郑重声明，其中的人物、股票、事件纯属虚构，如有雷同，完全巧合。同时切勿根据小说情节买卖股票，后果自负。

 

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    第四季：降息的预期之4、支持

 

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    1、战术思想是降息预期，为什么我们大量的精力用在了别处，比如386上消耗了太多的资金，并且直接导致了多头仓位的损失；

 

    2、无趋势状态持有了过重的仓位，我们的多头重仓必须按纪律出现在暴跌的时候；

 

    3、对冲设置不完善，忽略了个股对冲，必须尽快计算出合适的对冲比例，保证整个基金的安全；

 

    4、另外，对于急剧的下跌不用太慌张，386的本质没有改变，市场预期的变化并不代表公司的发展方向，特别是在油气价格必然上涨的背景下，目前的下跌属于比较好的机会，继续遵循价值投资的理念。

 

    ------利用周末，南方战斗兵团做了一个深入的总结，并且把总结的要点列出来，作为以后操作必须严格注意的地方。我总觉得，暂时的黑暗其实也是投资过程中一个非常值得回忆的时刻，因为这个时候，你会非常贴近真实的自己，也会非常贴近可靠的朋友。

 

    周末，我还和大中华地区的著名基金管理人见了面，认真地对目前香港市场的判断交流了看法。我仍然认为，香港不完全等同于美国市场，其经济可能将更加受益于国内经济的推动，特别是在趋势完全不同的情况下，降息对经济的推动作用将非常有益，因此，不能简单地根据美国的形势来判断香港。

 

    人就是这样相互支撑的，在困难的时刻，你本能地将去寻求支持，而在互相的支持中获得对未来的信心。因此，没有一个人的成功是完全的个人行为，互相协作和帮助才是最重要的。

 

    不过，市场经常并不是那么乖巧和听话，人们有时候宁愿相信偶然的价格走势，也不愿意相信其实很简单的真理，因为，眼前的利益是很难克服的。上午香港虽然指数明显止跌了，但是386仍然走低，对应的5534、1555都跌幅超过25%，而地产中的0019等持续走强。

 

    “石化在10元以下，我们继续增仓吧。”

 

    “恩，理性投资，寻求长期回报。”似乎有点无奈。

 

   “地产中的部分，我们继续守仓吧？”

 

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    周末还搞定了桩重要的事情，那就是老汤把那老总的孩子上学的事情基本解决了，给强哥做了一个很好的铺垫。

 

    “行啊，哥们，这个路子都有啊。他晚上约了我们一起吃饭。”强哥显得很兴奋，“另外，阿水把国资的线也拉了起来，据说最近有个什么上报的方案，也是一直计划的解决关联交易的问题。”

 

    “恩，看样子，仍然是有比较多的事情的。老赵他们知道吗？”

 

    “这还真不清楚，不过他的基金到是真的停手了。我还看到最近审计人员都在，也许是在审年报，最好能套点什么出来。”

 

    “恩，知道多一些总比蛮干好，给自己一些后路。”

 

    “对。我那盘面上的事情都布置好了，最近注意几个技术位置，暂时先控制一下，等我回来再决定A图形还是B图形。”

 

    我把强哥计划好的A和B图形都对比了一下，差异主要是震荡的幅度，不过这个东西计划可能没变化快，还要结合一下实际的市场氛围。

 

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    “最新消息，000993，投资造船厂将产生巨大的收益，建议买入。”消息胡的东西比较有意思，每次都是一个新的领域。也许你会奇怪，怎么每天就他一个人提供消息呢？其实最主要的还是他的消息最正确，我一般比较相信他。993这个公司我还真的查了一下，下面的两船厂吨量还真不小来着。

 

    “另外，据说600805收购了煤矿，近期将公告。”老胡继续跟我宣布着这个周末流传的信息。悦达这个公司最有意思，汽车看好的时候做汽车，地产好的时候开发房产，现在煤炭吃香了又钻上去，是投资行为还是资金行为，真的很难知道。

 

    “广电的事情知道吗？”老胡问我。

 

    “今天上午都知道了，增发无数，把广电电子和信息作为TFT平台以及地产平台，不过都停牌了。”

 

    “是啊，走的根本看不出来。知道吗？这个事情是上周五下午定的，据说参与会议的人员第一件事情就是上交手机，保密措施做的非常好。”老胡说的似乎他亲自参与了会议一样。

 

    “上海在这个方面确实很注意。”

 

    “恩，不过记得我说的吗？上海的新领导肯定对上海有新的思路，所以，2008年一定要注意上海股。”

 

    这也是我和老马这个个周末主要干的事情，把上海本地股做了一个梳理，对近期市场传言比较多的个股以及预期比较强的个股做了个包围圈，等待时机介入。

 

    “我觉得广电的动作只是开始，他告诉我们的信息是上海市重组的动作已经开始，我们的中心要向这个上面倾斜。”老马发表观点。

 

    “恩，我们现在的包围圈里面有30个股票，目前的任务就是分配好次序和节奏，争取利润最大化。”老马边说边把包围圈进行分类，“比如我们可以通过区域或者行业进行分类。”

 

    “我的感觉是，行业重组可能和区域重组同时进行。比如目前，我觉得最有可能的是城市交通、进出口和区域商业板块，这几个行业最明显的特点是资源重复、规模小、或者前景不乐观需要补贴。”我的理解是这样，“还有区域公司，比如金山、崇明都是可能首先开始的。”

 

    “恩，城市交通最有可能的无疑是强生、巴士以及申通，大众也要关注，但是带B股，难度大。而这三个个股中规模最适合的是申通，巴士明显有资金参与。”

 

    “那我们首先的目标是这三剑客，周一我们先买点，有启动迹象了再加。”

 

     因此，当老胡谈到本地股的时候，无疑是对我们思想的一种非常有力的肯定，说明市场上确实有不少资金开始关注了，资金聚集就会有利润，记得。

 

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     在低位适当增了些仓位后，南方兵团基本是在看，阿福嘟囔了一句：“我们还是不太会做空。”是的，这个是我们的最大弱点。不过，就象赵丹阳所说的，“市场的顶和底永远是个谜”，无论做多还是做空，你可能都是在赌博而已。

 

    A股仍然处于比较真空平衡的状态，不过个股表现在下午开始激烈。

 

    “注意，600741开始拉板了，我封了10万股。”老马喜欢在涨停上加仓，这个方法目前看赢面比较大。

 

    相对于港股而言，A股似乎显露出了比较多的机会，也给了短线客非常好的机会。

 

    “听强说最近有个南方大户买了不少汽车，根据他以前的操作看都比较短，估计这次强会把他震出来的。”

 

    “呵呵，大概多少万股？”

 

    “30多万，应该是个散大户。”

 

    “恩，屏他三天就足够他受的了，特别是周围的机会无数，这个叫自然洗盘，特别是如果他懂技术的话就更好，技术位置一破就没折了。”

 

    “哎，是啊，其实我也被人家这样的洗过，现在只是换个位置。一个股票，如果你什么也不知道，被洗是很正常的，哪象我买的000425，我就知道他想干什么，反正就跟他做差价，始终拿着10万股不放手。”老马今天又成功地抓到了425的尾巴。

 

     是的，关键就是这里，如果你知道你投资的是什么，并且有个合理的目标，盘面，其实根本没必要看的。

 

    “我看600824也有启动的样子，明天密切注意下。”上海本地商业股是我们的下一个重要目标。

 

    （待续）