长协将每月一调。
5500大卡动力煤调整区间在550-850元之间,其中下水煤长协基准价为700元/吨,较此前的535元上调约31%。同时动力煤主力已经腰斩,有强烈反弹的预期,显然煤炭为首的周期板块已经差不多止跌了,而底部发出利好信号后板块开始反抽,所以午后可以重点关注这个方向。
另外绿电风能板块走强后激活了新能源方向反弹,而连续调整的光伏板块也开始震荡走强,目前国内光伏政策灵活友好,产业链博弈拐点已至,近期绿电交易、电价政策超预期,对明年和中长期是明显利好。在消息利好消息刺激下新能源方向可能迎来大变盘走势了。
跨年行情继续延展后,随着12月份重大会议的召开和政策预期的逐步明朗,市场散乱轮动的局面有望得到改善,配置上注意关注第三季度业绩比较优秀的半导体汽车零部件方向
和明年发展确定性依旧较强的新能源方向,锂电光伏储能等回调后可以逢低布局。另外防御品种上可以关注即将迎来业绩拐点的军工和消费方向。由于文字表达有限,视频资金论市中详细介绍(点击收看)