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股市:认识庄家

(2007-03-29 10:30:23)
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坐庄,庄家

分类: 股市—观察与研判
     股市,无庄不活;股票,无庄涨难。千股千庄,千庄千面。
    庄家,如没有基本面(公司管理层)和时势的同期配合,成就不了暴利,甚至无法顺利出局,可能被套牢,成为死庄。
    庄家,识时势者为俊杰。庄家的操作活动,如能早牛市半拍——在牛市来临之前进入,在牛市结束前的3个月内出货完毕,这个庄,就是“俊庄”。庄家,如晚牛市半拍出货,除非基本面有超出市场预期的特大利好,否则,很容易死掉。
    时势+基本面+选股,是庄家的生命线。庄家,许多时候在赌未来,他们称之为“运气”。
    庄家,分为“野庄”和“太子庄”。野庄,背景平常,只与公司高管有联系,有的甚至没有“股市知识”和前景判断,只是自己有“钱”——大部分是融来的。太子庄,背景深厚,政府高层、经济界知名学者、企业高管和券商/基金高管,都有亲密关系。
  
    资金,是庄家的筹码。庄家,在坐庄之前,都要先筹划,坐庄某股大约需要多少资金,自己是否能筹到足够的资金,从哪些方面可以筹到这么多资金。
    庄家的资金,分为建仓资金和控盘资金。建仓资金,用于在底部吸货并持筹到出货阶段。控盘资金,用于对倒洗盘、对倒拉升和控制盘面。
 
    庄家的运做成本,主要是:一、洗盘和控盘成本;二、出货成本。洗盘和控盘成本,主要是“对倒”——自买自卖,买卖自己的筹码所付出的差价、印花税和手续费;出货成本,包含相对最高股价的差价(主力把股价拉到15元,他只能以平均价12元左右出货完毕)和抛盘大时维持股价的买货成本。
    因此,庄家介入一只股票,没有50%以上的升幅,就没有操作价值。
 
    庄家,有自己的操作计划,每天干什么如何干,都有规划。一只明显有大资金进入的股票,就是不涨,横盘或下跌,是因为不到时候。
    牛市里,横盘不涨的庄股,大概有以下几种可能:
一、洗盘不彻底,还没列入庄家的拉升计划。
二、等待“契机”。(A).热点契机。股市中所属的概念热点来临时,与热点一起拉升,能节省许多成本;(B).政策面契机。已打听到有利于该公司类型的政策性利好在某个时候会公布,等到正式公布前半个月左右,才开始拉升,以便公布后突然出货。(C)基本面契机。已了解到管理层在未来某个时候将公告重大利好,庄家要在公布利好的前15天左右,才开始拉升,以便在利好公告后顺利出货。
三、庄家同时操作几只股票,庄家在顺势拉升其他热点股票时冷落了这只股票。
四、资金没有如期筹够。这样的庄股有点悬乎。
五、上市公司管理层不配合,不信赖这个庄家——也很悬乎。
 
上午观察
(1)也该让基金的净值升一下了。基金重仓的最主要是银行股,今年以来,一直下跌,跌了三个月,上升是正常的;
(2)检点自己的股票,如果属于一线股——绩优、07年成长有保证或有实质性重组题材(能显著改善业绩)的股票,今天跌一点不要怕,超级大盘股休息的时候,它们也该表演了。不要忘记,基金和券商重仓股票中,一线绩优股也是中心呀。
(3)长城开发,原来叫“深科技”,是深市有名的绩优蓝筹股,股性很活跃(以前行情中,涨势比“深发展”还猛),而且,业绩一直成增长态势。分析报表,发现07年新的业绩增长点也不少。主力成本在8.5元左右,现在的股价,主力不会出货。主力在12元左右做平台这么久,会放弃/出货去追涨超级大盘股吗?
    长城开发,06年静态市盈率30倍余,相对股市整体平均市盈率45倍,明显低,更何况是一家高科技公司呢。
(4)华胜天成。“中国人寿”在06年四季度吃了流通股本的10%,在小盘股上投注如此大,成本在25元左右。公司是优秀的系统集成和软件服务提供商,3G概念的主要股票之一。业绩优秀,又有10送转8股派3.7元的分红方案。机构是在分红前或是分红后拉升,说不准,但一定会拉升,只是时间问题。当其他3G股(除中兴通讯外)的市盈率都在70倍以上时,43倍市盈率的华胜天成优势明显。
 
今日观察:
(1)1-9现象明显。银行股“拼命”般拉升,导致其他股票认为末日来临,亡命大跌。许多股票,大资金出货迹象明显。尤其是前三天大幅拉升的股票,主力资金出货的意图暴露无疑。远离这些股票,事关07年的盈亏。
(2)银行股下午大幅回落;大盘股,今天都放出了巨量(超过或接近年初大跌时的成交量),显示里面资金的分歧加大,给明天的走势留下悬念。  风险无处不在,无论你今天追涨银行股或是昨天进入相对价值股,盈利都很困难。股市末日气氛较浓。 
(3)明天大盘可能要接受大跌的考验。大盘股的回调 + 三线暴炒股的亡命杀跌 + 3000点之上“顶部舆论”的恐慌,又一次恐怖袭击可能发生。人肉炸弹,不知会把大盘砸到哪里?
    持股者,将更加矛盾。卖或不卖?卖怕再涨回,不卖又怕大跌。
    持有现金者,最幸福!2950点左右,会是不错的选股买入机会。目前市况,短线为宜。
    做短线,中国重汽,是不错的选择。一堆基金进入后,目前没有要出来的意思,跌到27元左右,常有游资做短线,1.1亿的流通盘,100万股封单居然就能保持涨停。这种股,涨停就卖,来来回回,也不少赚。
(4)操作难度十分大。除了近期公布利好消息的股票和大盘股,绝大部分股票在下跌,两市有500多只股票(三分之一)跌幅超过5%。持有股票,没跌到5%,就算幸运了。
     2800点之上,我建议“低手”远离股市,现在,“中手”也该离开了。
     走一步,说一步,走着瞧着,先看看再说吧。

本文3月30日被《钱龙K线技术分析》置于首页精华板。
 
 
 
   
   
   
 

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