加载中…说点大实话！
(2024-01-15 22:16:49)
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大消费半导体降息哈尔滨 |
说点大实话！
今天市场延续震荡整理态势，沪指小幅反弹，创业板指领跌，北证50跌超3%。两市缩量至6109亿元，北向资金也是小幅流出，全市场超3100只个股下跌，热点也是快速轮动。
市场期盼开门红的“降息”预期落空。
央行新年首月MLF“量增价平”之下，实际上此前普遍预计的“降息”就此落空。7天逆回购以及MLF利率不调整，接下来的LPR利率大概率也不动。宏观数据不济叠加央行降息落空，实际上情绪上还是有打压的，但市场还是迎来新的积极信号。
盘面上，大消费方向再度活跃，旅游、零售等细分板块涨幅居前。其中旅游股领涨，大连圣亚、长白山、九华旅游涨停；零售股震荡走高，茂业商业、徐家汇、国光连锁等涨停。
今年以来“淄博烧烤”“贵州村超”“南方小土豆勇闯哈尔滨”等出圈案例持续验证旅游需求韧性，并映射出当下文旅新趋势：第一，消费者出行半径拉长，追求体验感和差异化；第二，政企协同激活文旅资源，政府出台优惠政策迎合性价比消费，带动地方旅游及相关产业发展；第三多业态融合，抖音等新渠道渗透率提升加速文旅业内容升级和创新步伐。据商务部商务大数据监测，2024元旦假期期间全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长11.0%。
消息面上，商务部表示，下一步要大力发展数字消费支持直播电商，即时零售等新业态新模式健康发展，政策也比较支持。
寒假来临，春节消费旺季有望进一步催化市场情绪，具有鲜明的地方特色IP、旅游承载能力较好的目的地客流和旅游收入有望高增长。
大消费方向在经历上周尾声阶段的修正后，今日再度走强，给予了资金较好的正向反馈，预计后续新能源赛道，泛科技方向等仍存在反复活跃的机会。
半导体板块震荡反弹，捷捷微电涨超15%，新洁能涨停。氢能源概念股盘中异动，华电重工、镇洋发展、东华科技涨停。
今日多家A股功率半导体企业表示，公司功率产品价格总体稳定，近期下游行情并无重大变动。
华润微：目前该公司产品价格保持稳定，“公司此前关注到有企业释出涨价信号，不过主要系部分小型企业前期降价幅度较大，今年下游一些领域可以看到复苏迹象，但还需要到二季度或之后进一步明确”。
士兰微：由于该公司客户和产品线较多，（价格策略）不一样，当前的市场环境下，仅看到局部有所回暖，汽车、家电、消费电子行情没有特别大的变化。
斯达半导：近期没有发布类似涨价函，价格没有重要变动，目前下游需求较为平稳。
进入腊月后，市场博弈春节行情的气氛渐入佳境，这里短暂震荡磨底后，一旦量能跟上，反弹就会轻松上演，因此，策略上，对节前行情是非常乐观的，建议大家接下来继续以逢低做多为主。
温馨提示：本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负！
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