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7.29早间要闻评论
(2020-07-29 07:08:43)宏观新闻：
1. 发改委：当前宏观经济明显恢复
下半年经济将进一步恢复
近期，国家发改委经济运行调节局组织有关部门、行业协会和重点企业召开视频会议，对当前经济运行情况和下半年走势进行了分析研判。参与分析座谈的单位认为，当前宏观经济明显恢复，用电量、货运量等实物量指标持续加快，工业生产、投资、进出口等主要指标继续企稳向好，随着各项政策落实效果进一步显现，下半年经济将进一步恢复。当前，要坚持统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作，落实好已出台的减税降费等助企纾困政策，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，不断激发市场主体活力。
点评：目前能够明确的下半年的经济情况肯定会比上半年好一些，这应该是大趋势，当然好到什么程度还不太好判断
2. MSCI拟推出中国A股主题型投资指数
据媒体报道，MSCI亚太区指数产品主管Douglas
Walls在7月28日的一场沟通会上表示，MSCI今年在中国指数上的研发，主要聚焦于股票型指数的研发，以满足国际投资者以及境内本土投资者的需求。“未来一年我们将会推出基于A股和中国市场的主题型投资的指数序列。”
点评：随着中国市场的重要性越来越强，那么自然重视程度也会提高，推出中国市场主题投资序列也就再正常不过了
3.有公募持仓估值已超200倍！紧紧抱团的机构开始恐高了
7月以来，A股市场波动幅度加大，结构分化依然明显，“好标的越来越贵”成了不少基金经理的口头禅。有统计数据显示，部分公募的主动管理权益类产品持仓估值已经超过了100倍甚至是200倍。沪上一家百亿级头部私募总经理也向记者透露，医药、半导体等板块当前估值偏贵，对于基金经理来说投资难度更大了。业内人士分析称，公募与外资并驾齐驱入场强化了消费、科技、医药行情的趋势，投资者后续可关注汽车、家电、非银、轻工等公募行业配置比例较低的行业，以及仍在快速增长且估值相对合理的板块。
点评：从估值的角度来说，即使再优秀的企业，如果估值严重偏高，那么也不是好的投资目标，如果基金的持仓估值已经超过100倍了，那么确实是有点问题了
4.明晟MSCI魏震：北向资金流出正常
外资长期流入A股大势不变
近期，北向资金持续流出，知名金融服务商明晟MSCI亚太区指数解决方案研究部主管魏震7月28日接受采访时表示，截至2020年6月底，北向资金持有A股市值超过1.7万亿元。相比于这一数值，上周流出的250亿元非常正常。魏震说，中国控制疫情得力，经济在全球率先进入复苏，加上持续推进对外开放，长期来看，外资持续流入A股大势不会变。
点评：北向资金也会有进进出出，这是正常现象，但这种进出肯定会影响短期的市场表现，但长期主要还是看企业的情况，企业经营的好，自然就会有更多的资金关注
5.四部门：2020年企业宽带和专线平均资费降低15%
记者28日了解到，国家发展改革委等四部门近日发布通知，明确主要针对企业实施互联网接入宽带和专线降费，并重点向中小企业和制造业倾斜，整体上实现企业宽带和专线平均资费降低15%。通知强调，持续降低制度性交易成本。修订和发布《市场准入负面清单(2020年版)》，扩大鼓励外商投资产业目录，放宽小微企业、个体工商户登记经营场所限制。优化政府服务业务流程。加强数字技术应用。在研究制定政策过程中，避免随意制定加重企业负担的“隐性”条款，持续推进落实公平竞争审查制度。规范行政处罚自由裁量权，防止出现“一刀切”，避免过快提高标准导致企业应对失措。
点评：现在互联网已经是基础设施了，确实应该把费用降下来，这才有利于网络的大规模应用
6.发改委：有序推进县城智慧化改造
推动新型基础设施建设
