盘后的利好值得我们研究！

今日三大指数全部大幅下挫，前期火热的新能源汽车、锂资源、电解液、磷化工、有机硅等被猛砸。尤其是锂矿股大幅回调，天齐锂业跌停，盛新锂能、融捷股份、赣锋锂业等多股跌超7%。汽车股明显走低，江铃汽车跌停，金龙汽车、上汽集团、北汽蓝谷、长城汽车跌逾5%。两市成交量维持在万亿上方，北向资金略流出。

A股“闪了腰”深层原因有哪些？

刚过的这个周末国际消息非常热闹，全民热议日本前首相安倍晋三被枪杀，英国首相鲍里斯·约翰逊辞职，斯里兰卡经济危机引发紧张局势，中美外长巴厘岛会晤……

但论起对A股的影响，都不如“总舵主”徐翔夫人的一条股评消息。

当然，我们也不能将今天的大跌完全归于徐夫人的言论。

本轮行情上行以来，资金持续抱团赛道方向，本身就积累了一定的风险。上周起在货币层面，央行常规操作的逆回购由100亿减为30亿，开始资金的净回笼。另外周末公布的CPI数据，同比上涨2.5%，创年内新高。资金对货币政策转向的担忧开始加大。我们认为，高位股的获利资金开始选择兑现，才是今日下跌的主因。

前期，我们已在文章分析了持仓高低切换的一些选择方向，例如，生猪养殖板块今日逆势拉升。上周发改委约谈猪企后，生猪养殖龙头公司的股价并未出现明显回落，当前养猪公司头均盈利空间已打开，资金超前布局猪周期的热情不减。

盘后公布的一些6月的数据值得我们研究：

首先，新能源产业链：

6月我国动力电池产量同比增长171.7%，销量同比增长297.0% 。

6月汽车产销同比增20%多，新能源创历史新高。新能源汽车产销创历史新高，分别完成59万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍。其中纯电动汽车产销量同比均增长1.2倍。

数据印证了政策的有效性，所以我们认为新能源赛道仍然是下半年确定性较高的方向，经过调整后，大概率会继续吸引资金重新介入。

其次，煤炭、磷化工、有机硅、CRO、半导体设备、锂电池等行业的一些龙头公司公告了超预期的半年业绩预告。这些行业的盈利逻辑并没有发生变化，山西焦煤、云天化、晨光新材、药明康德、北方华创、立昂微、新宙邦等公司都在上半年取得了不错的成绩。

最后，也是最值得参考的6月社融数据：

中国央行：6月份，人民币贷款增加2.81万亿元，同比多增6867亿元；社会融资规模增量为5.17万亿元，比上年同期多1.47万亿元；6月末，广义货币(M2)余额258.15万亿元，同比增长11.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和2.8个百分点。

整体看，6月社融加速扩张，很多人对货币政策要转向的担忧大概率是多余的。当前阶段，纵观全球主要经济体，我们国内的经济增长确定性是最高的，同时对A股市场三季度的投资机会，我们也保持乐观。

本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结，投资有风险，入市需谨慎。