加载中…股市冷启动，车股热启动
(2023-06-12 21:16:04)
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财经股票时评 |
分类： 凯恩斯看盘 |
6月12日，技术上上证指数形成了一个正品平台，平台波幅较窄，但考虑到未来即将到来的美联储会议可能停止加息，所以A股可能会有短期向上动力，从而在技术上形成一个阶段性底部，迎来反弹。当然，刻舟求剑的判断仅供参考。比较担忧的，可能在6月美联储加息暂停的同时，美联储主席鲍威尔会在表态上更加鹰派，以中和加息暂停的影响。换句话说，美联储不能让华尔街太开心了。虽然周预测中，我们提出了，6月暂停加息，是本轮美元加息周期将结束的标志，A股会迎来转机，很多人不认可，但我们坚持认为，美元加息正在逼近终点，如果叠加一些经济稳定政策利好，会对生物医药、汽车大消费利好，市场的最后一跌，也是A股布局的最后机会。热点板块上，今天汽车供应链企业狂飙。原因还是5月份汽车销量无论是内需还是出口，表现都非常靓丽。我们讲过1月汽车销量下滑50%不是常态，与很多因素有关。相信汽车股在近期可能成长为A股市场的中流砥柱。当然你说汽车市场的繁荣能否延续？这还有待观察。汽车尤其是锂电池车进入白银时代，没有过去黄金时代那么好，但整车向上增长态势还是确定的。华虹半导体即将在A股上市，但当前无论是台积电还是中芯国际，营收都在下滑阶段。原因是半导体行业周期。摩尔定律促使芯片产业不断迭代，造就了4-6年的芯片产业兴衰周期，这个周期大多数情况下也并不和其他产业经济周期同步，是芯片产业独有周期现象。算5年一轮回，芯片2年半上升期和下降期，当前还没有见底。现阶段华虹半导体（01347）的H股只有9倍PE（TTM)，芯片制造股票的表现并不好。我的建议是在周期的底部建仓，库存周期存在的话，下降总会有尽头，等待新一轮芯片迭代上升期即可。不过也要看到摩尔定律已经接近物理极限，我怕芯片产业的更新周期会延长，那么芯片周期也会同步延长。有耐心的投资人，等芯片产业周期风险释放完毕，再参与也不迟。最近有一件事似乎还值得关注。银行存款利率下调。先是六大行，如今是股份制银行。银行存款利率全面下降，这可能是因为银行贷款利率下降后，银行想要通过降低存款利率来扩大息差收入。但也有可能就是因为银行如今流动性太过充裕，提前还款的人太多，信贷需求不够旺盛。中国银行业走过了漫长的红利期，几乎是和房地产共同发展繁荣了20年，如今随房地产波动，银行未来经营波动性的确有可能加大。但中国的国有银行是有保障的，由政府作为其坚强后盾，所以即便是利率低，从安全性考虑，老百姓还是会去银行存钱。
吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎
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