九月行情依然个股为王

    六大银行在近一两个月通过A+H股增发或是可转债的方式需要从市场圈走2318亿以上的资金；上海银行已完成上市前最后的扩股增资，应该很快就要登陆A股市场；银行拨备新规早已像是大军压境，对中小银行造成不小的压力，对整个股市也起到一定的威慑作用；8月份CPI数据在周末公布，3.5%这个数字引发市场对于是否加息的一场大竞猜；在这个节骨眼上，央行周行长又发表言论：适当管理利差有利调动银行积极性。两市最大权重板块——银行，之前很难有所表现，估计今后的一段时间内，也难有像样的表现。

    在银行股压力重重的大背景下，今日市场走出普涨行情，板块全线飘红，两市个股也几乎全线飘红，三大股指也都有不错的涨幅。然而，由于银行、石油石化这两大板块走得四平八稳，万科、招商地产等地产龙头个股又是半途而废，虽然有部分中小盘地产股封上涨停，但并没有形成板块效应。因此，今日的上涨行情其实仍然是由中小盘个股共同推起来的，其中，旅游、软件、家具、玻璃、餐饮、农林牧渔、饲料加工、机械设备等板块较为强势，这些板块中或多或少都有一些股票列于涨停榜上，显示着市场人气的同时，也暗示着机构仍然激情不减。

    尤为值得注意的一点，由于即将到来的中秋节和国庆节，部分机构从资金安全的策略上考虑，会选择暂时上岸休息；另外，九月和十月的交易日较少，而有些傻子喜欢进行环比分析，比如说，拿券商的九月份业绩与八月份进行比较。这种比较没有任何意义，遗憾的是，这种事情仍然有人做，仍然有人看。

    综上所述，无论是从消息面、政策面还是盘面上来看，九月显然在延续八月份的行情，大盘上有压力，下有支撑，机构对市场中长期趋势保持谨慎，因此较少参与指标股，使得没能很好地选择方向，也因此而给中小盘个股继续展示结构性牛市的魅力的机会。

    就目前来看，笔者认为，以下几类股值得关注：一是未被充分炒作的题材，比如新能源汽车、物联网和生物制药等，这些概念比之于锂电池、稀土永磁等概念而言，还是仍然有机会的；二是通胀受益股或是抗通胀股，今日新希望涨停，是受益于通胀，几只地产股涨停，则是抗通胀。而通胀受益股主要是生猪养殖、饲料加工、商业连锁、服装、酿酒食品等行业（参考《通胀背景下的重点关注个股》）；三是旅游类个股，这个不用多说了，现在很多概念都被炒翻了炒糊了，应该偶尔换换口味。旅游这个概念跟重组、资产注入等概念一样，机构是屡试不爽。而这些旅游的个股中，与世博和即将举行的亚运会相关的旅游酒店类公司，当然，包括交通，都是值得我们关注的。而这里有个先决条件，就是不要去追那些涨幅过高的股票。7月至今涨幅50%以内的，应该才是相对安全的。

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    注：六月冬眠侃股市，有理无理，请一笑置之。

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