监管层棒喝 大盘应声下跌
(2018-01-29 18:22:20)
监管层棒喝 大盘应声下跌
玖福投资组合
在大盘高位反复拉锯震荡之时，消息面出现一些新的变化，对市场产生较大影响。
上周五收盘后，证监会新闻发言人高莉表示，近期部分板块、一些个股异常交易特征明显，股价呈现快速上涨态势，涉嫌存在操纵市场等违法行为，严重扰乱市场秩序，可能积聚市场风险。对此，证监会稽查部门高度重视，已经密切关注借势炒作高价股、概念股、热点股等突出问题，对于存在涉嫌操纵市场行为的，执法部门将坚决出“重拳”打击。
从证监会发言人的表述看，本次证监会打击股价炒作的范围，与以往相比有所扩大。过去两年，证监会重点打击的是壳资源炒作、股权转让、次新股等容易被短炒的小盘题材股，对蓝筹股的上涨行情一直是容忍态度。但这一次，证监会打击炒作的对象不再局限于小盘股的炒作，也包括盘子适中甚至偏大的个股。其中‘借势炒作高价股、概念股、热点股’中的‘借势’‘高价’两个词很重要，说明其打击对象除了高价次新股外，还有一些中线大幅上涨的高价股。
仅三个交易日上证指数高位出现滞涨迹象，正逢大盘高位震荡犹豫的敏感时期，此次证监会严惩恶炒行为，对市场的压力和影响将成倍放大。在监管层的棒喝下，本周一大盘出现较大幅度下跌行情。大盘短暂冲高后持续回落，尤其是受白马股和权重股集体走弱影响，跌幅较大。上证指数收盘3523.00点，下跌35.13点，跌幅0.99%；创业板指数收盘1799.77点，下跌17.03点，跌幅0.94%；中小板指数跌幅1.83%；上证50指数跌幅1.64%。
市场明显受到周末管理层再次发布严监管政策的影响，不管是蓝筹股还是概念股、高价股还是低价股，均明显受到冲击，跌幅较大。特别是前期一路走牛的个股纷纷出现闪崩，在权重银行股继续拉升的背景下，一些前期涨幅较大的大蓝筹股纷纷放量杀跌，贵州茅台跌幅5.26%，五粮液跌幅5.48%，恒瑞医药跌幅5.07%，复星医药跌幅6.71%，中兴通讯跌幅9.40%，三安光电跌幅8.92%，飞科电器跌幅9.23%，亨通光电更是封住跌停板。这对市场人气打击非常大，跌停板家数明显增多，个股涨跌比将近1:4。上证指数高位拉出一根断头铡刀似的大阴线，创两个月以来最大振幅，显示大盘短期进入调整期，3500点难保。但从中线看，消息面的变化很难改变趋势，预计调整时间不会太长。
相对主板，前期调整时间和幅度较大的创业板却表现出一定的抗跌迹象，不仅跌幅小于主板，而且收盘还在1800点附近，目前60日线正好在1800点处，如果后市能够守住这个关键位置，创业板的机会明显偏大一些。
近阶段跷跷板效应一直存在，虽然当前市场进行持续全面的风格切换的条件尚不充分，但是，权重蓝筹股的大幅回落，给成长股创造了一定的机会，这也是今天创业板跌幅小于主板的一个因素。因此下一个阶段行情特征可能将改变前期蓝筹股持续涨升中小盘股持续下跌的局面，而出现价值股重估与成长股反弹交替进行的过程。站在中期视角，要密切关注资金的流向，我认为创业板中的成长股、细分行业的龙头股机会相对更多一些。
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