持仓变动及一点简要分析
(2013-05-22 15:58:09)
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万辆一定
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4月，长城汽车以单月销售6.68万辆，同比增长41%，居自主品牌第一，汽车行业第七。前四个月共销售24.94万辆，同比增长38%。
按照这样的数据推算，长城今年的销量目标72万辆一定可以超额完成，我预计会接近80万辆，比去年的62万辆增长近30%，尽管长城股价已达40元一线，但仍然低估。
一季度，汤臣倍健新增销售终端2000多家，计划今年新增网点10000家，去年底是30000家左右，网点增速超过30%，今年业绩增速50%仍有望，但今后几年要取得这样的增速将越来越难，网点扩张的天花板逐渐接近。
汤臣的小非近日通过大宗交易减持公司股份我也看到了，但这显然不构成我们买卖的依据，公司的发展和我们的心理预期都没有发生根本的变化。
隆基股份我们7元多买入，我的预期就是10元以上卖出.如果这个过程用半年甚至一年去达到，我们就持有半年或一年，如果一个月就达到，那么就没必要非得持有半年或一年。
我对隆基的预期是PB在2倍左右最高2.5倍，预计2013每股收益在0.2-0.3元，我给它2013年20-30倍的市盈率，对应的股价是10-15元，所以10元以上照常卖出隆基股份。
永辉超市关注有几个月了，按照公司近几年的营收增长，目前动态16倍的估值并不算高。而且我怀疑公司在2012年隐藏了部分利润，一家毛利稳定的连锁零售企业不可能会在一个年度营业利润率降幅那么大，而且同年的ROE微增及经营性现金流大增12.5亿。
看数据，永辉2013年Q1的营收76.09亿，净利2.76亿；2008年全年营收56.78亿，净利2.14亿；2009年全年营收84.75亿，净利2.54亿。对比后可知2013年一季度的净利润率比较符合通常的情况，这也和2012年的反常情况形成了鲜明的对比。
儒峰
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