两种操作策略应对大盘诡异的走势

  今日股指在早盘冲击3100点前期压力区后无功而返，尾市收盘出现“跳水”重挫，很多个股都纷纷急跌，最终沪指收盘在3000点以下，短期调整基本确立，但不会影响中期向上方向。接下来我们认为股指在回踩10日均线后会有两种走势：1）回踩10日均线翻身向上收阳线，继续创新高，此时很有可能是假突破，真回调，要分批减仓。2）跌破10日线后短暂横盘继续下挫寻找20日均线，此时应该是加仓的介入的好时机。从板块分析我们可以关注以下比较稳健的行业

第一，核电装备行业。2020年核电装机及建设规划前瞻均超出此前市场预期。正文正文此前市场预期2020年核电装机和在建容量分别达到7000万千瓦和2500万千瓦，总量近1亿千瓦。而根据目前各个国家部委相关人士的表态来看，2020年装机与在建总量将达到1.1‐1.5亿千瓦。国家能源局相关人士：“要实现2020年中国核电装机达到7000万千瓦以上的目标，必须在2015年开工至少60个100万千瓦的核电站。2010年内预计将新开建6台核电机组，此外还有18台核电机组建设计划正等待审批。”目前在建20个机组，意味着未来五年至少需开工40个机组，年均8个。2010年只计划开工6个机组，低于平年水平，预计2011年核电招标将再次出现高峰。核电建设高景气度至少还将持续20年。按照我国政府承诺，在2020年实现非化石能源消费占一次能源消费15%的比重中，核电将占到4%左右，另外水电占8%‐9%，风电、光伏等占3%。其中核电所占4%的份额即对应1‐1.5亿的核电装机容量，但是在2020年以后全球化石能源（煤炭、石油）的可采储量将继续减少，届时发展非化石能源的压力只能增大不可能减小，而2020年后我国水电的可开发资源将枯竭，因此核电作为非化石能源中唯一的稳定电源，必将成为建设重点，其建设力度将不会弱于近期。

总体来说，核电规划超预期将利好核电设备制造商东方电气、上海电气、哈尔滨动力和中国一重，核岛锻件制造商中国一重、二重重装、太原重工；核电零部件及附属设备制造商中核科技、江苏神通、南风股份、盾安环境。

第二，化工品涨价提升业绩。纯碱价格近期继续狂飙,目前华东地区轻质纯碱已经上涨至1925元/吨,单周上涨24%,8月底以来已经累计上涨55%;重质纯碱已经上涨2050元/吨,单周上涨23%,8月底以来已经累计上涨了58%。此轮纯碱价格暴涨,在如此之短的时间,价格上涨幅度之大在历史上非常罕见,在需求向好的背景下,诸多原因使得纯碱的供给受限,伴随着大宗商品价格的上涨,纯碱价格上涨行情成井喷之势。在短期内,我们维持前期对于纯碱价格将继续维持强势的判断,理由是需求面稳定向上,供给面紧张的局面短期内很难改变。由于近期该板块股价已经有所表现，因此不宜追高，待股价企稳，上升通道不破缩量的个股随大盘回调时可伺机布局：双环科技(000707)山东海化(000822)三友化工(600409)、华昌化工(002274)金晶科(600586)等。

第三，中国重工业制造。"十二五"规划催化机械设备板块启动,短期表现抢眼. 过去10年工程机械领域增速超过20％,"十二五"国家将继续推进工程机械行业的发展,重点提升液压等核心零部件的国产化率,着力打造具有国际竞争力的行业龙头企业,预计未来5年行业平均增速仍将保持在20％左右.能否保持持续宽松的货币策,对于机械设备行业发展至关重要. 从行业统计数据看, 工程机械的销售数据实际上和国家的货币策密切相关,产品销售收入滞后于货币供应量指标M1三至六个月时间. 工程机械由于存在一定数量的存量设备,所以产品更新往往和资金的成本有密切的关系, 另外,固定资产投资和新开工项目数量也和货币策呈现正相关, 新购置数量和上述指标正相关,以上两点导致工程机械实际销售情况可以M1为先行指标加以关注.中联重科、三一重工等大型中国设备近期走势异常强劲，看中线关注。

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