新能源，你心动否？

【投资茶话】

新能源，新能源，还是新能源，“新能源是国家战略，未来几十年都是”。

我汇总了2018年10月大底现今天为止主要上涨的个股及板块，其主要构成五大金刚：消费（以酒为代表）、医疗、科技（主要由半导体、芯片、集成电路、电子组成）、新能源、周期股之煤炭钢铁。

今天我们重点说一下新能源，也是这半年来最主要的重点，可以说目前A股除了周期股外，主要是围绕着新能源这一主题展开的。

我们来看都由哪一些更细化的板块共同推动了这一轮新能源行情。

源头是新能源汽车，新能源汽车的源头其实是在美股的特斯拉，及后来出现的中国新能源汽车蔚来、理想等，传导到A股的新能源汽车。

与新能源汽车高度关联是电池，龙头宁指数也是这样来的。

机构于是开始解剖工作，把一节电池拆开：用到的第一材料是锂，结构上正极、负极、电解液、隔膜等，用到的小金属钴、镍等，每一领域的小龙头都涨，无一例外，并且还带新小细分板块上涨，是典型的整体性行情。

如果只是新能源车和电池，行情范围都还不大，关键是扩散到了关联领域，特别是直接扩大为“新能源”，将光伏、风电、核电等发动了起来，于是这几个领域的产业链上的公司也以细分龙头为代表开始了同样持续性的行情。有意思的是，进一步扩散或泛化到“电力”相关板块，电力本身是传统板块，也联动起来，输配电联电起来，特高压等也加入。

以板块的名称列清单，在我统计的2018年10月以来的主要上涨板块名单中，以下板块都有牛股奔出。

新能源汽车，汽车整车，进一步关联到跟这些汽车供货的产业链公司都受益，这个面一个子就大了去了，电池、电机、汽车配件公司等也受益。

专用机械，相关公司几十家，首当其冲是锂电设备、光伏设备、风电设备、核电设备

电源设备，机关公司几十家，各种电源设备，其实相当多都是传统低技术公司，但是搭上了新能源的车，涨就一个字。

化学制品，比如隔膜生产、胶生产。

机械基建，其实只是铸造风电等里面的构件，低技术含量分工。

输变电设备。

重要是如何看待新能源行情这件事？

这次新能源行情，是由机构主导的，介入的机构数量极为庞大，上周五一个公开的数据是一季度才一千个基金，二季度一万多只基金配置，目前还没有三季度的基金配置数量出来，无疑是今天基金为主的机构“新抱团”的第一中心，如此深度的介入，很难说它们做一两个季度就全身而退，单一机构或单一个股当然可以，作为机构如此广泛的介入，就不可能快速退出，所以，这个故事注定会有后续的情节，比如反反复复，一些股完全无视引力法则，当然最终却逃不掉引力法则的坠落。

一批龙头个股已经泡沫化，5倍不以为然，10倍都踩脚下的不少，你说这种情况参不参与，怎么参与？

不参与吧，到目前为止和接下来一段时间，你几乎必然还会看到很多属于新能源这一主题下的演绎，看着涨，你的内心如何想，是你的事。

参与吧，如果选择涨了五倍十倍的这些龙头公司，想说不恐高真的太难，以后反应慢成了历史性的站岗者怎么办，选择涨幅还不太大的，比如才一倍左右，它们可能是属于第三梯队的，就涨那么多就不涨了，以后下跌却一点儿不含糊，并无没有前车之鉴。那就选择中间状态的了，呵呵，人性使然，你看还是中庸注定是大多数。

我无权拦着任何人去失控吐钱的ATM机取钱，但是，这个仍在持续着的新能源，我们又怎么能视而不见，难。

静坐，静修，不是不思考，而是为了直面问题，把问题想清楚。

建议：

1、当下这一轮的黄金介入机会已经错过了，是的，已经错过了。

2、当下，如果你无法忍受仍在展示的新能源行情，最多用一到三成资金参与，但是一定要避开已经十倍以上的公司，避开已经有明显主升浪并泡沫化的公司。

3、这轮新能源这行情，机构的介入程度很广很深，可能会有后续的行情，而在当下行情和后续行情中间如果有一次大幅度的下跌，中等级别的，不是行情终结的暴跌，在那之后观察其走出下跌重新拐点向上，可能是下一次机会，时间跨度长达数月，如果这一预判成立，明年还会一部分新能源股的高潮。注意，你绝对不是你现在不问价买入的理由，因为，你可能就在当下这一轮的高潮中买入后在随后的中等级别的下跌中，有的已经将历史高潮写在一这一轮，只有其中一小部分会有下一次更加离谱的新上涨，重要的是，很多此时信心满满买入者，在之后的下跌并持续数月不见阳光后选择“认命”。就象最近一些选择认命卖出了去年一批抱团股的投资者一样。而去年那些抱团龙头股，多数的未来命运比新能源行情中这些个股的未来命运要好得多，去年龙头股可能主要下跌已经不大，当然未必还能怎么涨，而新能源行情中一些个股将来会跌成渣，非要量化？比如跌去50%只是第一步，后面会二次、三次对折，呵呵，我没有开玩笑。

4、如果你已经眼中只有她了，看其它的都没有兴趣，或者根本就不看了，那也没有办法。这也是一种命。

5、我也不知道下一轮类似“新能源”这样具有号召机构集体性涌入的主题是什么，我要知道就好了哟。

6、其实，始终坚守价值合理或低估，信仰公司成长创造价值，时间创造价值，不为世间繁华所动，特别是不为时尚潮流所动，是绝大多数股民本应长期坚守的路。

虽然以下一句现在说确实有点儿早，不过人家刘伯温敢讲几百年后的事，这样一想，就不算早了。

新能源成就很多人，以后也会毁灭一批人，在将来的真正长期回归过程中，还会在反复下跌中毁人不倦，因为在那过程中，人们会在买到“越来越便宜”的股票中始终记得今年建立的信仰——新能源是国家战略，未来几十年都是新能源的时代。

【阿贵PHOTO】

心动难免