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【厚恩视点】市场价值温度第44周回顾(2018.11.03)
一、A股市场价值温度:
1.温度:17,(上周12.5)低温区域,有深度价值股票。
2.仓位维持: 91%。(上周91%)
3.
价值洼地:较上周温度大幅上升,但仍然在低温区域,有一些价值洼地。到这个阶段,低估高息蓝筹已经布局完备并有所获利,在估值底,政策地与市场底慢慢显现的过程中,应该着重从大蓝筹向高息白马与隐形冠军成长股上转移。
二、港股通市场价值温度:
1.温度:13.0(上周10.0),低温,有深度价值股票。
2.仓位维持: 92%。(上周92%)
3.
价值洼地:较上周温度明显上升,价值洼地继续集中在估值很低的金融、港口、电器等。价值洼地重点是港股蓝筹通讯、金融、服装日用品、港口等。
三、综合总结:
如果A股和港股通综合配置,仓位可以维持前期的高限92%左右股票仓位,但这一段可以少做结构调整,以往高息大蓝筹作为底仓稳定性,占比50%以上,可以慢慢分配到消费白马或隐形冠军,细分行业龙头上去。比如经过大跌的医药、饮料、电影、服装纺织等高息龙头。目前看市场估值还没脱离A区,所以仍要耐心持股,不畏短期上下震荡而丢失廉价筹码。(A区为深度价值 ,B区为合理价值区域 C区为高估到上过激区域 )
四、价值视点:
五、市场价值温度比照:
冰点
低温 :10°C
常温 :20°C--30°C
初热 :40°C--50°C
过热 :60°C--70°C
高热 :80°C--90°C
沸腾 :100°C
六、说明:
1.温度不能预测未来,只表明当前的价值深度状态。
2.具体股票选择还要仔细研究个股的基本面,但在适度分散的前提下,温度可帮助控制好总体仓位大小和重点布局或把握持股方向。
3.深度价值理念集成:
八字原则:价值为本,保守为魂;
十六字方针:深度价值,持股守息;三步取利,等待过激。