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分类: 鸟眼看市 |
从5月6日触底反弹到昨天,沪深两市构筑底部的运行已经进行了9个交易日,因此底部形态已经越来越明确。原本提出的本轮2930点的反弹目标位可以稍微修改一下,向上调整到2950附近。整体而言,对反弹的高度并不看好,从时间角度看,反弹周期应该可以维持到6月中、下旬,这是自5月12日以来,个人对股市整体的看法。
13日早上“股指将探底反弹”的博文里提出了5只可以关注的股票,基本特点就是1、中期业绩有向好希望;2、盘小;3、价低;4、有定向增发或者重组前景等题材。
由于本轮反弹的时间延续到6月,临近半年报,因此在选股上可以注重一季度业绩增长,且半年报业绩增长比较明朗的个股。此类个股可以在机械、化工、医药、煤炭、有色等板块里寻找。其次,由于中国证监会将继续出台措施,进一步推进资本市场企业并购重组的市场化改革,健全市场化定价机制,完善相关规章及配套政策,支持企业利用资本市场开展兼并重组,促进行业整合和产业升级。因此未来并购重组的题材将成为市场一个重要的焦点,特别是在企业内生性增长无以为继的情况下,低价的重组股更值得关注。
简单一句话,就是业绩和重组助推反弹。
两个比较特别的板块就是银行和地产。银行是以其低估值及业绩稳定增长为主要看点,因此银行股需要密切关注,特别是深发展,即有业绩增长,又有重组题材,如果都不能够有所表现的话,银行股前途就够渺茫的了。
另外就是地产股,这是一个如房价一般难以琢磨的板块。在成交量冰冻期房价依然稳中有升,而近期房地产成交量开始有回暖迹象,指望房价下降,越发成为不现实的期待。昨天国家统计局公布4月70个大中城市的房价数据,与3月相比,9个城市新建商品住宅价格环比下降,5个持平。也就是说,仍有56个城市的新建商品房价格环比上涨,占80%。但是我们可以看到近期活跃的房地产股多是非典型地产股,“招、保、金、万”等地产龙头均无出色表现,如此现象持续,房地产板块显然只能是一小波段的行情。
再回顾总结一下近期对股市的中长线看法:第一,经济增长正面临回落压力,行政性数量型货币调控政策导致资源错配,企业利润由一般竞争性行业向垄断资源型行业转移,通胀持续高位运行,尚看不到缓解迹象,紧缩政策难以放松,经济进入“滞胀”区;第二,为确保发行成功而制定的新股发行制度,源源不断地向市场注入泡沫,小市值股面临去泡沫化压力;第三,高房价、高税费、高贪腐、高垄断、财富高度集中在少数人手中,“五高”成为经济运行的四大定时炸弹;第四,新股发行、老股增发压力不减,大小非减持给力;第五,造假、变脸、欺诈等事件层出不穷,动摇投资者信心;第六,经济转型难以成功,所谓创新性经济如浮云。六大要素导致股指处于漫长、艰难的探底阶段,反弹只是寻找底部过程里的调剂。
近期大宗商品期货价格下跌,很有人嚷嚷什么通胀压力减缓,紧缩政策可以休矣。对比下列两表我们可以发现,5月大宗商品同比涨幅超过4月份的占比为64.71%,何来压力减缓?事实上由于电荒、旱灾、肉价处于上涨周期,新的涨价因素正在形成,抗通胀任重道远。
商品名称 |
10年5月18日价格 |
11年5月18日价格 |
同比涨幅 |
纽约石油 |
69.41 |
98.1 |
41.97% |
伦敦铜 |
6645 |
8920 |
34.24% |
郑棉 |
17370 |
24776 |
42.64% |
菜油 |
8109 |
10287 |
26.86% |
大豆 |
3864 |
4383 |
13.43% |
玉米 |
1949 |
2371 |
21.65% |
早籼稻 |
2047 |
2472 |
20.76% |
强麦 |
2291 |
2818 |
23% |
棕榈油 |
6622 |
8991 |
35.77% |
白糖 |
4793 |
6518 |
35.99% |
橡胶 |
21811 |
31388 |
43.91% |
螺纹钢 |
4210 |
4815 |
14.37% |
铝 |
2038 |
2547 |
24.98% |
锡 |
17400 |
28600 |
63.37% |
镍 |
21800 |
24630 |
11.3% |
铅 |
1833 |
2370 |
28.3% |
锌 |
1911 |
2165 |
13.29% |
商品名称 |
10年4月19日价格 |
11年4月18日价格 |
同比涨幅 |
纽约石油 |
83 |
108 |
30.12% |
伦敦铜 |
7734 |
9383 |
21.32% |
郑棉 |
16595 |
27643 |
66.57% |
菜油 |
8161 |
10258 |
25.69% |
大豆 |
3896 |
4561 |
17.07% |
玉米 |
1924 |
2390 |
24.22% |
早籼稻 |
2109 |
2473 |
11.52% |
强麦 |
2295 |
2866 |
24.88% |
棕榈油 |
6871 |
9057 |
31.81% |
白糖 |
5106 |
6887 |
34.88% |
橡胶 |
24367 |
35120 |
44.13% |
螺纹钢 |
4737 |
4844 |
2.26% |
铝 |
2377 |
2668 |
12.24% |
锡 |
18700 |
32675 |
74.73% |
镍 |
27000 |
25625 |
-5.37% |
铅 |
2245 |
2577 |
14.79% |
锌 |
2407 |
2342 |
-2.7% |
始于08年4月30日的百万成长模拟基金,预期抢反弹仓位将不超过40%。(模拟基金操作仅仅为验证个人投资理念,请勿模仿!为方便统计,其收盘价最后数字以四舍五入处理。如无交易,数据每周末更新一次。)
名称
青海明胶
大东南
金岭矿业
帐户总额:136.25万