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个股层面反弹有望加速
(2016-05-16 15:42:34)上周五坚定地和大家说了诱空，今天的午盘时候，我们也在说，反攻一触即发。目前看，市场对于执着的投资者自会有安排。
周一的上涨，源于消息面的因素多一些，周末证监会对于跨界定增等消息的澄清可以说是给了题材一个减压的动作。这个政策的声音符合我们之前解读“传闻和中央政策相悖”的结论。同时，对于此次的减压护盘的声音，我则认为——虽然短期而言，这个消息对于题材有护盘维稳的意思，但是从长期来说，监管层遏制恶性的题材炒作的方向恐怕不会轻易地转向。
从盘面来看，周一市场整体反弹，但是量能的配合实在是差强人意，应该说资金还是处于非常高的观望姿态中。
我们此前提出当前的市场环境是经济与企业盈利的预期差不大，投资者的流动性预期面临边际调整，而这个因素是拐点性质，对市场将会有更大影响力。近期一系列经济、金融数据变化验证了我们的判断。我们认为后续需要继续关注金融体系去杠杆与信用债市场风险、股票市场的供给压力。
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月宏观经济数据整体回落，投资者对经济预期过高的概率正在上升。所以在板块上，部分投资者抱团消费股的意愿在提升，我们认为当前抱团消费股并非稳态结构。由以下三个原因看，消费股当前防御性较弱，且有补跌风险：首先，单纯看消费股自身，毫无争议地缺乏成长性，而且已经不再便宜；其次，比价效应会制约消费股继续上升空间。最后，绝对收益者接下去可能更倾向兑现收益而非买入。
而从今天的盘面上看，也确实如此，前期的价值投资品种开始降温，所以我们的观点是——二八转换即便真的来临，也需要更加猛烈的政策信号和成交配合。政策上随着周五的证监会表态已经降温，而成交量上面，以目前千亿水平的量能也不足以支撑所谓的转换出现。
在大势上，我们倾向于目前处于一个小的反弹中，当前的市场可能会形成类似4月下旬到五月上旬的模式。投资者在目前仍然需要耐心等待更好的进攻机会，目前仓位需要控制。我们认为A
股不会持续长时间走平，所以真正需要关注的是后期放量的方向选择中，是否会真的迎来上攻的动作配合。短线的压力位看到2895~2912的缺口。
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