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十月事件全聚焦

(2010-10-10 10:35:40)
标签:

股票

    间歇性的长假终于告一段落,连续的走势又回到正常。股指节前节后的走势也有些怪异,但成交放大摆脱盘局俨然成形。如果从季度划分今年的市场机会,那么下半年比上半年要优秀,四季度无疑是最值得期待的操作季节。就10月的就要经历的事件分析,有以下几点还是值得重点留意的:

    首先是宏观经济方面:10月中旬将公布9月份的经济数据,这是影响A股走势波动的重要原因。宏观经济数据中,如CPI数据等对于股市的影响较大。8月份的CPI按年回升3.5%,大部分机构投资者认为9月份也将维持在高位,不低于8月CPI数据,有机构预测9月份CPI同比达3.7%,CPI第四季度将见顶回落。如10月份披露的经济数据证实上述预期,加息预期将对市场造成一定的影响。短期看抗通胀板块依然有表现的机会,大消费概念将演绎到跨年度行情。而地产的调控措施比预期的要弱,引发短期利空出尽地产股反弹的现实。

     其次是全球资本市场近期的变化:日本央行在5 日结束的10 月利率会议中决定将利率目标从0.1%调降至0-0.1%区间,并承诺将维持零利率直到物价企稳。美股在9 月大涨7.7%,创出1939 年以来单月涨幅最高记录,同时在十一长假期间继续上涨,同样香港市场在9 月以来几乎单边上涨。海外市场表现靓丽必然刺激国内市场走强。

    第三是资源价格持续高涨:长假期间,美元指数继续下跌,原油、黄金、有色金属、农产品均出现大幅上涨。由于对于人民币升值还存在较强烈的预期,国际热钱不排除继续流入新兴市场,相关个股将受到追捧,十月首个交易日机构席位围剿资源股就是很好的例子。

    第四是十七届五中全会将出台“十二五”规划纲要的建议,预计结构型的政策会继续强化“均衡”的概念。前期我们就十二五做出了专题分析,值得继续参考。

    第五是三季报密集披露。对于季报披露我们寻找机会有三个常规武器:前期是做预增和业绩超预期品种,从景气行业中就可积极寻找到,机械、化工、煤炭、医药、军工等行业可作为初步筛选的对象。第二步进入到证实的披露过程,一方面从个股的十大股东中去寻找机构的踪影,中线跟踪,一方面基金也将披露三季报组合,基金的前十大重仓股还是会提供一些线索。

    最后需要重大提示一下的是解禁股的压力,随着创业板开始周岁之旅,高管解禁将成为主要动力,短期还是要回避这类品种。

 

 

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