加载中…安民：换新板块带领指数上攻【转贴】
(2025-09-07 22:17:32)
标签：
股票 |
分类： 侃股论势 |
安民：
换新板块带领指数上攻
2025-09-07
周末把所有的指数都翻了个遍，谈谈自己对市场的感受。
第一，调整是缘于两个板块，军工和云计算。比如云平台服务，从1876点调整到1533点，调整了543点，幅度是18.28%，云服务跌16.86%，其他云服务跌19.29%。地面兵装从1812点跌到1305点，幅度是27.98%，航天装备跌18.94%。这些板块才是调整的核心。另外讲一句，有些机构太短视了。阅兵的结果是，中国军工已经全球领先了，那么我们对中国军工的定位就要变了。国内机构这么短视，总体上是缺少战略眼光的。所以，未来军工会进入我们长期跟踪的板块。再有，上周四大跌，与国外新闻有莫大的关系。国外新闻机构发篇文章，就可以带崩我们的市场，这种局面该改变了。我讲一句乌鸦嘴的话，如果某一天A股到了8000点，然后国外新闻机构再发这样一篇文章，那会是什么结果？一天跌800点甚至1000点？
中国真的不能再搞新闻出口转内销的事情，没有那个必要。在这一点上，我们要有国家自信。国外任何一个机构一句两句好评，我们就特别在乎，真的不能那样了。我们是大国，是别人在乎咱，而不能倒过来。
第二，在那些板块调整的同时，新能源和PCB又开始崛起。其中的核心是锂电池和光伏逆变器两个行业。锂电池受益于两个因素，一个是储能电池需求大增，这同时带动逆变器销售大增。这是业绩。另一个因素是长远的，那就是电池行业未来5到10年的巨变，它同时催生了对新设备的需求。所以，新能源行业短期和长期的影响，导致这些行业成为本轮调整中资金流入的方向。
那么本次调整，我们基本没有多大的感受。主要还是在于，这个调整在我们的体系中是个小调整，不是大的时间节点，因此我们不对它做主要的防御。前面我们进行了中线布局，早先是光伏设备方向，近期是锂电和机器人方向，锂电方向同时是我们短线的操作方向。其实这波短线操作，我们成绩一般，如果不换亿纬锂能，那我们的浮盈应该有七成，换股的结果是利润少了一半多。当然，发现错了之后，我们迅速对行业的炒作手法进行了分析，然后加大了中线布局仓位和短线仓位，这样盈利也不错。我们麻城夫子河的老乡，他的亿纬锂能应该盈利丰厚，估计超过75%了。
总体上，受益于行业分析和公司分析，受益于对内在逻辑的挖掘，我们在这波调整中没有受到什么影响。只是我们对内在逻辑的判断，比如对设备先起来，这个判断我们团队是早就下了的，对储能及电池行业未来大变局的判断，我们团队是早就有了的。只是执行得不够坚决，死磕方面还不够。这是未来需要改进的地方。所以，下一步我们将执行长期方针，加大对底部长期看好板块的布局力度，争取今年再获一个丰收。这个方向，我们将会有相关研究。
有粉丝问，以前说怕不过长期压力线，现在讲会用哪个板块冲过6124点到5178点的连线。是不是观点变了？这个不是三言两语能够讲清楚的。我们是多指数相互印证的研究方法，从来不是单一指数。对本轮大牛市走势的判断，请参考我们去年2月1日的文章，那里才是对这波行情进行技术分析研判的根。上证不是。过与不过，都指的是深成指的月K线压力线，不是上证。它最后过与不过，也要到时再具体问题具体分析，因为有预期而不执着，是我们长期的分析方法。就是我们一直在抛弃自我预设，但以市场为准，我们叫做放弃自我，不执着。如果市场走势符合我们的预设，我们就保留预设的观点，如果市场走势不符合，那我们要重新拿出研判框架。现在还早，要先等这一波的上升结束才能再看。
周末把所有的指数都翻了个遍，谈谈自己对市场的感受。
第一，调整是缘于两个板块，军工和云计算。比如云平台服务，从1876点调整到1533点，调整了543点，幅度是18.28%，云服务跌16.86%，其他云服务跌19.29%。地面兵装从1812点跌到1305点，幅度是27.98%，航天装备跌18.94%。这些板块才是调整的核心。另外讲一句，有些机构太短视了。阅兵的结果是，中国军工已经全球领先了，那么我们对中国军工的定位就要变了。国内机构这么短视，总体上是缺少战略眼光的。所以，未来军工会进入我们长期跟踪的板块。再有，上周四大跌，与国外新闻有莫大的关系。国外新闻机构发篇文章，就可以带崩我们的市场，这种局面该改变了。我讲一句乌鸦嘴的话，如果某一天A股到了8000点，然后国外新闻机构再发这样一篇文章，那会是什么结果？一天跌800点甚至1000点？
中国真的不能再搞新闻出口转内销的事情，没有那个必要。在这一点上，我们要有国家自信。国外任何一个机构一句两句好评，我们就特别在乎，真的不能那样了。我们是大国，是别人在乎咱，而不能倒过来。
第二，在那些板块调整的同时，新能源和PCB又开始崛起。其中的核心是锂电池和光伏逆变器两个行业。锂电池受益于两个因素，一个是储能电池需求大增，这同时带动逆变器销售大增。这是业绩。另一个因素是长远的，那就是电池行业未来5到10年的巨变，它同时催生了对新设备的需求。所以，新能源行业短期和长期的影响，导致这些行业成为本轮调整中资金流入的方向。
那么本次调整，我们基本没有多大的感受。主要还是在于，这个调整在我们的体系中是个小调整，不是大的时间节点，因此我们不对它做主要的防御。前面我们进行了中线布局，早先是光伏设备方向，近期是锂电和机器人方向，锂电方向同时是我们短线的操作方向。其实这波短线操作，我们成绩一般，如果不换亿纬锂能，那我们的浮盈应该有七成，换股的结果是利润少了一半多。当然，发现错了之后，我们迅速对行业的炒作手法进行了分析，然后加大了中线布局仓位和短线仓位，这样盈利也不错。我们麻城夫子河的老乡，他的亿纬锂能应该盈利丰厚，估计超过75%了。
总体上，受益于行业分析和公司分析，受益于对内在逻辑的挖掘，我们在这波调整中没有受到什么影响。只是我们对内在逻辑的判断，比如对设备先起来，这个判断我们团队是早就下了的，对储能及电池行业未来大变局的判断，我们团队是早就有了的。只是执行得不够坚决，死磕方面还不够。这是未来需要改进的地方。所以，下一步我们将执行长期方针，加大对底部长期看好板块的布局力度，争取今年再获一个丰收。这个方向，我们将会有相关研究。
有粉丝问，以前说怕不过长期压力线，现在讲会用哪个板块冲过6124点到5178点的连线。是不是观点变了？这个不是三言两语能够讲清楚的。我们是多指数相互印证的研究方法，从来不是单一指数。对本轮大牛市走势的判断，请参考我们去年2月1日的文章，那里才是对这波行情进行技术分析研判的根。上证不是。过与不过，都指的是深成指的月K线压力线，不是上证。它最后过与不过，也要到时再具体问题具体分析，因为有预期而不执着，是我们长期的分析方法。就是我们一直在抛弃自我预设，但以市场为准，我们叫做放弃自我，不执着。如果市场走势符合我们的预设，我们就保留预设的观点，如果市场走势不符合，那我们要重新拿出研判框架。现在还早，要先等这一波的上升结束才能再看。
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