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长城汽车一直看好,去年因为H8出现问题,股价一度腰斩。前几天在路上看见H9,回来上网查了一下,H8出问题,更高端的H9先上。H9为旗舰级,1月份销售3000辆,2月份销售1269辆,这个成绩还算不错。简单的分析了几条逻辑:
1.SUV这几年处于爆发期,长城的suv一直都很不错,但是最近几年,每个厂家都推出了suv,竞争非常激烈,长城推出高端H8、H9,是一种破局,是生存的必须之路,虽然有去年的H8的失败,但终究杀出了一条血路。而大部分国产车都集中在低端,当年的吉利之流一度非常艰难。低端
竞争激烈意味着利润微薄,高端意味着利润丰厚。
2.汽车行业这么火,却没有高端自主品牌,是民族之痛,长城的高端自主品牌的推出,是民族的骄傲。国产车很少有上20万以上的自主品牌,基本没有,有一两款卖的也不怎么样。如果成功,应该有资格享受溢价估值;
3.汽车是强周期性行业,而在中国却是高成长行业。这几年经济不景气,但现在有好转的迹象,尤其是股市的走牛,预示着经济转折点的到来,并且股市的走牛本身就意味着经济的繁荣强劲。强周期的特点是经济低迷时企业业绩大幅下挫,经济好转企业业绩大幅上升。这几年汽车行业受压制,然而长城的业绩一直都还不错,如果经济好转,那么业绩爆发的可能性很大。H8在4月份开始销售,H9目前已经开始稳步发展。H8H9齐发力,业绩大幅增长是大概率事件。
4.去年H8事件是坏事,但是股价已经大幅下跌,目前刚刚收复50元失地,去年的坏事相对于今年来说就是好事。试想如果去年一切顺利,现在股价早就高高在上了。业绩的反转总是最有意思的。
有很多人看好长安汽车,当然长安汽车也不错,不过长城在自主高端品牌的努力,真的让人钦佩,我赌长城汽车会赢。做股票不能感情用事,但是我想任性一回。相对于长安,我还是更喜欢长城一些。
2015年第二股:长城汽车;
第一股为网宿科技,一直持有。
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