加载中…万事俱备，只待放量
(2018-07-10 11:37:00)市场延续震荡，周一的大阳线在无量的背景下，连续上攻的难度很大。所以这个位置选择整固是正常的。
从早盘看，超跌周期股的反弹明显是市场目前关注的焦点。而如果大家近期在关注中报的话，又会发现，基本上早盘一波拉升，集中的是在中报超预期+超跌两个看点上。
比如说以早盘领跑的水泥为例。
7月9日晚间，三家水泥龙头企业发布中报预告，均超预期：其中，海螺水泥预告上半年实现净利润120.9~134.34亿元，同比增长
80%~100%，高于此前市场预期的110-120亿的业绩区间；华新水泥预告上半年实现净利润20.28~
21.28亿元，同比增长179%~192%，高于此前市场预期的14-16亿元的业绩区间；万年青预告上半年实现净利润4.73~5.16亿元，同比增长440%
~490%，基本符合此前预期。
包括近期发布中报的钢铁品种也如此。
这其实与很多朋友预期的周期股业绩不太相符。这里面其实大家要注意到的是，对于周期股的炒作逻辑开始有一些变化。
此前行业运行核心靠需求驱动，价格的波动与需求走势强正相关，而2016年中央推出供给侧改革之后，行业进入全新的运行轨迹，在需求逐步放缓的同时，供给端同时受到压制，最终反映到行业价格运行表现出较强韧性。今年1-5月，全国水泥累计产量7.99亿吨，同比下降0.8%，需求呈现温和放缓趋势。行业环保严控，协同停产有序进行，中反应在库存保持低位，价格随着季节规律有序波动并持续保持高位。截至6月29日，全国高标水泥均价已实现428.5元/吨，处于历史高位水平。各区域价格表现均较强。
所以其实目前的周期股启动，主要还是遵循着预期差修复（包含业绩超预期因素）+超跌两个属性在里面。不过以目前的市场成交水平来看，持续性如何，可能要有所保留。
我们认为目前的行情大家还是可以逐步乐观，但是同时仍然要保持警惕。量能不足是一个制约因素。但指数大概率已经处于底部。最好的证明，其实就是今天的头条消息：刘主席召开的上市公司座谈会：听取维稳建议。
之前一直所有大大小小的领导和部分都在喊话，唯独刘默不作声。这其中的原因，还是太过敏感，毕竟一旦失误，就留下太多话柄。这种时候发话，或许意味着在管理层看来，这个位置的确比较安全。
流入渠道扩容+政策表态+融资端减速+贸易战股权质押去杠杆等问题淡化，应该说，市场这个位置只要没有新的利空，底部基本上确定了。目前是处于万事俱备，只待放量的信号中！
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