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央企重组加速 投资注意哪方面

(2010-03-18 09:11:20)
标签:

财经

基金

军工板块

国资

分类: 启明热点点评

 央企重组加速 投资注意哪方面 

 

 

  经报国务院批准,中国新时代控股(集团)公司与中国节能投资公司合并重组。至此,国资委履行出资人职责的企业由128户调整为127户。

 

  由于重组时间表的存在,国新公司在年内成立已是市场共识,这意味着2010年将成为央企整合大年,而由此带来的投资机会再次引起市场关注。近期,南风化工、轴研科技、北矿磁材和金瑞科技等部分具有国资背景的上市公司正在悄然走强。《龙抬头大涨的两大核心板块》

 

  乐投私募认为,把握这些投资机会需要注意两点。第一:尽量紧扣央企重组的高发区行业。从目前的情况来看,重组的高发区主要集中在煤炭、电力、军工、有色、钢铁等领域,如果更理论一点,就是主要集中在国家希望保持绝对控股地位的七大行业。第二:尽量紧扣行业盈利情况相对较好的行业,或者是行业有望提前回暖的行业,例如煤炭、电力电网、军工、医药等。此外,资源型行业也值得适当关注,如有色金属、房地产行业等。

 

  从历史经验来看,军工板块在资本市场中的形象较好,其资产整合较容易得到市场的认同。在当前宏观经济不确定性仍然偏大的情况下,军工板块的整合值得重点关注。相对而言,军工行业的资产规模较大,截至2008年底,十大军工集团总资产约为14961亿元,而上市资产仅为2513亿元,占比为16.8%,未来资产注入的空间巨大。

 

  除了央企之外,地方国企的整合也值得关注,其中以上海本地股、中部国企的整合为主。早在2006年前后,上海已经加大了国有资产的整合力度。2009年4月,上海市召开国资国企改革发展工作会议,进一步明确了国企改革的目标和进度:“资产证券化的比例从现有的18%提高到40%左右,要形成3-5家全球布局、跨国运营的国资集团公司,形成5-8家全国布局、产业领先的公司,形成20-30家有主业竞争力的蓝筹上市公司。此外,重庆板块也值得投资者认真挖掘。

 

  但是需要投资者注意的是,由于目前市场相关概念股的估值较高、重组因素较为复杂。因此,需要投资者认真分析公司基本面,同时要选时、选势、选股。

 

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