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再现历史罕见跌停潮

(2014-12-22 15:07:56)
标签：

股票

历史罕见跌停潮

资金挤出效应极限

 分类： 股票—精品与经典
     最近的股市牛市，属于超级大盘股的牛市，因超级大盘股吸金量巨大，自11月中旬开始，股市中逐渐出现了资金流的挤出效应。
    这种股市资金流的挤出效应，今天接近极限，导致股市出现历史罕见的跌停潮，类似2008年的跌停潮在今日发生，盘中一度出现超过300只股票跌停的历史罕见现象——2010年至昨天之前，即最近5年里，曾经出现过的最大跌停潮都在200只股票以下——而今天却出现了盘中超300只，收盘仍有高达260只股票跌停之历史罕见现象。
    由于资金流从中小盘股向超级大盘股的潮涌般流出，今天已接近极限；又由于最近一个月亏钱效应的逐渐弥漫，将可能逐渐导致本次所谓“牛市”的提前结束。（1）亏钱效应的弥漫将会逐渐阻滞场外资金向股市的流入，（2）而资金流的挤出效应也会逐渐衰竭，两个因素的积累，将会逐渐拖累超级大盘股的向上步伐。一旦超级大盘股开始筑顶，超级大资金的踩踏事故将会渐次发生，牛市的羊群效应将会由熊市的羊群效应所替代，又一个大盘指数的大熊市就会开始到来。
    今日收盘，两市约260只股票跌停！跌幅超9%的股票有430只；跌幅超7%的股票有778只，占全部股票的30%；跌幅超5%的股票有1285只，约占全部股票的一半。今日暴跌股票之多，暴跌股票跌幅之巨，只有在2008年才会见到。
    创业板指数的高位震荡，却掩饰不住不少中小盘题材性股票自最高点下来总跌幅已经超过30%、少数题材股跌幅已超50%的现实（有些题材股走的是慢熊，还有些题材股两周就跌了50%，而且这类股票并不是个案，逐渐成了一个小群体，真得注意个股的风险），而且进入熊市之股票的群体，与日俱增，熊股的队伍在逐渐扩容与壮大，更为要命的，是这些跌幅似乎已经巨大的股票至今看不到新庄家的出现，股票越跌越少人买的熊市特征，正在发生。
    IPO新股上市初期“一”字涨停的数量，也已经开始出现大幅减少，11月上市新股，多数只有4个“一”字涨停，与今年中期新股上市不管质地如何动辄都10来个“一”字涨停的现象相比，已经无比逊色。
    尽管已有不少股票提前披露了高送转方案，但这些股票并未因此而出现连续的上涨，多数提前突然公告年度高送转的股票，都是一两天暴拉，随后就开始下跌。这说明，高送转的刺激，也逐渐冷却。
    当前阶段，出现的是纯粹“超级大盘股”羊群效应，而暴涨的超级大盘股，却不能带动同样业务的中小盘的跟风，也是当前股市的一个奇怪现象，这种单纯炒超级大盘股+同行业同业务中小盘却不跟风、反而下跌的现象，同样历史罕见。
    不问业绩、不论中短期甚至中长期业务发展的前景、不论估值是否合理、不管香港H股的价格有多么低，只要是超级大盘股，A股就涨的现象，毫无疑问是另外一种超级投机。
    一旦超级大盘股开始筑顶回落，指数的暴跌行情将会再现。当然，届时可能出现新的结构性行情，但由于亏损效应的弥漫，新的结构性行情可能不会太强，且会更难把握。除非发生象日本股市曾经出现过的指数短期崩塌，把超级大资金也锁定在股市中，经过数轮“几日崩溃--》逐渐修复”的过程，让股市锁定的沉淀资金越来越多，才能保证大盘指数的熊市不会到来。
    由于超级大盘股在本次短暂牛市中，采取的是高举高打、缺少一定时间的接货、洗盘阶段，显然属于超级资金的短期投机行为，而非长远投资行为，后期出现的羊群般哄抢超级大盘股的效应，又为超级资金的出货提供了绝佳的机会，因此，一旦指数的新熊市到来，杀伤力势必会空前巨大，而巨量融资资金带来的杠杆性投机在熊市中同样会增强趋势的空前剧烈性。
    毫无疑问，众多超级大盘股的狂飙，将会在未来付出惨重的代价，也为股市大盘指数的稳定埋下超级地雷，当出现自哪里涨起再回到哪里的时候，股市指数该会有多么惨烈呢！？
    今天是近300只中小盘股跌停，当明年三月左右（料上证指数的高点会出现在明年1月中旬,即本轮指数牛市届时将迎来6个月的时间窗口）出现单日众多超级大盘股跌停的时候，那大盘指数一日泻200多点会有多恐怖呢？
    股市的炒做，与价值无关，与资金流和羊群效应紧密相关。当众多超级大盘股都20倍以上PE且无法阻挡上涨步伐的时候，许多中小盘20倍以下PE的股票却跌跌不休，这就是股市的游戏---“风”吹到哪些股票，哪些股票就涨个没完，“水”流向哪类股票，哪类股票就不断狂飙；反之，风吹不到、没有水流入的股票，无论多么有价值，也会跌个没完。股市“风与水”，或称“股市风水”，很重要啊。但股市风水，一些时候是轮流转的，三个月河东，三个月河西。

