今日题材上，半导体芯片板块尤为强势，首要驱动因素是：芯片缺货+业绩大增。

市场中资金流向受近期“缺芯”影响较大的汽车、芯片等板块。机构抱团的风格不断转向。但万变不离其宗，一直以来，业绩趋势和低估值风格都是机构所偏好的。

我们认为，在目前财报披露的关键窗口，可以跟随机构积极调仓换股，重点关注年报和一季报大幅预增的中小市值企业。尤其是100亿-300亿市值区间的行业细分龙头，未来它们或许将是机构抱团的重要方向。

 消息面上，全球半导体芯片持续短缺，近期汽车行业的“缺芯”情况愈演愈烈，全球有数十家汽车企业相继因为芯片短缺而被迫停产。相关专家还表示，缺芯困局仍将可能持续一段时间，甚至到了2021年下半年才会缓解。受这些消息影响，短期汽车概念股仍可能会走强。

 近期全球芯片缺货的问题已经开始蔓延至半导体设备领域。3月29日，多部门发布了关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策，通知提出，对五种情形免征进口关税，自2020年7月27日至2030年12月31日实施。自2020年7月27日，至第一批免税进口企业清单印发之日后30日内，已征的应免关税税款准予退还。

随着我国国家层面的大力支持，力挺集成电路产业。中国芯片和半导体厂商有着更大的试错和成长空间。

瑞丽突发疫情封锁与缅甸口岸，稀土供应进一步受限。
云南瑞丽3月31日因突发疫情已实行封城，缅甸通过瑞丽口岸的稀土运输进一步受到影响。

据悉，有关企业自3月中旬以来就开始抱怨相关稀土运输的延误，运输放缓导致稀土氧化物价格飙升，此次瑞丽口岸关闭，或将加重稀土价格的上涨。

缅甸是仅次于中国的第二大稀土矿生产国。中国2018年从缅甸进口了2.58万吨重稀土矿，折合稀土氧化物2万吨，与国内的配额相当。鉴于当年中国几乎占据了全球所有的稀土冶炼能力，这相当于缅甸提供了全球50%的重稀土产量。

近日，自然资源部办公厅发布《关于开展2021年卫片执法工作的通知》。通知明确，要强化对自然保护地、长江流域和黄河沿岸县域等重点地区、稀土等国家战略性资源重要矿种的监管，确保违法违规行为查处整改到位。

稀土未来一段时间内供需偏紧已相对确定，稀土有望量价齐升，行业龙头有望持续受益。

稀土产业链上游龙头公司利润弹性或持续释放，叠加新形势下稀土产业高质量发展的相关政策预期，稀土板块战略配置价值凸显。

永磁材料是稀土行业下游占比最大、未来增速最快的领域。其中新能源汽车等新兴产业带来了巨量的需求潜力，预计2025年对钕铁硼磁材的消费拉动将是2020年的4倍以上。

大赢家老师一直看好稀土板块，随着新能源汽车、风电、变频空调、机器人等产业的快速发展，预期需求将快速增长，对主要稀土产品价格将形成有力支撑，行业龙头的业绩弹性将充分释放。

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温馨提示：

以上观点仅是个人的一点心得，不代表投资建议。敬请朋友们按照自己的投资逻辑理性投资。