标签:
股票股市投资 |
分类: 房产、股票、基金投资 |
上文说到,上周六发现了一种新的股票交易策略,只需要在每月末根据单一的三种指标,不用看公司经营什么,业绩是盈是亏,也不用看公司股票的走势和各类技术指标,每次选二三十只股票,平均买入,每月末换仓一次,收益好得不得了。
上证指数月涨幅 |
策略交易月涨幅 |
|
2012.01 |
4.24% |
3.91% |
2012.02 |
5.93% |
15.20% |
2012.03 |
-6.82% |
-2.16% |
2012.04 |
5.90% |
7.55% |
2012.05 |
-1.00% |
6.06% |
2012.06 |
-6.19% |
6.57% |
2012.07 |
-5.47% |
-11.99% |
2012.08 |
-2.67% |
7.70% |
2012.09 |
1.89% |
0.04% |
2012.10 |
-0.83% |
2.70% |
2012.11 |
-4.29% |
-9.80% |
2012.12 |
14.60% |
18.37% |
2013.01 |
5.13% |
5.25% |
2013.02 |
-0.83% |
9.39% |
2013.03 |
-5.45% |
-2.14% |
2013.04 |
-2.62% |
0.02% |
2013.05 |
5.63% |
21.50% |
2013.06 |
-13.97% |
-11.23% |
2013.07 |
0.74% |
17.51% |
2013.08 |
5.25% |
12.36% |
2013.09 |
3.64% |
8.82% |
2013.10 |
-1.52% |
1.40% |
2013.11 |
3.68% |
16.31% |
2013.12 |
-4.71% |
-6.87% |
2014.01 |
-3.92% |
3.03% |
2014.02 |
1.14% |
6.69% |
2014.03 |
-1.12% |
5.37% |
2014.04 |
-0.34% |
8.10% |
2014.05 |
0.63% |
5.24% |
2014.06 |
0.45% |
7.82% |
2014.07 |
7.48% |
11.26% |
算下来,该种交易策略2012年2013年和2014年前7个月的累计涨幅,分别高达48.03%、91.81%和58.07%,中国有哪个私募或是公募基金在同期取得了这么高的收益?
对于进入股市的投资人来说,最初都抱着美好的愿望,勤于学习,但往往有一种倾向,就是希望掌握更多的投资赚钱的技巧、方法。实际上股市中可谓一招鲜,吃遍天。开了户不交易证监会、交易所或是券商会对开户人罚款吗?全球没有一家这样的股票交易所是这么搞的。所以与其贪多嚼不烂,还不如不放过自己所学习到的任何一种行之有效的方法。如果这种方法从逻辑上讲是没有问题的,而且能通过股市历史数据测试发现收益持续、稳定跑赢股指,就可以采用。这样的方法只要有一个就行。只要有方法,股市的钱根本赚不完,如果活得时间足够长,早晚财富超过巴菲特。但如果没有方法,凭运气、听消息、情绪化交易,再多的钱也填不满中国股市这个圈钱坑。
这里说说曾在网络上看到的一个公开报道,采访在金融市场上一个比较成功,资金量大的一个投资人。他的方法就非常简单,他资金量比较大,就在股市、期货市场专门选那种很有可能要向上突破的品种,主动用自己的资金买进,”制造“这种突破,这种突破最终得到市场追捧,继续上涨的概率就比较大。于是资金平均买入,设置好止损点,自然就不断赚钱了。这个策略当然资金量少的投资人就没有办法复制,但只要不断学习,一定能找到非常简单的,傻瓜都能做的通过价值投资或是技术分析赚钱的交易策略。
