提防开门黑降临!笔者在上周五阐述此观点时特地提到了近期走势的相似特征,6月25日,7月9日的“开门黑”下跌都是空头率先发力,为什么?首先是“政策面利好落空”,在当前基本面忧患尽显的情况下,出利好可能导致利好出尽“高开低走”,但至少利好之前有一个预期性质的上涨,倘若这个预期落空,那低开低走的结局恐怕比高开高走更差;第二是周末往往成为被动利空的披露期,这种利空在休息日累积产生的恐慌效应使空头有在周一“先下手为强”开门见山的充分动力,上周末70%强的个股预警,就是今天个股跌停潮的源头,而个股跌停潮也就是今天小板指数溃跌,从而导致亏钱效应急剧增大的根本原因。
没利好,有利空,看起来说的是一码事,但其实现在基本面就算有口水利好,也难以阻止被动利空直指“公司情况糟糕”的切肤之痛,股市是经济的晴雨表,细分来说就是公司的晴雨表,公司盈利在下降,分红分得少了甚至分不出来,估值还怎能上得去?再具体来看,今天市场大幅下跌的几个“胜负关键手”有如下这些,正是它们导致空头从小胜一步步蚕食直至完胜:
第一,深证成分股中兴通讯和苏宁电器出现业绩向下修正,并且看看公告内容,显然都与当前严峻的经济形势紧密相连,于是两家公司一家跌停一家接近跌停,重创深成指(午后大部分时间深成40都只有洋河股份这一家“入口股”飘红)。同时别忘了,苏宁电器是整个小板的绝对第一权重,它跳空向下突破,对两个小板指数的直接间接影响都是巨大的。
第二,海润光伏,超日太阳,向日葵分属主板,中小板和创业板,但同属太阳能光伏产业,周末期间接连预告业绩全部有上亿元的亏损,此举打击整个太阳能板块乃至新能源板块重挫,亚玛顿,隆基股份等不是现在公布预警但业绩同样下滑的品种难逃跌停,比亚迪也被殃及;新能源的大幅回落使空头手握一大板块的重兵。
第三,“新”字打头的个股大部分集中在小板,一时间新能源新材料新技术品种全线下跌,致使游资急忙考虑以止盈止损方式出逃,不是抱团取暖的品种基本就是延续跌势,如<3元的股只有三家没下跌,分别是蓝筹股农业银行,业绩大幅预增的国恒铁路和行业利好的国电电力。人民网这只游资股代表也告别平台整理出现重挫,资金流出已成为黑周一主流。
可以说市场对业绩“升降”的喜好和摒弃已经极端到畸形变态的程度,有些类似于今年1月时年报期的情形,不管是什么原因,只要中报业绩同比增长了,就是好股(国恒铁路和中关村都是靠股权转让的一次性收益撑起预喜,但市场还是会给予它们短线追捧),不管是什么原因,只要中报业绩同比下滑了,就该被唾弃(这一点倒是有些例外还能让人感到欣慰,比如以岭药业就以其真挚的叙述打动了资金的信心),这其实已经有违理性,但倒给了我们散户股友一个好的选股方向,该持什么不该持什么(当然追高就不必了),现在还不清楚么?
目睹了开门黑的来龙去脉全过程,也就先别考虑“反弹还会不会持续”的问题了,午评中已经斩钉截铁的说明:小短底形成的反弹周期结束了,时长就是最小周期——3天,其后将再度进入个股风险释放引发的寻底阶段,策略上应该及时将档位再度调至“全盘谨慎”。接下来市场将正式进入残酷的“杀个股”周期,直到7月底的业绩预告结束,入口类股,或者说大消费股,或者再扩大点说防御性品种虽然业绩确实能增长,但涨幅已高的它们想要对抗更多个股的杀跌力量无异于螳臂挡车。要想见底回升,市场必须等待两股杀跌做空力量先释放完毕的过程,一股就是创业板领衔的“小盘差股挤泡沫”(大盘周期股之前基本挤过了,参考山推股份,冀东水泥等)力量,另外一股则是在杀跌衰竭后可能会出现的强势股补跌(类似目前人民网这样)力量,只有全线让空头衰竭,才能全线再构造多头的共振。现在肯定不是这样,而是如同萌生兄所说:盘面上有医药和酒在活跃,但真正能够形成风险小的机会却很少,对于大多数人来说,有些机会根本就不是机会,从这一点看,休息要比操作好,暂时先冷静一段,之后再说。说到医药和酒,尽管在未来他们依然是主流,但从现在的股价形态看,需要一段时间的整理了,这两个板块会不会发生踩踏事件我不知道,但是我们必须谨防,尤其是当指数失去理性的破位2132点的时候,这种风险意识要格外的加强。会不会破2132点?这真的不重要,因为许多个股早已走在连创波段新低,年度新低乃至历史新低的路上,这就比指数本身在固定点位的纠结更可怕,除了回避也别无他法。
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