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博时基金管理公司开放式基金转换费

(2007-10-12 17:57:56)
标签:

证券/理财

股票

基金

博时

转换费

分类: 学而时习之
博时基金管理公司开放式基金转换费 

3       前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金,后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金。

4       基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为T2日。基金转换有关资金交收业务参照《博时基金管理 有限公司注册登记人资金交收业务规程》。网上办理基金转换业务参考《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》。

5       基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T2日提交基金转换申请。T2日之前基金转换申请的份额应为可用份额,不包括再投资的份额。

6       基金转换,以申请当日基金单位资产净值为基础计算。

7       投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转换不设最低转换份额。转出基金份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。

8       基金转换费用由申购费补差和赎回费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时的两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担,全部归注册登记人所有。

1       赎回费补差:

基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率,计算转换申请日的转出基金赎回费;基于转入基金的零持有时间的适用赎回费率,计算转换申请日的同等金额转入基金的赎回费。若转出基金的赎回费高于转入基金的赎回费,则收取赎回费差作为基金转换费;若转出基金的赎回费不高于转入基金的赎回费,则基金转换费为零。

2       申购费补差:

对于两只前收费基金之间的转换,按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的的申购费,由申购费低的基金转到申购费高的基金时,收取申购费差价;由申购费高的基金转到申购费率低的基金时,不收取差价。

对于两只后收费基金之间的转换,基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率,计算转换申请日的转出基金后收申购费;基于转入基金的零持有时间的适用后申购费率,计算转换申请日的同等金额转入基金后收申购费。由后收申购费高的转到后收申购费低的基金时,收取后收申购费差价;由后收申购费低的转到后收申购费高的基金时,不收取差价。

对于后端收费基金往前端收费基金的转换,基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率,计算转出基金的后收申购费;基于转出金额计算转换申请日转入基金的前收申购费。除收取基金的后收申购费外,当后收申购费低于前收申购费时,收取申购费差价,否则不另外收取差价。

9       单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金管理人可以取消部分或全部当日已申请的基金转换业务并暂停基金转换业务。

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