1、开通付款业务企业财务室能，凡是基本户的各单位可以自助开通。

2、编制企业财务室的批量支付指令。我行批量指令有两种方法编制，一种是使用我行官方的“客户工具软件”，一种是使用一个转换程序（工行网银助手2006）编辑指令。

3、登录网上银行，提交指令。

（一）客户工具软件

“客户工具软件”主要用于查看下载的账户明细和编辑批量文件，脱机制作、编辑由多条付款指令构成的“批量支付文件”，实现付款业务的批量处理。

1、点击【客户服务】下的【相关下载】，可根据您的需要随时下载客户工具软件和帐户信息。   

A、点击“客户服务”下的“相关下载”。

B、点击需下载的“客户工具软件”，根据系统提示完成相关下载。

2、“批量支付文件”的制作方法。

完成“客户工具软件”的安装后，通过以下操作可启动客户工具软件：

即：点击“开始”“程序”“中国工商银行网上银行”“ICBCClient”

C、按要求填写每笔付款指令所需的要素。

B、详细阅读注意事项

A、根据业务需要，选择不同的批量文件录入格式。

F、完成指令编辑后请按“保存”按钮，将这批付款指令保存到硬盘上，作为“批量支付文件”在“付款业务”中一次性提交。

D、编辑完一条指令请点击“增加指令”按钮。

E、如为新账号请点击“保存”。

 3、相关说明：完成“批量支付文件”的编辑制作后，即可登录企业网上银行，在“网上汇款”、“企业财务室”等业务功能中提交该文件进行批量付款。

 

   　　(二)使用转换程序代发工资或代报销操作说明

安装转换程序“工行网银助手2006”，编制企业财务室的批量支付指令。

一、首先建立一个EXCEL工资表

    将代发工资建立一个EXCEL表，EXCEL表的表头格式必须严格按照以下的设置，见下表：

账号	收款人	金额
5309850510001234	张三	1.00
955880120988888889	李四通	2.20

1、账号列，要设置为文本属性，以便能够保存19位的账号。收款人的账号，可以是工行的存折，信用卡、灵通卡等，但要新账号。

2、收款人列，最好也为文本，文字前、后、中没有其它特殊字符，如空格等。以便网银系统核对收款人是否与主机中的姓名一致。

3、金额列，不能有合计等数据。

4、每行、每列中不能空整格。

文件的命名最好使用时间，如200707工资

二、使用工行网银助手2006程序将exceL表格转换成批量支付文件

第一步:双击工行网银助手2006程序跳出画面：

第二步：点击左侧第一栏“上传文件转换”，出现画面：

第三步：点击选择第一行左侧第一个的“选择源文件”版块，浏览找到所建立的EXCEL表格“200707工资”，此时在“外部文件页面”下面的下拉菜单栏处会显示“shel１”的字样,然后在“网银文件类型栏”中通过下拉菜单选择“企业财务室{一}”，将会跳出画面 . 

不同公司会有不同的设置.画面中”标题”栏当中的各个项目“付款账号”、“付款账号名称”、“收款账号”、“收款账号名称”、“金额”、“汇款用途”均要在第一次操作时进行设定。

以下按标题栏一项一项逐一进行设定：

1、付款账号

在数据来源的这一列当中，通过下拉菜单，选择“在此指定”，然后在数据内容处通过键盘强行输入（注意：不可以通过下拉菜单选择）你公司的账号，比如说“120928000912345789”.右侧的”示例”这一栏，是举例说明，下同。

2、付款账号名称

在数据来源这一列当中，通过下拉菜单，选择“在此指定”，然后在数据内容处通过键盘强行输入你公司的户名（注意：不管是账号还是户名都必须与你公司在银行实际开立的账户的账号和户名完全一致,否则会出错）。

3、收款账号

在数据来源这一列当中，通过下拉菜单，选择“所选文件”，然后在右侧的数据内容处通过下拉菜单的方式进行选择(这里是不可以通过键盘强行输入数字或汉字的)..可以选择的内容其实就是先前所设ＥＸＣＥＬ工资表的表头上的几个档目，在此处我们选择对应的“账号”选项.

4、收款账号名称

在数据来源这一列当中，同样通过下拉菜单，选择“所选文件”，然后在右侧的数据内容处通过下拉菜单选择“收款人”选项.

5、金额

在数据来源这一列当中，同样通过下拉菜单，选择“所选文件”，然后在右侧的数据内容处通过下拉菜单选择“金额”选项.

6、汇款用途

在数据来源这一列当中，同样通过下拉菜单，选择“在此指定”，然后在数据内容处通过键盘输入“工资”、“奖金”等字样。

上述的设置程序有记忆功能，以后就用现成的格式，请注意今后不要随意改动格式。

第四步：此时注意画面右上角第二行有“  保存目录跟随源文件”的字样，请在前面的方格当中打上勾，这意味着生成的网上银行能够识别的文件将保存在存放EXEL工资表的文件夹(如”工行网银助手”文件夹)中。

第五步：选择最上面一行右数第二个“开始转换”板块，会出现如下画面：

出现上述画面,标志着文件转换成功，会生成一个新的文件夹，该文件夹的名称会含有你原始生成的ＥＸＣＥＬ表的名字，比如此处文件夹的名称可能是“200707工资@10-54-30”，后面的几个字符号代表的是后缀，用于区别同一天当中每次产生的不同文件夹。这个文件夹当中又包括两个文件，一个是图标类似于玲铛的文件，此文件是企业网上银行能够识别的文件;而另一个文件是一个文本文件，上面显示出此次所发工资的总笔数和总金额（请记下这两个数字，接下来会有用处），画面如下：

此时网上银行代发工资文件已经生成，下面就需要使用工行网上银行客户证书登录你公司的网上银行进行操作了。

三、使用网上银行操作卡进入到工行企业网上银行作实质性代发工资

第一步：用出纳操作证书进入你公司企业网上银行画面后，在最上面一行中选择付款业务，在右侧倒数第二行会出现“企业财务室”模块，见下图。

第二步：点击“企业财务室”前面的黑色小十字架，在它下面会展开新的菜单，画面如下：

第三步，点击“企业财务室”第三行菜单“批量提交”，右侧会展开画面：

第四步：在上传文件右侧长形方框的右侧有“浏览”字样，点击它，在你的电脑当中的Ｄ盘当中找到“工行程序”文件夹，再找到“工行网银助手”文件夹，然后找到通过程序转换成的本次代发工资的文件夹，如“200707工资@12-35-46”，点击那个带有铃铛图标的文件，然后将本文件当中另一个文件上显示的总金额和总笔数，分别填到画面当中的总金额和总笔数右侧的长条型方框当中：比如总额１０００００元，总笔数１００笔，画面如下：

第五步：用客户证书进行签名确认，以下的步骤基本同普通付款业务：

第六步：用会计卡进行授权处理，也基本同普通付款业务的授权操作，具体画面一一如下：

1、选择付款业务

2、点击右侧“企业财务室”

3、点击“企业财务室”中的“指令批复”菜单，右侧跳出“查询条件”，选定日期范围后，确定

4、跳出查询结果，画面如下：

5、点击“批次号”下面的蓝色的带横线的编号如“HEZ888”，将展现出具体的业务内容：
6、点击“批准”，再确定，集团再授权后就成功完成了代发工资。