12月23日备忘：
（1）23日，有6-7只股票，开盘直接砸到“一”字跌停板，盘中没有丝毫松动，主力抱着“我出不去，谁也别想在高位跑”的思想，哈哈。其中，有5只是昨天九类（1：9行情的9）股票大跌中表现顽强的股票。
（2）23日收盘，47只股票跌停，跌幅9%以上75只，跌幅7%以上178只，跌幅5%以上378只。
（3）煤炭、有色、钢铁、银行、电力、工程机械、船舶、军工等后起之秀，开始加入暴跌大军。有些股票昨天冲涨停、今天奔跌停。
（4）上证收于3033点，跌3.03%；创业板收跌1.28%，已六根阴线（六连跌属于极端性下跌）。
（5）11月上市新股，本来涨幅相对不大，但随后连跌削去涨幅近半，今天普遍大弹；酒类股、保险股普遍反弹。

12月24日备忘：
（1）券商、银行、保险、地产、两桶油，加入跳水行列，盘中上海指数一度跌近百点，中信、海通证券一度近跌停。
（2）收盘，上证收于2972点（最低2935点），跌1.98%；深成，收跌2.63%（最大跌3%），创业板反弹2.11%。
（3）两市46只股票涨停，涨幅7%以上90只，涨幅5%以上256只；跌停1只，跌幅7%以上22只，跌幅5%以上63只。撬撬板效应再现。

12月25日备忘：
（1）华夏银行，上午10：40时涨停，带动银行股普遍暴涨；中国人寿，上午大涨，尾盘涨停，带动保险股暴涨；券商股在银行保险的带动下，跟风反弹。煤炭、有色普遍飘红。指数在蓝筹板块暴涨推动下，大升100点。
（2）两市50只股票涨停，铁路建设、工程机械集体涨停，涨幅9%以上55只；涨幅7%以上，89只；涨幅5%以上，175只。跌幅5%以上只有4只，最大跌幅6.06%。——工程机械类股票，上午开盘半个多小时即集体涨停，显示主力操作积极；铁路建设，最后一个小时涨停。
（3）两市成交量与昨日持平，处于最近20日低水平，显示股市持筹锁仓稳定。
12月26日备忘:
（1）券商股,再度几乎全线涨停；中国人寿与新华保险涨停。两市37只股票涨停；涨幅9%以上47只；涨幅5%以上130只。
（2）3只股票跌停；跌幅5%以上11只。
（3）整体活跃度（涨停家数、涨幅榜数量、涨跌比，下跌数量）比昨日降低，上证指数高涨85点，收于3157.6点，创收盘新高；深圳成指收于10803点，创收盘新高，涨2.94%。两小板指数微幅飘红。
（4）两市成交7252亿元。
（5）主板指数可能进入缩量上涨阶段，若如此，创业板、中小板与主板中题材股则可能再度演绎反其道而行之。

12月29日备忘：
（1）收盘，两市25只股票跌停；跌幅9%以上36只；跌幅7%以上88只；跌幅5%以上246只。
（2）收盘，两市24只股票涨停；涨幅9%以上27只；涨幅7%以上40只；涨幅5%以上80只。涨幅榜地产股最多。地产、保险两大板块撑起指数；食品、饮料板块整体反弹；券商、银行板块高开低走。
（3）上证，因券商与银行板块高开，开盘3224点，稍冲高即开始下跌，盘中最低3127点，振幅100点。
（4）由于券商、保险领头股票A股价格已高出香港H股价格50%左右甚至以上，导致今天香港H股相应股票开盘暴涨，A股主力趁机开盘顶起价格、相应股票却高开低走。

12月30日备忘：
（1）两市收盘20只股票跌停，比昨日有所减少；跌幅9%以上29只；跌幅7%以上82只，跌幅5%以上242只。
（2）两市收盘28只股票涨停，比昨日有所增加；涨幅9%以上32只；涨幅7%以上39只；涨幅5%以上66只。涨幅榜水泥股、高铁股稍多些。
（3）创业板与中小板继续领跌；高铁、银行、水泥三个板块整体上升；其他板块要么普跌、要么分化。一些题材股突然跌停。
（4）主板小震量缩。
（5）中信银行，A股涨停，收于8.01元，港股只升1%多一点，A股高出H股62%；中信证券，A股比港股高出44%。A股价格高出H股价格，已经接近2007年水平；新华保险，A股高出H股66%。这是A股银行、保险、证券三板块的领涨股，这些股票，事实上已被某些中国资本大鳄控盘，但A股涨停时，价格远低的H股大多微涨，A股小涨时对应的H股却下跌，大鳄们为何不去香港暴拉一下H股的价格呢？搞不懂！也许香港股市筹码都在海外大资本手中，国内资本大鳄有点胆怯？

12月31日备忘：
（1）收盘，38只股票涨停（不含今日挂牌新股），地产板块开始接过飚涨大旗，位列涨幅榜第一。重组复牌的两车无量涨停。八类股中部分股票开始活跃。涨幅9%以上51只；涨幅7%以上68只；涨幅5%以上137只。整体活跃度上升。
（2）收盘，4只股票跌停，其中三只开盘“一”字跌停，全天无打开。跌幅7%以上10只；跌幅5%以上30只。
（3）两主板缩量创新高，上证，收于3235点，升2.18%；深成，收于11015点，升2.73%；两小板缩量止跌启稳，升幅接近0.9%。
（4）主板，必然有个缩量上升过程，目前正在进行中——天量之后，缩量上升去摸天价，这是一个完整的牛市（大盘与个股的牛市，均如此）过程；两小板出现少有的在主板指数飚升日拒绝下跌现象，主板、两小板指数共同繁荣阶段可能将会到来。这可能是一个令整个市场都发癫的阶段；同时，也是个不错的可操作阶段。元月中旬，将迎来本轮牛市运行6个月时间窗口——关注：是否在元月16-22日期间形成本轮牛市的大顶——即使大顶构成后一个月内，也会有板块与个股不错的拉升与补涨机会。若指数大顶在该期间构成，系统性风险也要到明年3月中旬后才会到来。

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