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独家信息:

深圳:

方大炭素(600516)某研究机构调研报告认为，产能投放，产品结构优化，进军核电建设，预计2008年-2010年公司实现EPS分别为1.02、1.11和1.22元。合理股价为10.2元，建议"增持"。
主要观点：1、结论或投资建议：建议"增持"。我们预计2008年-2010年公司实现EPS分别为1.02、1.11和1.22元。我们给予公司08年10倍PE，公司合理股价为10.2元，距目前股价尚有30%上涨空间，建议"增持"。2、关键假设点：1.石墨电极2008～2010年分别完成15万吨、20万吨和25万吨订单； 2.2008～2010年超高性能石墨电极（不含税）价格分别为45726元/吨、43897元/吨和42142元/吨； 3.保守预计普通功率石墨电极2009、2010年每年价格下降10%。3、有别于大众的认识：市场可能认为石墨电极因钢铁产量下滑，价格将大幅回落。我们认为价格下跌空间有限。第一，公司主要产品为超高功率石墨电极，在电炉炼钢中具有不可替代性，需求较为稳定。电炉钢是世界炼钢的发展趋势，世界电炉钢比例由1950年的7.3%增长到2004年的33.8%，但我国截止06年年底，我国电炉钢比例只有6%左右。在我国节能减排大背景下，关闭小型钢厂，重点发展电炉冶炼、电炉容量不断扩大，电炉钢比例将不断上升，使得超高功率石墨电极的需求将较为稳定。第二，每吨消耗石墨电极成本仅占炼钢总成本不到1.5%，下游炼钢企业对石墨电极价格敏感度低。4、股价表现的催化剂：炭素制品新线投产；超高功率石墨电极占比提高；铁矿石产能陆续投放。5、核心假设风险：1.若超高功率石墨电极价格大幅下跌，业绩将低于预期。2.我国粗钢产量增速低于预期。

【简评】预测业绩水平看，该股目前股价仍具有较大的估值吸引力。短期因反弹幅度较大，不宜追涨，一旦技术指标调整到低位，可考虑波段参与。

沙河股份（000014）传闻澄而不清，雾里看花。沙河股份因为出售了一处楼盘，年报将由三季报的亏损0.2元，变为盈利0.5元。有媒体18日通过求证、该公司董秘办工作人员称，目前公司还没有出售任何楼盘的计划，如果有的话肯定会及时公告，投资者需以公司公告为准。公司三季报出现亏损，主要是因为在报告期内，公司的几个大型房地产项目销售并未开始，报告期内不能进行任何财务结算。而沙河股份（000014）18日紧急停牌，19日发布澄清公告：公司没有和该媒体有过接触。

据传，波导股份（600130）近期将有利好公布。通过求证、证券部工作人员称，现阶段公司并没有任何利好的消息，前期传言公司将被比亚迪收购的消息，完全是空穴来风。

据传，宝钢公司（600019）高管将开始大幅度增持股份。通过求证、公司证券部工作人员表示，没有接到大股东增持通知，公司高管近期也无购买本公司股票的计划，一切请以公司公告为准。

某研究机构发表策略报告，认为市场正在改变，建议采取更为积极的策略--钢铁、化工投资组合推荐。
主要观点：一、结论或投资建议：1.）投资品板块在经历调整后还有上行空间，看好钢铁和化工板块；2.）与财政刺激方案直接相关的个股将享受确定性溢价；3.）来年将以波段操作为主，建议采取更为积极的策略。二、原因及逻辑：1. 政府投资的规模超出我们此前的预期。我们将未来两年的房地产投资增速上调到5％和8％，分别比此前的预测上调4.1个百分点，将未来两年基础设施投资增速上调到30％和10％，分别比此前的预测上调2个百分点，据此相应调高GDP增速预测。这是我们申万研究近一年来首次调高预测。2. 从季度环比增速的角度，最低点或许就是今年第四季度；申万全部重点公司剔除石油石化电力金融后的利润同比增速，预计在2008年第四季度也将探得低点。3. 在明后年投资规模的预期尚未定型或改变预期前，存货消化和价格回稳不断强化投资人对投资品景气阶段性触底的预期，为投资品行情提供了基础。4. 明年阶段性最具确定性的品种从消费股，变成了与财政投资相关的投资品股票；5. 尽管经济可能脱离了环比的阶段性低点，但仍需经历一年以上的低增长阶段。这样，股市出现趋势性机会的可能性较小，将会处于箱体整理的平衡市道，波段操作，板块轮动将成为首选。三、有别于大众的认识：1. 近一年首次小幅调高明后两年GDP预测；2. 2008年第四季度可能成为基本面遭遇阶段性冲击最大的时期；3. 预期尚未明确，因此投资品板块在经历调整后还有上行空间，行情将终结于预期明了的时刻；4. 市场估值重心抬高，来年将以波段操作为主。
【简评】经历一轮反弹之后，市场信心普遍开始回升，开始关注明年经济调整见底后市场机会的把握。研究机构的观点，显然具有较大的参考价值。

