加载中…三星新材调低定增金额公告（15）
(2024-06-12 14:55:57)
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杂谈 |
分类： 个股功课 |
公司2024年6月12日发布定增修订稿，大概率是为了响应证监会要求，将定增金额调低了433万元，除减少募集资金金额，及因之而调整的股份发行数量等事项之外，本次发行方案的其他事项未发生变化
1、将本次发行的募集资金 规模从不超过人民币
58,760.32万元（含本数）调整为不超过人民币 58,327.28万 元（含本数），只是减少了433.04万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。定增资金全部用于补充流动资金。
2、金玺泰控股股东金银山通过这次增发，将获得公司33.85%的控股权，原股东持有32.72%的控股权。与之前的定增公告没有变化。
3、截至2024年6月12日，本发行预案公告日，上市公司已向国华金泰增资 1.60
亿元注册资金。
以下为公司此次公告
4、应收账款回收风险，
2021 年末、2022 年末、2023
年末，公司应收账款账面价值分别为 23,086.63
万元、18,715.95 万和 22,145.48 万元，占流动资产的比例分别为 25.61%、21.60% 和
19.63%，占比较高。公司应收账款对象主要为海尔集团、海信集团、青岛海
容等与公司长期合作的具有较高行业地位、品牌知名度的商电、家电企业，资金 实力强，商业信用良好。2021 年末、2022 年末、2023
年末，按组合计提坏账准 备的应收账款中，账龄一年以内的应收账款余额占比在 98%以上，且期后回款情
况良好，公司应收账款信用减值风险总体较低。但是，仍不能完全排除公司主要
客户财务状况恶化，从而导致公司应收账款无法按时、足额回收，从而对公司的
资金周转和正常经营造成不利影响的可能。
5、存货跌价风险
2021 年末、2022 年末、2023
年末，公司存货账面价值分别为 11,319.09 万 元、12,871.03 万元和 11,061.39 万元，占流动资产比重分别为
12.56%、14.86% 和 9.80%。其中，公司库存商品账面价值分别为 7,504.14 万元、9,335.82 万元和
7,838.13 万元，占存货的比例分别为 66.30%、72.53%和 70.86%。虽然公司存货
周转速度较快，且对于存在滞销风险的存货已较大比例计提跌价准备，但仍不能
完全排除未来市场环境发生变化导致产品滞销、存货积压，导致公司存货跌价损
失增加，从而对公司的盈利能力产生不利影响的可能。
6、新项目导致折旧增加风险
另一方面，项目一期建成后预计新增折旧摊 销
13,465.55 万元/年（1.35亿元/年），将对上市公司业绩造成一定压力；若项目投产后，光伏行
业发展不及预期，市场对光伏玻璃及超白砂需求疲软等因素导致产能无法消化，
则可能对上市公司整体经营业绩造成较大不利影响。
7、审批风险
本次向特定对象发行相关事项已经公司董事会、股东大会审议通过，根据有
关规定，本次发行尚需履行如下程序：本次向特定对象发行事项经上海证券交易
所审核通过并经中国证监会同意注册，最终发行方案以中国证监会同意注册的方 案为准。
8、公司公告控股股东金银山概况
截至本募集说明书出具日，发行人实际控制人系金银山先生，其基本情况如 下：
金银山先生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 11 月至今，担任临沂 华商矿业有限公司执行董事兼总经理；2016 年 8 月至
2020 年 7 月，担任国铭铸 管股份有限公司董事；2019 年 8 月至 2019 年 9 月，担任兰陵美年大健康体检管
理有限公司董事；2021 年 10 月至 2022 年 5 月，担任山东国能金泰新能源开发 有限公司董事。
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