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两大板块飙涨逆市行情
(2015-11-12 12:23:10)
周四市场形成调整，就像昨天说的，整个市场的调整需求并没有形成充分的释放。所以在这种需求的引导下，指数最终形成了较为明显的回落走势。然而这种走势不改变我们对于中长期市场上行的判断。而且从今天的盘面中，投资者可以看到——很多标的事实上仍然维持强势，换句话说，指数的下行没有改变市场人气整体回暖的趋势。这是需要大家注意的。
应该说，整体市场目前就是割裂的。一方面热点继续维持强势，另一方面指数的调整需求亟待处理。我认为这种情形的出现恰恰是前期权重过快拉升造成的结果。对于普通投资者而言，不需要过分的担忧市场趋势，反而这种回调会形成比较不错的补仓机会。事实上最重要的上涨逻辑并没有变化——货币极度宽松+无风险利率下降+“资产配置荒”，通俗一点说就是钱太多了，但实体经济不好、房地产也不行、银行理财余额宝等都跌破3%了，这么多钱不知道投向何处，于是A 股进入资金视野，炒股成为资金配置的选项。
直到10月31日三季报披露完毕，国家队在救市期间买了多少股票才有了一份相对完整的清单。证金公司、汇金公司、10大中证金融资管项目出现在1368家公司的股东名单之中，占2780家A股公司的49.21%，接近一半。这说明在股灾中被迫平仓的股票都被国家队接走了。后市大盘不会有大跌的可能，因为国家队不会将自己深套其中，现在国家队也不会离场出货，大盘肯定是安全的。
所以基于这个逻辑，我认为至少在明年年初前，市场应该会维持一个比较强势的上涨格局。短线回调可能会再后半周持续，但是对于趋势的影响不需要过分担心。板块机会上，次新股和电改仍然是重点。次新股一个是高送转受益，一个是IPO受益，这两个是确定的收益方向。大家要重点看待。电改方面，也算是能源改革领域一个非常重要的推进，因此市场对于其关注力度也可想而知。
此前披露的方向看，有三大亮点，一是改变电网盈利模式，电网重新定位为公共服务机构;二是向社会资本开放配售电业务后，未来供用电模式将大幅改变;三是发电企业也将改变指令性、计划式的生产模式，向市场寻找生存空间，市场竞争形成上网电价和销售电价，国内电价水准下降的预期加大。
这些很可能会对整个电力体制造成根本性的改革，因此也非常值得我们去关注。
总的来说，调整不改结构性机会，短期震荡不改中长线趋势，回调逢低补仓。
2015年发售 的“永源安泰”基金，净值突破4.38！具体咨询（010—57594189、010—57594188）
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应该说，整体市场目前就是割裂的。一方面热点继续维持强势，另一方面指数的调整需求亟待处理。我认为这种情形的出现恰恰是前期权重过快拉升造成的结果。对于普通投资者而言，不需要过分的担忧市场趋势，反而这种回调会形成比较不错的补仓机会。事实上最重要的上涨逻辑并没有变化——货币极度宽松+无风险利率下降+“资产配置荒”，通俗一点说就是钱太多了，但实体经济不好、房地产也不行、银行理财余额宝等都跌破3%了，这么多钱不知道投向何处，于是A 股进入资金视野，炒股成为资金配置的选项。
直到10月31日三季报披露完毕，国家队在救市期间买了多少股票才有了一份相对完整的清单。证金公司、汇金公司、10大中证金融资管项目出现在1368家公司的股东名单之中，占2780家A股公司的49.21%，接近一半。这说明在股灾中被迫平仓的股票都被国家队接走了。后市大盘不会有大跌的可能，因为国家队不会将自己深套其中，现在国家队也不会离场出货，大盘肯定是安全的。
所以基于这个逻辑，我认为至少在明年年初前，市场应该会维持一个比较强势的上涨格局。短线回调可能会再后半周持续，但是对于趋势的影响不需要过分担心。板块机会上，次新股和电改仍然是重点。次新股一个是高送转受益，一个是IPO受益，这两个是确定的收益方向。大家要重点看待。电改方面，也算是能源改革领域一个非常重要的推进，因此市场对于其关注力度也可想而知。
此前披露的方向看，有三大亮点，一是改变电网盈利模式，电网重新定位为公共服务机构;二是向社会资本开放配售电业务后，未来供用电模式将大幅改变;三是发电企业也将改变指令性、计划式的生产模式，向市场寻找生存空间，市场竞争形成上网电价和销售电价，国内电价水准下降的预期加大。
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