加载中…社保QFII险资新开账户加快入市 之二——保险重仓股
(2012-06-20 09:01:21)
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股票 |
笔电、平板面板需求畅旺，五月大尺寸面板出货增6.7%
上周费城半导体指数上涨0.65%；台湾电子指数、A 股电子指数分别上涨1.80%和2.93%。根据全球市场研究机构TrendForce旗下面板研究部门WitsView公布最新2012年5月份大尺寸面板出货调查报告显示，5月份大尺寸面板出货较4月份增加6.7%，出货总量为6,443万片。
我们认为电子行业在经历了由一季度的库存回补所带来的反弹后，市场对于二季度的走势预期较为乐观，但目前看来电子行业的二季度供需达到了暂时的平衡，走势略低于此前市场预期。我们认为目前电子行业已经进入震荡区间，市场趋于谨慎，下半年的走势将取决于众多新产品的出货量是否能达预期。
我们认为，随着销售旺季的到来，和iPhone5、iPad mini、Ultrabook、中低端智能机、平板电脑、智能电视等众多新产品的上市，下半年终端产品的出货量的持续上升仍是大概率事件。我们维持推荐评级，建议重点关注即将上市的iPhone5 产业链、LED 板块；重点关注共达电声、莱宝高科。（E01）
社保QFII险资新开账户加快入市 之二——保险重仓股
中国证券登记结算公司18日发布的最新数据显示，时隔7个月后，社保基金今年5月再次启动入市步伐，单月新开16个A股账户。
QFII和保险机构近期也加大入市力度，自3月以来，这两类机构新开A股账户分别达25个和88个。以稳健为主要投资风格的机构投资者纷纷加快入市步伐，表明他们对A股投资价值的认可。
当前市场估值底已现，A股市盈率处于十年以来底部。在经济阶段性见底临近，稳增长政策效应逐步累积，监管层对蓝筹股投资价值认可的情况下，稳健机构投资者选择此时入市，有望取得长期稳定回报。
那么，险资入市后，会首选哪些个股？
纵观险资今年一季度以来的行业配置，险资重仓行业基本分布在银行、证券、机械设备等低估值行业板块。而在个股方面，险资持股数量最多的三只个股是农业银行、工商银行和建设银行等。
结合保险资金稳健的投资风格以及蓝筹股备受公认的估值优势，建议投资者长期关注保险重仓股长期价值投资机会，重点关注：深发展（000001）、安信信托（600816）。（E02）
|
保险重仓流通股行业分布 |
||||
|
No. |
行业 |
重仓品种个数 |
持仓市值合计(万元) |
最高持仓比例(％) |
|
1 |
全部证券 |
533 |
48058230.82 |
92.7966 |
|
2 |
机械、设备、仪表 |
101 |
1093511.951 |
19.1217 |
|
3 |
交通运输、仓储业 |
28 |
680716.3335 |
3.0624 |
|
4 |
金属、非金属 |
47 |
519024.4095 |
11.3055 |
|
5 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
48 |
473833.181 |
8.1284 |
|
6 |
信息技术业 |
33 |
561140.6901 |
6.1629 |
|
7 |
批发和零售贸易 |
31 |
497723.8841 |
10.2047 |
|
8 |
医药、生物制品 |
40 |
996068.6789 |
9.3624 |
|
9 |
金融、保险业 |
16 |
39772873.36 |
92.7966 |
|
10 |
电子 |
25 |
201671.0786 |
9.3433 |
|
11 |
社会服务业 |
9 |
111280.0901 |
4.8132 |
|
12 |
食品、饮料 |
27 |
714744.8112 |
3.498 |
|
13 |
农、林、牧、渔业 |
15 |
205569.9474 |
4.2074 |
|
14 |
房地产业 |
23 |
429803.2833 |
12.3116 |
|
15 |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
24 |
258366.4674 |
4.4279 |
|
16 |
采掘业 |
21 |
970854.1069 |
7.8785 |
|
17 |
综合类 |
8 |
72947.0011 |
4.7238 |
|
18 |
建筑业 |
11 |
340756.7971 |
4.6938 |
|
19 |
造纸、印刷 |
7 |
29585.9936 |
2.1724 |
|
20 |
纺织、服装、皮毛 |
10 |
68392.1809 |
2.9065 |
|
21 |
传播与文化产业 |
6 |
48449.661 |
1.5717 |
|
22 |
其他制造业 |
2 |
9417.811 |
0.9321 |
|
23 |
木材、家具 |
1 |
1499.106 |
0.9413 |
特别提醒：【热点聚焦】中提及的个股必须根据E融数据风险控制系统讯号提示严格操作，趋利避险；若非最佳买点介入者，请按卖出讯号止盈止损。
【稳健股票】
|
个股 推荐分析师 |
买入区间 个股仓位 |
估值区间 |
买入理由 |
|
深发展A （000001） （E02） |
15.15～15.25元 5%仓位 |
预计公司2012年每股收益2.43元，对应股价预估：19.5元 |
1、联手中国平安，步入全金融； 2、吸收平安银行，资产规模扩大； 3、社保、险资积极布局。 |
|
龙源技术 （300105） （E04） |
26.30～26.6元 5%仓位 |
预计公司2012年每股收益1.82元，对应股价预估：45.5～51元 |
1、受益脱硝市场爆发式增长的机遇。 2、拓展低氮燃烧系统产品。 3余热回收利用新技术推广空间放大。 |
【荐股追踪】
|
个股 推荐分析师 |
推荐日期 买入价格 |
阶段涨幅 |
卖出日期 卖出价格 |
推荐理由 |
|
中国平安 （601318） （E02） |
6月12日 42.16元 5%仓位 |
9.01% |
持有 |
1、国内第一家全金融牌照（集保险、银行、证券、投资）； 2、多年保持30%的高成长； 3、高管增持； 4、估值优势明显 预计公司2012年每股收益3.4元，对应股价预估：51～68元。 |
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莱美药业 （300006） （E04） |
6月14日 16.25元 5%仓位 |
2.65% |
持有 |
1、进口替代 2、新药审批 |
|
利尔化学 （002258） （E04） |
6月15日 10.08元 5%仓位 |
8.83% |
持有 （系统30分钟卖点信号操作） |
1、拥有国内领先核心技术； 2、高效低毒农药符合国家产业政策； 3、多个募投项目进入试车阶段，一旦达产，看好未来； |
|
久立特材 （002318） （E01） |
6月19日 12.60元 5%仓位 |
4.44% |
持有 |
1、核电焊管国产化进口替代； 2、中报预增20%～50%； 3、高送转后有望出现填权行情； |
|
上汽集团 （600104） （E02） |
6月14日 14.95元 5%仓位 |
-0.13% |
卖出 14.93元 |
1、首家拥有汽车全产业链 2、受益新能源汽车政策 3、社保、QFII重仓 |
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赛轮股份 （601058） （E02） |
6月14日 9.52元 5%仓位 |
0.32% |
卖出 9.55元 |
1、轮胎信息化生产示范基地 2、循环轮胎利用基地 3、RFID智能轮胎龙头 |
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