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节后明星诺贝尔概念呼之欲出
第一,午后市场跳水。这是我们前期担心的一种情况——主力资金开始进行节前的避险操作。可以看到,基本上是主板创业板齐跌的走势。这在近段时间的走势中比较少见,前期的强势题材纷纷降温,传媒股带动创业板中小板走低,而且速度很快。民资银行新贵金发科技数度打开涨停,资金开始呈现非常剧烈的分化局面,这也应证了午评时我们的观点——创业板中小板需要调整,但主板此时接力的意愿不强,导致盘面走势会趋于弱势。
第二,从基本面分析,目前的市场不存在太大的风险因素,因为导致这一轮行情的根源在于改革推进释放的制度红利,而非经济回暖本身。从数据上看,国内经济确实已经企稳,但底部震荡恐怕应该是未来较长时间的旋律,这种态势不足以支撑大盘走出大行情,所以新政府推进的改革就是不断释放红利的主要动力。从目前的消息面上看,改革仍然将会继续,并且在三中全会前后将进入加速态势,所以就当前的市场走向上来看,拉升源动力并没有太大的问题,所以从这个角度分析,节前的市场调整无碍节后的继续走强。
第三,中小板创业板目前仍然处于回踩支撑的态势,不存在破位的风险。周四周五市场调整结束之后可能重新回归涨势,以反弹走势结束节前的态势。题材上,10月份要进入诺贝尔奖的密集公布期,历年诺贝尔概念都是市场关注的重点,从题材上看,物理、化学、生物是历年炒作的重点领域。
物理领域: 首先是碳纳米管。另一个得奖热门是拓扑绝缘体。两个获奖可能性高。著名物理学家、诺贝尔奖得主杨振宁称赞其是诺贝尔级的成绩。A股中,与此次实验相关以及与清华大学、中科院科研合作密切的上市公司有望受益,综艺股份(600770)、福晶科技(002222)、同方股份(600100)
碳纳米管方面:南风化工、爱建股份、拓邦股份。
化学领域:金属有机框架材料研究、基于光催化理论的太阳能电池制备技术,以及对高分子自由基聚合的研究都有希望。
生物医学领域:脑科学研究、光学遗传、RNA干扰、癌症治疗
脑科学研究方面:复旦复华、冠昊生物、华海药业、西藏药业、乐普医疗
基因工程方面:西藏药业、通化东宝、益佰制药、天目药业、海正药业、中新药业、长春高新、安科生物、达安基因、友好集团、中源协和
癌症治疗方面:海南海药、香雪制药、康恩贝、华神集团