金谷杂说0408

行情延续,关注基金持股

金谷明

    　　周一，医改方案正式出台，到２０２０年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。正如相关评论所言，深化医药卫生体制改革，逐步实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，是涉及13亿人的重大民生工程，显示国家建设迈出了历史性的关键一步。

    对此，作为股市中人，我们或许习惯了把它当作炒作题材来看待，像什么个股将可能从中获益等等。这是短视的。我们应当更多从“社会人”这个角度去看待，这是一个历史性进步的开始，不仅仅对股市，对整个社会的长远发展，都是一个长期的、内在的“大利好”。试想，如果中国人终于走出了医疗、教育、养老等等祖祖辈辈的“后顾之忧”，有了更多的精神和财力做投资，中国的资本市场不是可以获得更多更大的长效支撑，更多地改善那种浮躁的市场心态？所以，老金乐见更多类似的“大利好”出台，而不要太多去想什么利好出台“见光死”的问题，眼光要尽量地放远大。

    回来具体看看股市的走势问题。一季度的宏观经济数据将陆续公布，海关总署一般于每月10日公布上月的进出口数据，央行一般在每月15日公布信贷数据，但此前两个月央行均提前在12日发布，而包括一季度GDP、CPI、PPI、工业增加值等数据，将在4月17日发布。目前不少分析认为，3月份的出口形势将不会更进一步恶化。至于信贷，目前不少预测称3月份的新增信贷可能超过上月水平，达到1.2万亿元甚至1.6万亿元。总体看，数据偏多的可能性大，尤其是信贷数据，将进一步强化当前流动性充裕的预期。

    因此，结合周边股市的形势看，本轮跨年度行情仍将延续。大盘方面，建议关注上升通道下轨以及30日线的得失，不最终跌破，均可认为市场仍然处于多头氛围，否则，中线拐点将出现。

    基金年报已经披露完毕，建议多关注其中持股的变化，从中找寻一些未来中线操作的对象。对比基金去年的年报和中报可以发现，一些基金开始选择新的投资目标。对此，有两个特点值得关注：一是从基金新增持股的业绩看，两极分化，一些发展前景好、业绩优秀的股票受到基金追捧，但业绩较差的股票也有成为选择对象；二是本轮跨年度行情中的题材概念炒作股当中，基金参与的味道很浓，如中国武夷、鲁信高新、中国软件等。这充分反映出，基金参与的个股，未来将产出更多持续炒作的牛股，跟踪、挖掘当中的机会，不失为一条有效的路子。这样的炒股思路并不新鲜，但却被不少投资者忽视。随着市场新秩序的建立，如全流通，如买卖席位的全封闭等等，基金等机构持股的炒作，只会越来越凶，越来越具有可操作性，把握好其中的脉搏，将令旧有的“跟庄”模式焕发出新的光彩。

附注：周三上午大盘振甫加大，市场有利空传闻，盘面2400点是关键位置，短线如果确定失守，会引发一轮调整。