★★某券商发表“财政刺激政策后的水泥行业”研究报告，维持对水泥行业09年“前低后高”的判断。明年一季度末有较低的介入时机。行业较差的盈利状况使股价出现低点。暂不调整盈利预测，A股我们维持海螺水泥“审慎推荐”，冀东水泥和华新水泥“中性”的投资评级，其中冀东水泥估值已经偏高。H股维持海螺水泥和中国建材“中性”评级。

我们的评论：1、目前公布的基建及廉租房投资政策对水泥行业影响正面，水泥行业基本面在09年下半年好转的可能性加大。如果这些政策能在09年稳步落实，水泥需求增速将高于我们此前的预期，有望达到7%，增加约1亿吨，行业供需接近平衡。如果各项投资以超常的速度获得审批和实施，水泥行业最快可于明年5-6月出现好转迹象。2、基础设施建设投资刺激政策在我们预期之中，但增长幅度超出我们和市场的预期。此次基建刺激政策中，09年铁路投资增长56.3%，大幅超出预期，公路、港口和机场投资分别增长7.7%，20%和30%，基本符合或略超预期。总体看，最新测算基建水泥需求将增长14.5%，高于我们预期约5个百分点。经过我们测算，基建水泥需求约占水泥下游需求的36%，因此09年基建投资将拉动水泥需求增长5.2个百分点。3、廉租房投资超出预期，但对商品房的冲击使得整个房屋建筑板块水泥需求增长没能超出预期。国家计划三年9000亿投资廉租房（平均每年3000亿），其中40%实物分配（包括新建和购买），60%货币补贴，因此09年真正用于新建廉租房的投资不足1000亿，廉租房建设水泥需求增加约2.4倍，将拉动09年水泥需求增长1个百分点。经济适用房400万套基本符合政府原计划及我们预期，对水泥需求影响微小。但是，由于廉租房投资加大及经济适用房建设的再度强调将在短期内使商品房地产雪上加霜，09年投资可能进一步下滑，总体看，整个房屋建筑板块水泥需求仍将下滑。4、水泥行业风险主要来自两个方面：一是，09年产能可能集中释放。07-09年在建熟料生产线200多条，在建熟料产能2.24亿吨。在当前行业不景气的情况下，很多产能将缓建或推迟投产，假设最终80%的在建产能建成投产，则09年产能将增长7.6%，略高于需求增长，如果09年需求转好，产能集中大量释放，水泥价格及行业盈利仍将受到产能释放的压力。二是政策执行力度和进度的不确定性。从资金来源看，中央政府仅占30%，地方政府及其他占70%，在中央财政和地方财政09年面临紧缺的背景下，完成巨额投资存在不确定性；从投资动力来看，公路饱和、港口需求放缓，投资回报率下降，地方政府可能投资动力不足；从项目准备来看，基建开工建设一般都需要勘察、设计、反复论证等一系列必要的前期准备工作，在当前加速投资的背景下，前期准备工作不足可能会影响项目完成投资的进度。5、投资建议。我们维持对水泥行业09年“前低后高”的判断。在09年需求增长7%的情景下，水泥行业供需接近平衡，行业及龙头公司盈利总体维持今年水平。表现在时间点上，08年四季度至09年上半年受房地产和经济下滑的影响较大，尤其12月至一季度淡季水泥公司盈利可能面临大幅下滑；在基建等投资加快、加大实施的乐观情景下，09年下半年盈利好转的可能性较大。6、在上周的评论中（11月10日“扩大内需政策对水泥钢铁行业影响分析”），我们判断水泥行业受基建拉动的作用较明显，股价短期内将继续受到支持，但基建的实质拉动作用主要体现在明年下半年，应结合季节性波段操作。目前我们仍维持以上观点。具体的交易性策略：A股水泥股在政策刺激下短期仍有上涨动力，可继续持有，H股海螺水泥估值较高，可逢高获利。目前是政策密集出台时期，在中央及部委相继出台巨额投资计划后，各地方政府投资细则随即而来，市场对行业基本面转好的预期将推高水泥股估值水平，我们认为龙头水泥公司08年15x市盈率是较为合理的估值水平，而短期内股价可能超过这一水平。政策密集期过后应获利了解。届时水泥行业下滑趋势和淡季因素将重新影响投资者预期，海螺水泥08年盈利很可能低于市场预期，同时市场开始理性考察巨额财政政策，对政策实施能力的疑惑将使投资趋于谨慎，水泥股估值下降。7、明年一季度末有较低的介入时机。行业较差的盈利状况使股价出现低点。公司方面，我们暂不调整盈利预测，A股我们维持海螺水泥“审慎推荐”，冀东水泥和华新水泥“中性”的投资评级，其中冀东水泥估值已经偏高。H股维持海螺水泥和中国建材“中性”评级。