既然发现了这个交易策略,于是在本周一、三、四,分别以基本相同的金额,买入按此策略选择的股票6只、1只和2只。截至到周四收盘,总的浮盈是3.34%,浮亏的有3只,其中2只是周四早盘高位时买进的。又有2只周一买的已经有接近于10%的浮盈。
买入日期 |
买入价 |
22日收盘价 |
浮盈率 |
|
股票1 |
20140818 |
7.5 |
7.85 |
4.67% |
股票2 |
20140818 |
8.33 |
8.29 |
-0.48% |
股票3 |
20140818 |
16.48 |
18.1 |
9.83% |
股票4 |
20140818 |
14.6 |
14.93 |
2.26% |
股票5 |
20140818 |
16.26 |
17.85 |
9.78% |
股票6 |
20140818 |
7.99 |
8.28 |
3.63% |
股票7 |
20140820 |
11.03 |
11.33 |
2.72% |
股票8 |
20140821 |
13.65 |
13.55 |
-0.73% |
股票9 |
20140821 |
7.79 |
7.69 |
-1.28% |
以上方法不需要高中以上学历就能听得懂,也能操作。而且我估计智商80的人,比智商180的人操作得更好。因为智商高的人按这个策略操作,一般都会自作聪明地根据自己的”理解“,妄想做得更好。
其实股票好的投资策略、办法,往往都不难。彼得林奇曾到巴菲特办公室参观,发现他办公室只有区区大概20个人,但管理的资金,远大于一般上百人甚至数百人的金融机构。为什么国内的金融机构股票二级市场投资业绩普遍不行?因为就是按常规的思路在搞,招高学历的,最好是海归的菜鸟,混几年慢慢独立投资。
当然,不是说价值投资不行。价值投资是最没有办法的办法。国内很多搞价值投资的人都挺成功。比如杨天南、张可欣、赵丹阳、徐星等。当然。价值投资不能保证在熊市中一定有正收益,所以不少人发现张可兴、李驶、但斌管理的私募产品,最近几年累计收益有些接近于零,有些则一直为负。我目前股票账户大半仓位还是按价值的方式来投资。
这里多说几句价值投资。价值投资既简单又复杂,千万要对价值投资有全面的了解,而不是片面的了解。我举几个巴菲特的例子:
1、巴菲特在2008年金融危机中入股高盛、通用电气等,收益不菲,但很少人仔细阅读巴菲特相关公司的财报。其实巴菲特在2008年是净卖出,而不是净买入。这是不是和”市场贪婪的时候我恐惧,市场恐惧的时候我贪婪“相矛盾?
2、巴菲特为什么在IBM创了历史新高后,在大概2012年首次建仓,这是不是和安全边际的价值投资准则相矛盾?
3、巴菲特在大概1988年前后,大举买入可口可乐,但巴菲特建仓之时,可口可乐在大概半年内大涨大概40%,这是不是和安全边际的标准相矛盾?
4、巴菲特曾在一个公开场合说”好吧,我妈妈也不在现场,我就承认好了,其实我是一个套利者“(原话记不清楚了,大意如此)。
我在2008年和2009年还以出口就引用巴菲特的语录为荣,现在感觉这个水平,就很一般了。
多数搞价值投资但思维方式不行的金融机构,其实就是在瞎混,靠天吃饭。不是他们不勤奋,不聪明,真的是思维方式不行。我在2012年11月重新认识到、我目前使用的交易策略的价值的时候,突然发现,思维方式上提升,比这些策略更有价值。
补充一下,刚刚根据以上交易策略,在7月末选则近30只股票,截至周四收盘,平均收益率是13.52%。这样,今年按此策略操作,累计收益就是79.44%。遗憾的是,这个策略如果不出所料,继续大幅跑赢股指的时日,恐怕只有一两年了。我准备从本月开始就逐步增加按此策略交易的仓位。
本文不是要自我吹嘘,而是希望哪怕只有十位读者通过多学习,多阅读,找到长期有效的跑赢股指的投资策略或交易策略。牛市应该已经来了,赶紧在半年内多读书,发现好的交易策略,如果牛市都浪费了,实在是太遗憾了。