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融通基金管理公司旗下基金转换费
1、各成份基金之间的转换费
1)如果投资者在认购或申购时选择缴纳前端费用模式,则转换费率为0.2%;补差费=MAX[(转入基金的申购(认购)费率-转出基金的申购(认购)费率),0],即补差费率等于转入基金的申购(认购)费率减去转出基金的申购(认购)费率,如为负数则取0。
2)如果投资者在认购或申购时选择缴纳后端认购或申购费用,则转换费率为0.2%,补差费率为0。
2、与其他基金之间的转换费
通利系列基金与融通行业景气证券投资基金(以下简称“融通行业景气基金”)之间已经开通基金转换业务,其费用结构为:
1)如果投资者在认购或申购时选择缴纳前端费用模式:
① 如基金转换份额单笔不超过500万份,则转换费率为0.2%;补差费率=MAX[(转入基金的申购(认购)费率-转出基金的申购(认购)费率),0],即补差费率等于转入基金的申购(认购)费率减去转出基金的申购(认购)费率,如为负数则取0。
② 如基金转换份额单笔超过500万份,则转换费率为0.08%,补差费率为0。
2)如果投资者在认购或申购时选择缴纳后端费用模式:
① 如基金转换份额单笔不超过500万份,则转换费率为0.2%,补差费率为0。
② 如基金转换份额单笔超过500万份,则转换费率为0.08%,补差费率为0。
融通基金旗下已开通基金转换业务的基金之间相互转换,须收取一定的转换费用,涉及的转换费率最高千分之六,最低不收取,须具体情况具体分析还有一种是这样的:融通新蓝筹比较特殊:
基金转换费用
1、基金转换只允许在缴纳前端申购(认购)费用的基金份额之间或者缴纳后端申购(认购)费用的基金份额之间进行。不能将缴纳前端申购(认购)费用的基金份额转换为缴纳后端申购(认购)费用的基金份额,或将缴纳后端申购(认购)费用的基金份额转换为缴纳前端申购(认购)费用的基金份额。基金转换费用包括转换费和补差费。
2、转换费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
3、补差费:对于前端收费模式基金,转出基金的申购费率(或认购费率)高于转入基金的申购费率(或认购费率)时,补差费为0;转出基金的申购费率(或认购费率)低于转入基金的申购费率(或认购费率)时,按申购费率(或认购费率)的差额收取补差费。对于后端收费模式基金,补差费为0。
1、各成份基金之间的转换费
1)如果投资者在认购或申购时选择缴纳前端费用模式,则转换费率为0.2%;补差费=MAX[(转入基金的申购(认购)费率-转出基金的申购(认购)费率),0],即补差费率等于转入基金的申购(认购)费率减去转出基金的申购(认购)费率,如为负数则取0。
2)如果投资者在认购或申购时选择缴纳后端认购或申购费用,则转换费率为0.2%,补差费率为0。
2、与其他基金之间的转换费
通利系列基金与融通行业景气证券投资基金(以下简称“融通行业景气基金”)之间已经开通基金转换业务,其费用结构为:
1)如果投资者在认购或申购时选择缴纳前端费用模式:
① 如基金转换份额单笔不超过500万份,则转换费率为0.2%;补差费率=MAX[(转入基金的申购(认购)费率-转出基金的申购(认购)费率),0],即补差费率等于转入基金的申购(认购)费率减去转出基金的申购(认购)费率,如为负数则取0。
② 如基金转换份额单笔超过500万份,则转换费率为0.08%,补差费率为0。
2)如果投资者在认购或申购时选择缴纳后端费用模式:
① 如基金转换份额单笔不超过500万份,则转换费率为0.2%,补差费率为0。
② 如基金转换份额单笔超过500万份,则转换费率为0.08%,补差费率为0。
基金转换费用
前收费模式下:
融通深证100转换成融通债券:转换费0 .2%,补差费0;
融通深证100转换成融通蓝筹成长:转换费0.2%,补差费0.1%;
融通深证100转换成融通新蓝筹:转换费0.3%,补差费0;< BR>融通深证100转换成融通行业景气:转换费0.2%,补差费0.1%。
转换公式:
转换金额=转出份数×T 日转出基金份额净值
转换费=转换金额×转换费率
补差费=(转换金额-转换费)/(1+补差费率)×补差费率
转入份数=(转换金额-转换费-补差 费)/T 日转入基金份额净值
后收费模式下(不设补差费):
融通深证100转换成融通债券:转换费0.2%;
融通深证100转换成融通蓝筹成长: 转换费0.2%;
融通深证100转换成融通新蓝筹:转换费0.3%;
融通深证100转换成融通行业景气:转换费0.2%。
转换公式:转换金额=转出份数×T 日转出基金份额净值
转换费=转换金额×转换费率
转入份数=(转换金额-转换费)/T 日转入基金份额净值
备注:
1、融通巨潮100、融通领先成长以及融通动力先锋暂未开通基金转换业务;
2、红利再投资部分需缴纳 转换费,无需缴纳补差费。
融通深证100转换成融通债券:转换费0 .2%,补差费0;
融通深证100转换成融通蓝筹成长:转换费0.2%,补差费0.1%;
融通深证100转换成融通新蓝筹:转换费0.3%,补差费0;< BR>融通深证100转换成融通行业景气:转换费0.2%,补差费0.1%。
转换公式:
转换金额=转出份数×T 日转出基金份额净值
转换费=转换金额×转换费率
补差费=(转换金额-转换费)/(1+补差费率)×补差费率
转入份数=(转换金额-转换费-补差 费)/T 日转入基金份额净值
后收费模式下(不设补差费):
融通深证100转换成融通债券:转换费0.2%;
融通深证100转换成融通蓝筹成长: 转换费0.2%;
融通深证100转换成融通新蓝筹:转换费0.3%;
融通深证100转换成融通行业景气:转换费0.2%。
转换公式:转换金额=转出份数×T 日转出基金份额净值
转换费=转换金额×转换费率
转入份数=(转换金额-转换费)/T 日转入基金份额净值
备注:
1、融通巨潮100、融通领先成长以及融通动力先锋暂未开通基金转换业务;
2、红利再投资部分需缴纳 转换费,无需缴纳补差费。
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