【简评】水泥板块是这波反弹的主要领涨板块之一，就行业盈利实际变化看，短期属于政策利好刺激的题材行情，基于行业景气变化带来的价值回归或修正行情，时间还没到。这样，短线就应该考虑策略性的卖出获利了结做波段，明年1季度末才是中线建仓的机会

据传，雅戈尔（600177）近期在二级市场上不断减持中信证券的股权，是因为公司缺少资金，也可能是不看好中信证券，不排除继续减持。通过求证、雅戈尔董秘刘新宇女士表示，关于减持中信证券股权的情况，我们都已经根据相关法规要求进行了公告，其它情况是由公司决策层在运作，我们并不知情。我们仍会按照相关规定进行信息披露。公司资金情况正常，不存在资金压力。而对于最近一次雅戈尔减持中信证券的股权，有分析师指出：在当前价格下减持中信证券有助于缓解雅戈尔公司现金偏少的压力。此次减持将直接带来当前账上现金增加5亿元，有助于缓解三季度报表中现金仅16.849亿元、短期负债73.373亿元的不利状况。

据传，隧道股份（600820）中标长江隧道工程，金额在12亿元左右。

据传，汇金已动用资金买入H股银行股。

据传，冠农股份（600251）罗钾项目即将试车投产。

据传，大众公用（600635）将收购广州公交。

据传，新安股份（600596）刚刚获得全国高新技术企业称号，所得税率降至15%，可增厚业绩。

据传，风华高科（000636）某私募已经准备好股价运作计划书。炒作题材是利润扭亏为盈。

海南椰岛（600238）公司还具备了炙手可热的新能源概念，公司的木薯淀粉生产呈产业链延伸之势，结合全球能源发展现状及国内能源发展政策，公司适时进入资源性农产品--木薯种植深加工，其意义深远。公司近期与老挝政府签订框架协定，获得沙湾拿吉省4498公顷项目开发区域进行木薯种植加工。此种植项目投产后，连同带动周边县种植生产，公司将借助近7万亩租用土地，带动14万亩周边县种植，每年将能控制60万吨鲜木薯原料。公司作为当地木薯产业的优势企业，作为拥有原料先发优势的上市公司，理应能分享到海南木薯区域发展的产业机会。预计公司未来木薯原淀粉产量将达到15万吨以上。同时，公司已完全具备整合产业链的能力与条件，木薯产业或成为公司快速发展的助推器。

资料显示我国五大电力集团之一的中国大唐集团旗下的华银电力（600744）与国际核电巨头EDF于2007年8月1日签署了《湖南大唐华银核电项目谅解备忘录》，EDF可在大唐核电项目建设和运营之前后，向项目提供技术支持，华银电力与大唐集团持有大唐核电公司的控股权。可以看出华银电力（600744）依托大唐集团，携手国际核电巨头EDF打造大唐核电项目，如鱼得水，可谓优势占尽。在核能概念的炒作正如火如荼背景下，自仪股份、中核科技和沃尔核材这“核概念三剑客”连续多个交易日涨停的巨大赚钱效应下，在核领域独具优势的华银电力（600744）无疑将有望跟随其脚步。

