高傅汉景港湾1号私募投资基金分红公告
(2015-09-24 09:16:12)
高傅汉景港湾1号私募投资基金分红公告
1.公告基本信息：
基金名称 |
高傅汉景港湾1号私募投资基金 |
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基金代码 |
S26397 |
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基金合同生效日 |
2015年3月12日 |
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基金管理人名称 |
深圳市东方港湾投资管理有限责任公司 |
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基金托管人名称 |
国信证券股份有限公司 |
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公告依据 |
基金合同 |
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收益分配基准日 |
2015/9/15 |
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截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：元） |
1.193 |
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基准日基金可供分配利润（单位：元） |
3,759,219.53 |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） |
单位分红金额：0.143元人民币
分红总额：2,992,843.49元人民币 |
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本次分红方案（单位：元/份基金份额） |
保留1.05，对1.05以上收益进行分红（以基准日可分配收益为准，除权后基准日净值归1.05） |
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有关年度分红次数的说明 |
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2.与分红相关的其他信息
权益登记日 |
2015/9/15 |
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除息日 |
2015/9/15 |
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现金红利发放日 |
2015/9/18 |
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分红对象 |
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
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