持续上涨后需要“歇口气”！

周二的市场，盘中一度全线跳水，所幸尾盘拉升，跌幅收窄，沪指3800点失而复得。创业板指数一度跌2%，尾盘翻红。

盘面上，银行股逆势上涨，南京银行、厦门银行、工商银行、建设银行等个股涨超3%，苏州银行、农业银行、渝农商行等个股涨幅居前。

受益于公募基金新规、中长期资金入市等制度变革，作为基本面稳健、分红稳定、估值较低的品种，以银行为代表的防御性板块的重要性逐步凸显，银行板块对资金仍有较强的吸引力。

港口航运全天强势，南京港、宁波海运涨停，宁波远洋、连云港、凤凰航运涨幅居前。消息面上，全球首条中欧北极集装箱快航正式通航，该轮将取道北极东北航道直达欧洲，至弗利克斯托港单程运输时效仅需18天。

中欧北极快航同时也是“一带一路”倡议下“冰上丝绸之路”建设重要实践成果，将为中国高端制造、跨境电商、新能源等产业，提供更快捷、低碳的国际物流选择。消息面的催化下，板块仍有望反复活跃，不过赚钱效应可能更多的集中在前排核心标的之中。

半导体芯片板块尾盘再获得资金抢筹快速拉升，长川科技、德明利、张江高科、波长光电、凯美特气涨停，沪硅产业、聚辰股份、华峰测控、中微公司涨幅居前。

光刻机是晶圆制造核心设备之一，技术难度高且当前国产化率低。在半导体制造领域，光刻机是延续摩尔定律的核心装备。光学系统为光刻机核心部件。建议积极关注产业链优质厂商随国产突破与加速替代产生的良机。

而从市场维度而言，半导体芯片产业链无疑是当前领涨核心主线，相关核心标的反馈与后市强弱具有较强的联动性。

接下来跟大家分析一下今天市场盘中下跌的原因。

我们认为，大盘经历持续上涨后需要“歇口气”。市场迎来小幅调整，有利于市场消化获利盘。

昨天收盘以后的消息面低于预期，昨日召开的重要发布会“不涉及短期政策调整”，市场短期内或缺乏强劲的向上催化剂，或将在一定程度延续市场的震荡格局。在此之下，短期的强势震荡延续，而区间震荡中的重心回落可能延续。

另一方面，节前资金显现避险情绪，历史经验表明，A股在国庆节前出现调整并不罕见，节后随着资金回流，市场往往会出现反弹。

大盘调整反而为中长期资金提供了更好的入场时机，特别是在美元降息周期大背景下。投资者应保持理性，根据自身风险承受能力制定相应策略，把握市场波动带来的机会。

面对市场调整，不同风格的投资者应采取差异化策略。板块选择方面，银行等低估值高股息板块以及贵金属等避险资产在市场调整期表现相对抗跌。中长期可关注半导体设备、AI算力基础设施等科技板块，以及资源品涨价和中国优势制造业出海两大主线。

温馨提示：本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负！