近日，国家发改委下发《关于加快落实新型城镇化建设补短板强弱项工作有序推进县城智慧化改造的通知》指出，推动新型基础设施建设，加快5G网络规模部署和商业应用，推进车站、社区、商场等重点区域5G基站和配套网络建设，持续优化基础薄弱地区4G网络覆盖，推进骨干网、城域网扩容，推动家庭宽带千兆、百兆接入普及。推进工业、交通、物流等重点领域物联感知设施部署。探索开展无人机、机器人运转所需配套设施建设，统筹医疗废弃物处理智能设施部署。
点评：这也需要网络的全面参与，智慧城市的建设网络是核心，也是基础
公司公告：
1.贵州茅台：上半年净利226亿元
同比增13%
贵州茅台(600519)7月28日晚间披露半年报，公司上半年实现净利润226.02亿元，同比增长13.29%。
点评：这是正常的增长速度，属于在预料之内
2.生益科技业绩快报：上半年净利8.27亿元
同比增31%
生益科技(600183)7月28日晚间业绩快报，公司上半年实现营业总收入68.79亿元，同比增长15.16%；净利润8.27亿元，同比增长31.49%。基本每股收益0.36元。随着全球5G商用的启动，下属子公司生益电子股份有限公司实现销售数量、营业收入及盈利能力的持续提升；公司覆铜板各类产品的销售数量比上年同期有不同程度的增加。
点评：5G是一个大产业，随着5G的普及，那么自然相关的产业会随之获益
3.云海金属：上半年净利同比下降65%
云海金属(002182)7月28日晚披露半年报，上半年公司营收为25.21亿元，同比增长2.34%；净利为9699万元，同比下降65%，主要是因为2019年同期有政府拆迁补贴，2020年同期没有。上半年公司实现扣除非经常性损益的净利润8882万元，同比下降16.17%，主要是因为镁价价格低迷。2020年第二季度生产经营已经逐步恢复，归属于母公司的净利润2020年二季度相比一季度环比增长55%。
点评：营业收入还是增长的，但利润确实不太好看，当然主要是产品价格低迷造成的，这也说明企业在行业当中没有定价权
4. 铁汉生态：联合体预中标雄安新区生态景观提升工程项目
铁汉生态(300197)7月28日晚公告，公司与中铁十八局组成的投标联合体，预中标雄安新区南拒马河(二期)生态景观提升工程(生态堤及河滩地部分)施工一标段项目，项目评标报价为1.97亿元。
点评：环保类公司，目前都不是特别好的投资目标
5. 利德曼：股东拟减持不超1%股份
利德曼(300289)7月28日晚公告，持股7%的股东沈广仟计划十五个交易日后的一个月内，以集中竞价方式减持不超417万股，减持比例不超过公司总股本的1%。
点评：这位老板一直在减持，并且是原来公司的控股股东，这显然不是什么好事儿
6. 三五互联：终止重大资产重组
三五互联(300051)7月28日晚公告，公司决定终止本次重大资产重组事项。注：公司原本拟通过发行股票及/或支付现金购买婉锐(上海)电子商务有限公司的全部或部分股权。
点评：不要在股市红火的时候去进行并购，应该在低迷的时候去做
7. 司太立：仙居厂区已处于停产自查状态预计停产时间不超过3个月
司太立(603520)7月28日晚间公告，经环保部门监测，本次事故未对周边环境产生实质影响，事故现场周边河道未见异常。截目前，仙居厂区已处于停产自查状态。仙居厂区为上市公司主体的生产基地，主要从事碘造影剂和喹诺酮类抗菌药原料药及中间体的生产。2019年度，仙居厂区实现营业收入占公司合并营业收入的77.51%；净利润占公司合并净利润的82.25%。预计仙居厂区本次停产时间不超过3个月。
点评：这是特殊原因造成，但确实对公司的影响还是挺大的，对业绩肯定是负向的影响
吕长顺（凯恩斯）
证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人投资观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】
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