本月清华控股耗资3.5亿，以12.82元/股的高价，认购诚志股份（000990）非公开增发股份。而当日诚志股份的股价最高5.47元，清华控股慷慨多掏2亿元，注入永生华清和开发区永生华清两家国内最大的液晶材料供应商，国内市场占有率达65%以上，并大量出口。在全球5大液晶材料生产厂家中，这两家公司的合计销量位居第三，突破了德国Merck 公司和日本Chisso 公司在TFT型液晶材料方面的全球垄断地位，达产后的利润将增加1.4亿元左右，相对于2007年的5099.05万元的净收益增加了3倍，投资前景非常乐观。

18日大盘的快速回落并不能挫败愈战愈勇的场内游资。因此一些涨幅相对落后，又刚从底部放量启动的个股，更逆大盘放量而动，值得投资者特别留意。友好集团（600778）公司是全国百强商业企业集团之一，具有明显的区域竞争优势，商业主业自不必多谈，值得我们留意的是公司独特的副业，其中同时公司与中粮饮料有限公司共同投资设立“中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司”。直接与国际巨头可口可乐合作登陆新疆市场，从而获得新的利润增长点，资料显示中粮集团是中国大陆地区主要的可口可乐装瓶商，也是美国可口可乐公司在中国大陆地区的最大合作伙伴。此外公司还出资2000万元，设立全资子公司新疆友好华骏房地产开发公司，大力开发正处于高速发展期的新疆地产业。红岭内参透漏公司与国家人类基因组南方研究中心还共同投资组建了上海申友生物技术有限责任公司（公司占总股本56.7%，控股位置），该公司从事人类疾病的基因诊断、药物基因组学开发及模式动物研究方面进行开发与生产，是我国真正意义上的生物基因产业化龙头企业。而公司还投资2千万元与乌鲁木齐有线电视台组建乌鲁木齐有线广播电视网络传输有限公司，主要经营多媒体宽带数据网的建设、改造，多媒体宽带网多种功能的开发应用，是全新疆规模最大的有线电视网络公司，发展前景无疑将非常广阔，密切关注。

国内驰名商标＋强势进军太阳能领域。对于3元出头低廉股价和火爆的题材，一旦拥有，无疑将成为大盘回落整理后再度爆发的先行军。乐凯胶片（600135）公司主营感光材料行业，是国内感光材料行业唯一的大型民族品牌上市企业，世界六大彩卷生产企业之一。行业龙头地位优势突出。“乐凯”商标被国家商标局认定为中国驰名商标。主业可拓展空间不大的前提下，公司积极涉足了前景广阔的太阳能领域。公司08年2月开发成功的太阳能电池背板，具有自主知识产权。为此公司前期投资4536万元建设太阳能电池背板生产线，建设资金全部为公司自有资金。该项目5月份开始建设，建设期1年。建设规模年设计生产能力200万平米。项目一旦建成达产后，有分析测算预计可实现年销售收入约2亿元，投资利润率38％。在目前能源紧张的背景下，新能源概念一直都是主力资金青睐的热点之一，而太阳能概念在近期市场炒作中显然被大大冷落，其涨幅更是明显滞后，补涨要求强烈，适当关注。

核电概念的自仪股份、中核科技、中核钛白、沃尔核材依然群体疯狂，而铁路建设的配套设施品种也在调整中大显身手，毕竟市场被4万亿的投资政策所激活，行情的疯狂还会继续演绎，而具有核电和铁路配套题材的、尚未大幅拉升的国祥股份（600340）值得我们留意，公司主营大型中央空调及工业空调，有着40年的生产制造经验，产品广泛应用于核电厂、地铁及大型厂房等。在国产品牌的技术能力方面，属于前三名的地位；销售能力持续提升，三年之内销售业绩有望保持国产品牌前三名的地位。台湾省籍自然人陈和贵是公司的相对控股股东。而陈和贵先生是台湾国祥的董事长，台湾国祥拥有在石家庄国祥49%的股权。资料显示石家庄国祥是台湾国祥和中国铁道部下属企业合资，其中中国铁道部为控股方，主要从事火车专用空调的生产销售。作为铁路建设的空调设备配套公司，公司的产品恰好在核电厂和铁路建设配套设施中起到作用，谨慎关注。

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