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融通基金管理公司旗下基金转换费

(2007-10-09 18:20:46)
标签:

股票

基金

转换费

融通

分类: 学而时习之
    最近想买融通行业景气,但是由于我近期我对基金频繁的操作过程中发现基金转换是一个规避风险的好手段,所以留意了一下各家基金管理公司的转换手续费,有些基金公司同手续费之间基金转换不要手续费是非常有市场竞争力的,融通基金的转换费很难找,好不容易找出来,就发上来大家参考备案咯。
 
融通基金管理公司旗下基金转换费

1、各成份基金之间的转换费
1)如果投资者在认购或申购时选择缴纳前端费用模式,则转换费率为0.2%;补差费=MAX[(转入基金的申购(认购)费率-转出基金的申购(认购)费率),0],即补差费率等于转入基金的申购(认购)费率减去转出基金的申购(认购)费率,如为负数则取0。
2)如果投资者在认购或申购时选择缴纳后端认购或申购费用,则转换费率为0.2%,补差费率为0。
2、与其他基金之间的转换费
通利系列基金与融通行业景气证券投资基金(以下简称“融通行业景气基金”)之间已经开通基金转换业务,其费用结构为:
1)如果投资者在认购或申购时选择缴纳前端费用模式:
① 如基金转换份额单笔不超过500万份,则转换费率为0.2%;补差费率=MAX[(转入基金的申购(认购)费率-转出基金的申购(认购)费率),0],即补差费率等于转入基金的申购(认购)费率减去转出基金的申购(认购)费率,如为负数则取0。
② 如基金转换份额单笔超过500万份,则转换费率为0.08%,补差费率为0。
2)如果投资者在认购或申购时选择缴纳后端费用模式:
① 如基金转换份额单笔不超过500万份,则转换费率为0.2%,补差费率为0。
② 如基金转换份额单笔超过500万份,则转换费率为0.08%,补差费率为0。

    融通基金旗下已开通基金转换业务的基金之间相互转换,须收取一定的转换费用,涉及的转换费率最高千分之六,最低不收取,须具体情况具体分析还有一种是这样的:融通新蓝筹比较特殊:
基金转换费用
         1、基金转换只允许在缴纳前端申购(认购)费用的基金份额之间或者缴纳后端申购(认购)费用的基金份额之间进行。不能将缴纳前端申购(认购)费用的基金份额转换为缴纳后端申购(认购)费用的基金份额,或将缴纳后端申购(认购)费用的基金份额转换为缴纳前端申购(认购)费用的基金份额。基金转换费用包括转换费和补差费。
         2、转换费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
         3、补差费:对于前端收费模式基金,转出基金的申购费率(或认购费率)高于转入基金的申购费率(或认购费率)时,补差费为0;转出基金的申购费率(或认购费率)低于转入基金的申购费率(或认购费率)时,按申购费率(或认购费率)的差额收取补差费。对于后端收费模式基金,补差费为0。
         4、基金补差费的收取以该基金份额曾经有过的最高申(认)购费率为基础计算,累计不超过最高认购(申购)费率与最低认购(申购)费率的差额。
         5、基金转换费由转换申请人承担,其中25%归转出基金基金财产,其余作为注册登记费和相关的手续费。基金补差费由转换申请人承担,作为相关的手续费。
 
前收费模式下:
融通深证100转换成融通债券:转换费0 .2%,补差费0;
融通深证100转换成融通蓝筹成长:转换费0.2%,补差费0.1%;
融通深证100转换成融通新蓝筹:转换费0.3%,补差费0;< BR>融通深证100转换成融通行业景气:转换费0.2%,补差费0.1%。
转换公式:
转换金额=转出份数×T 日转出基金份额净值
转换费=转换金额×转换费率
补差费=(转换金额-转换费)/(1+补差费率)×补差费率
转入份数=(转换金额-转换费-补差 费)/T 日转入基金份额净值

后收费模式下(不设补差费):
融通深证100转换成融通债券:转换费0.2%;
融通深证100转换成融通蓝筹成长: 转换费0.2%;
融通深证100转换成融通新蓝筹:转换费0.3%;
融通深证100转换成融通行业景气:转换费0.2%。

转换公式:转换金额=转出份数×T 日转出基金份额净值
转换费=转换金额×转换费率
转入份数=(转换金额-转换费)/T 日转入基金份额净值

备注:
1、融通巨潮100、融通领先成长以及融通动力先锋暂未开通基金转换业务;
2、红利再投资部分需缴纳 转换费,无需缴纳补差费。

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